鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 2,054.58 | 981.70 | 47.78% | 297.49 | 14.48% | - | - | 97.55 | 4.75% |
| 2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 2,054.58 | 981.70 | 47.78% | 297.49 | 14.48% | - | - | 97.55 | 4.75% |
| 3 | 000578 | 鑫元一年定期開放債券A | 詳情 | 602.30 | 216.88 | 36.01% | 61.97 | 10.29% | 1.24 | 0.21% | 101.74 | 16.89% |
| 4 | 000579 | 鑫元一年定期開放債券C | 詳情 | 602.30 | 216.88 | 36.01% | 61.97 | 10.29% | 1.24 | 0.21% | 101.74 | 16.89% |
| 5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 1,277.63 | 677.95 | 53.06% | 225.98 | 17.69% | 3.22 | 0.25% | - | - |
| 6 | 000694 | 鑫元鴻利債券 | 詳情 | 782.92 | 377.54 | 48.22% | 125.85 | 16.07% | 1.84 | 0.24% | - | - |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分級(jí)債券 | 詳情 | 175.27 | 50.49 | 28.81% | 12.62 | 7.20% | 0.70 | 0.40% | 8.91 | 5.09% |
| 8 | 000814 | 鑫元合享分級(jí)債券A | 詳情 | 175.27 | 50.49 | 28.81% | 12.62 | 7.20% | 0.70 | 0.40% | 8.91 | 5.09% |
| 9 | 000815 | 鑫元合享分級(jí)債券B | 詳情 | 175.27 | 50.49 | 28.81% | 12.62 | 7.20% | 0.70 | 0.40% | 8.91 | 5.09% |
鑫元基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 614.93 | 330.27 | 53.71% | 100.08 | 16.28% | - | - | 43.92 | 7.14% |
| 2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 614.93 | 330.27 | 53.71% | 100.08 | 16.28% | - | - | 43.92 | 7.14% |
| 3 | 000578 | 鑫元一年定期開放債券A | 詳情 | 105.64 | 54.50 | 51.59% | 15.57 | 14.74% | 0.38 | 0.36% | 26.68 | 25.26% |
| 4 | 000579 | 鑫元一年定期開放債券C | 詳情 | 105.64 | 54.50 | 51.59% | 15.57 | 14.74% | 0.38 | 0.36% | 26.68 | 25.26% |