英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

英大基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 詳情 175.88 74.86 42.56% 12.48 7.09% 74.55 42.38% - -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 3,359.17 1,996.07 59.42% 600.49 17.88% - - 466.16 13.88%
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 257.72 48.03 18.64% 20.01 7.77% 143.20 55.57% 23.60 9.16%
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 257.72 48.03 18.64% 20.01 7.77% 143.20 55.57% 23.60 9.16%
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 185.78 67.93 36.56% 28.30 15.23% 62.99 33.91% 4.96 2.67%
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 185.78 67.93 36.56% 28.30 15.23% 62.99 33.91% 4.96 2.67%
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 166.01 81.95 49.37% 13.01 7.83% 64.05 38.58% - -
8 003446 英大睿鑫A 詳情 142.86 48.87 34.21% 8.90 6.23% 73.93 51.75% 4.17 2.92%
9 003447 英大睿鑫C 詳情 142.86 48.87 34.21% 8.90 6.23% 73.93 51.75% 4.17 2.92%
10 003713 英大睿盛A 詳情 264.07 108.42 41.06% 27.11 10.26% 94.89 35.94% 13.40 5.07%
11 003714 英大睿盛C 詳情 264.07 108.42 41.06% 27.11 10.26% 94.89 35.94% 13.40 5.07%
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 405.64 175.05 43.15% 58.35 14.38% 1.78 0.44% 0.08 0.02%
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 405.64 175.05 43.15% 58.35 14.38% 1.78 0.44% 0.08 0.02%
14 009298 英大安惠純債A 詳情 5,165.92 1,880.86 36.41% 626.95 12.14% 11.44 0.22% 1.02 0.02%
15 009299 英大安惠純債C 詳情 5,165.92 1,880.86 36.41% 626.95 12.14% 11.44 0.22% 1.02 0.02%
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 3,359.17 1,996.07 59.42% 600.49 17.88% - - 466.16 13.88%
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 1,680.59 322.55 19.19% 107.52 6.40% - - - -
18 650001 英大純債債券A 詳情 1,713.16 1,179.00 68.82% 393.00 22.94% 1.93 0.11% 8.82 0.52%
19 650002 英大純債債券C 詳情 1,713.16 1,179.00 68.82% 393.00 22.94% 1.93 0.11% 8.82 0.52%

顯示全部基金明細(xì)>>

英大基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 詳情 101.52 37.73 37.16% 6.29 6.19% 50.55 49.79% - -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 1,284.11 588.59 45.84% 178.25 13.88% - - 419.23 32.65%
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 165.15 29.54 17.89% 12.31 7.45% 100.98 61.15% 10.77 6.52%
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 165.15 29.54 17.89% 12.31 7.45% 100.98 61.15% 10.77 6.52%
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 78.82 38.86 49.30% 16.19 20.54% 12.13 15.39% 0.90 1.14%
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 78.82 38.86 49.30% 16.19 20.54% 12.13 15.39% 0.90 1.14%
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 91.20 47.41 51.98% 7.82 8.58% 32.98 36.17% - -
8 003446 英大睿鑫A 詳情 72.42 25.50 35.22% 5.00 6.91% 38.69 53.43% 0.24 0.33%
9 003447 英大睿鑫C 詳情 72.42 25.50 35.22% 5.00 6.91% 38.69 53.43% 0.24 0.33%
10 003713 英大睿盛A 詳情 95.86 53.99 56.33% 13.50 14.08% 17.84 18.61% 0.22 0.23%
11 003714 英大睿盛C 詳情 95.86 53.99 56.33% 13.50 14.08% 17.84 18.61% 0.22 0.23%
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 170.06 103.28 60.73% 34.43 20.24% 0.38 0.22% 0.05 0.03%
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 170.06 103.28 60.73% 34.43 20.24% 0.38 0.22% 0.05 0.03%
14 009298 英大安惠純債A 詳情 681.70 509.14 74.69% 169.71 24.90% 2.26 0.33% 0.59 0.09%
15 009299 英大安惠純債C 詳情 681.70 509.14 74.69% 169.71 24.90% 2.26 0.33% 0.59 0.09%
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 1,284.11 588.59 45.84% 178.25 13.88% - - 419.23 32.65%
17 650001 英大純債債券A 詳情 927.01 611.69 65.99% 203.90 22.00% 1.21 0.13% 5.81 0.63%
18 650002 英大純債債券C 詳情 927.01 611.69 65.99% 203.90 22.00% 1.21 0.13% 5.81 0.63%

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