東海基金管理有限責(zé)任公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000822 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 詳情 13.70 11.53 84.13% 1.92 14.02% - - - -
2 001899 東海社會(huì)安全 詳情 37.48 15.34 40.93% 1.92 5.12% - - - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 241.94 155.10 64.11% 51.70 21.37% - - 0.26 0.11%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 241.94 155.10 64.11% 51.70 21.37% - - 0.26 0.11%
5 006538 東海核心價(jià)值 詳情 13.70 11.79 86.03% 1.71 12.51% - - - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 417.84 117.40 28.10% 19.57 4.68% - - - -
7 007439 東?？萍紕?dòng)力A 詳情 55.17 43.00 77.93% 7.17 12.99% - - 2.81 5.09%
8 007463 東?？萍紕?dòng)力C 詳情 55.17 43.00 77.93% 7.17 12.99% - - 2.81 5.09%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 1,519.04 720.44 47.43% 192.12 12.65% - - 151.37 9.96%
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 1,519.04 720.44 47.43% 192.12 12.65% - - 151.37 9.96%
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 3,640.87 566.25 15.55% 188.75 5.18% - - - -
12 010794 東海鑫享66個(gè)月定開 詳情 11,691.68 1,152.29 9.86% 384.10 3.29% - - - -
13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 詳情 67.04 40.31 60.14% 8.06 12.03% - - 3.16 4.71%
14 013377 東海啟航6個(gè)月持有混合C 詳情 67.04 40.31 60.14% 8.06 12.03% - - 3.16 4.71%
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 1,519.04 720.44 47.43% 192.12 12.65% - - 151.37 9.96%
16 015730 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 詳情 307.08 91.62 29.84% 24.43 7.96% - - - -
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 278.55 122.84 44.10% 20.47 7.35% - - - -
18 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 11.50 4.58 39.78% 0.76 6.63% - - 0.02 0.14%
19 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 11.50 4.58 39.78% 0.76 6.63% - - 0.02 0.14%
20 019551 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 詳情 5.98 2.76 46.24% 0.46 7.71% - - 0.01 0.13%
21 019552 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 詳情 5.98 2.76 46.24% 0.46 7.71% - - 0.01 0.13%
22 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 23.71 20.13 84.89% 3.35 14.15% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000822 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 詳情 6.34 5.94 93.75% 0.99 15.62% - - - -
2 001899 東海社會(huì)安全 詳情 18.76 8.32 44.33% 1.04 5.54% - - - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 123.38 76.32 61.86% 25.44 20.62% - - 0.13 0.10%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 123.38 76.32 61.86% 25.44 20.62% - - 0.13 0.10%
5 006538 東海核心價(jià)值 詳情 7.63 6.04 79.06% 0.80 10.54% - - - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 240.65 58.51 24.31% 9.75 4.05% - - - -
7 007439 東?？萍紕?dòng)力A 詳情 25.70 22.65 88.12% 3.77 14.69% - - 1.48 5.78%
8 007463 東海科技動(dòng)力C 詳情 25.70 22.65 88.12% 3.77 14.69% - - 1.48 5.78%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 591.18 303.05 51.26% 80.81 13.67% - - 62.01 10.49%
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 591.18 303.05 51.26% 80.81 13.67% - - 62.01 10.49%
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 296.37 79.69 26.89% 26.56 8.96% - - - -
12 010794 東海鑫享66個(gè)月定開 詳情 5,477.33 570.02 10.41% 190.01 3.47% - - - -
13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 詳情 38.37 21.92 57.13% 4.38 11.43% - - 1.83 4.77%
14 013377 東海啟航6個(gè)月持有混合C 詳情 38.37 21.92 57.13% 4.38 11.43% - - 1.83 4.77%
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 591.18 303.05 51.26% 80.81 13.67% - - 62.01 10.49%
16 015730 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 詳情 224.36 61.58 27.44% 16.42 7.32% - - - -
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 70.59 44.20 62.61% 7.37 10.43% - - - -
18 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 13.58 12.15 89.46% 2.02 14.91% - - - -

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