國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)金基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 5,453.43 2,104.39 38.59% 526.10 9.65% - - 2,689.21 49.31%
2 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 653.43 476.10 72.86% 88.17 13.49% - - - -
3 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 5,453.43 2,104.39 38.59% 526.10 9.65% - - 2,689.21 49.31%
4 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 435.67 178.82 41.04% 44.71 10.26% - - 9.88 2.27%
5 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 2,673.91 2,035.66 76.13% 339.28 12.69% - - 288.04 10.77%
6 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 4,310.31 3,342.72 77.55% 557.12 12.93% - - 395.90 9.19%
7 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 2,987.39 696.58 23.32% 232.19 7.77% - - 260.66 8.73%
8 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 40.35 10.84 26.88% 3.61 8.96% - - 4.16 10.30%
9 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 40.35 10.84 26.88% 3.61 8.96% - - 4.16 10.30%
10 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 2,987.39 696.58 23.32% 232.19 7.77% - - 260.66 8.73%
11 008637 國(guó)金惠享一年定開(kāi) 詳情 474.23 91.47 19.29% 30.49 6.43% - - - -
12 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 423.01 146.29 34.58% 48.76 11.53% - - 0.00 0.00%
13 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 423.01 146.29 34.58% 48.76 11.53% - - 0.00 0.00%
14 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 971.52 232.94 23.98% 46.59 4.80% - - 22.68 2.33%
15 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 971.52 232.94 23.98% 46.59 4.80% - - 22.68 2.33%
16 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 211.87 134.34 63.41% 22.39 10.57% - - 46.19 21.80%
17 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 211.87 134.34 63.41% 22.39 10.57% - - 46.19 21.80%
18 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 40.35 10.84 26.88% 3.61 8.96% - - 4.16 10.30%
19 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 2,987.39 696.58 23.32% 232.19 7.77% - - 260.66 8.73%
20 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 83.74 61.26 73.15% 10.21 12.19% - - 2.86 3.41%
21 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 詳情 4,548.91 601.90 13.23% 200.63 4.41% - - - -
22 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 54.62 25.70 47.06% 5.51 10.08% - - 2.75 5.04%
23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 54.62 25.70 47.06% 5.51 10.08% - - 2.75 5.04%
24 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 75.23 51.18 68.04% 8.53 11.34% - - 9.05 12.03%
25 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 75.23 51.18 68.04% 8.53 11.34% - - 9.05 12.03%
26 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 358.95 254.09 70.79% 42.35 11.80% - - 53.39 14.87%
27 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 358.95 254.09 70.79% 42.35 11.80% - - 53.39 14.87%
28 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 78.99 54.72 69.28% 9.12 11.55% - - 8.67 10.98%
29 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 78.99 54.72 69.28% 9.12 11.55% - - 8.67 10.98%
30 012387 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 詳情 74.52 47.03 63.11% 7.84 10.52% - - 13.07 17.54%
31 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 詳情 74.52 47.03 63.11% 7.84 10.52% - - 13.07 17.54%
32 014805 國(guó)金量化精選混合A 詳情 3,655.76 2,649.97 72.49% 441.66 12.08% - - 551.87 15.10%
33 014806 國(guó)金量化精選混合C 詳情 3,655.76 2,649.97 72.49% 441.66 12.08% - - 551.87 15.10%
34 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 詳情 57.13 39.04 68.34% 6.51 11.39% - - 4.96 8.69%
35 014819 國(guó)金新興價(jià)值混合C 詳情 57.13 39.04 68.34% 6.51 11.39% - - 4.96 8.69%
36 015312 國(guó)金及第中短債債券B 詳情 435.67 178.82 41.04% 44.71 10.26% - - 9.88 2.27%
37 016858 國(guó)金量化多因子股票C 詳情 4,310.31 3,342.72 77.55% 557.12 12.93% - - 395.90 9.19%
38 017756 國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 30.66 5.13 16.74% 1.28 4.18% - - 5.13 16.74%
39 017846 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 382.75 274.81 71.80% 54.96 14.36% - - 41.97 10.96%
40 017847 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 382.75 274.81 71.80% 54.96 14.36% - - 41.97 10.96%
41 017874 國(guó)金量化多策略C 詳情 2,673.91 2,035.66 76.13% 339.28 12.69% - - 288.04 10.77%
42 017925 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 725.95 487.69 67.18% 97.54 13.44% - - 120.12 16.55%
43 018067 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 詳情 63.89 12.08 18.91% 4.03 6.30% - - 0.00 0.00%
44 018068 國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 詳情 63.89 12.08 18.91% 4.03 6.30% - - 0.00 0.00%
45 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 詳情 1,142.93 808.07 70.70% 134.68 11.78% - - 189.74 16.60%
46 018824 國(guó)金智享量化選股混合C 詳情 1,142.93 808.07 70.70% 134.68 11.78% - - 189.74 16.60%
47 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 725.95 487.69 67.18% 97.54 13.44% - - 120.12 16.55%
48 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 83.74 61.26 73.15% 10.21 12.19% - - 2.86 3.41%
49 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 -1.74 - - - - - - - -
50 017914 國(guó)金鑫瑞靈活C 詳情 -1.74 - - - - - - - -
51 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 - - - - - - - - -

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