東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 | 3.01 | 1.82 | 60.45% | 0.35 | 11.71% | - | - | - | - |
2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 | 17.18 | 5.67 | 33.00% | 0.71 | 4.13% | - | - | - | - |
3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 118.90 | 79.05 | 66.48% | 26.35 | 22.16% | - | - | 0.11 | 0.10% |
4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 118.90 | 79.05 | 66.48% | 26.35 | 22.16% | - | - | 0.11 | 0.10% |
5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 | 5.31 | 3.87 | 72.87% | 0.64 | 12.14% | - | - | - | - |
6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 206.06 | 58.76 | 28.51% | 9.79 | 4.75% | - | - | - | - |
7 | 007439 | 東??萍紕恿 | 詳情 | 17.09 | 13.27 | 77.67% | 2.21 | 12.94% | - | - | 0.81 | 4.73% |
8 | 007463 | 東海科技動力C | 詳情 | 17.09 | 13.27 | 77.67% | 2.21 | 12.94% | - | - | 0.81 | 4.73% |
9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 1,443.29 | 776.42 | 53.80% | 207.05 | 14.35% | - | - | 191.31 | 13.25% |
10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 1,443.29 | 776.42 | 53.80% | 207.05 | 14.35% | - | - | 191.31 | 13.25% |
11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 3,803.50 | 604.47 | 15.89% | 201.49 | 5.30% | - | - | - | - |
12 | 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 詳情 | 5,595.93 | 571.76 | 10.22% | 190.59 | 3.41% | - | - | - | - |
13 | 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 詳情 | 23.02 | 15.78 | 68.55% | 3.16 | 13.71% | - | - | 1.11 | 4.84% |
14 | 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 詳情 | 23.02 | 15.78 | 68.55% | 3.16 | 13.71% | - | - | 1.11 | 4.84% |
15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 | 1,443.29 | 776.42 | 53.80% | 207.05 | 14.35% | - | - | 191.31 | 13.25% |
16 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 | 詳情 | 181.58 | 84.41 | 46.49% | 22.51 | 12.40% | - | - | - | - |
17 | 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 156.20 | 85.28 | 54.60% | 14.21 | 9.10% | - | - | - | - |
18 | 018886 | 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 詳情 | 7.34 | 5.57 | 75.93% | 0.93 | 12.65% | - | - | 0.01 | 0.16% |
19 | 018887 | 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 詳情 | 7.34 | 5.57 | 75.93% | 0.93 | 12.65% | - | - | 0.01 | 0.16% |
20 | 019551 | 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 詳情 | 11.24 | 8.15 | 72.53% | 1.36 | 12.09% | - | - | 0.09 | 0.80% |
21 | 019552 | 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 詳情 | 11.24 | 8.15 | 72.53% | 1.36 | 12.09% | - | - | 0.09 | 0.80% |
22 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 4.30 | 2.92 | 67.96% | 0.57 | 13.20% | - | - | - | - |