創(chuàng)金合信基金管理有限公司
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創(chuàng)金合信基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 詳情 | 291.86 | 108.85 | 37.30% | 31.10 | 10.66% | 39.13 | 13.41% | 13.12 | 4.50% |
| 2 | 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 詳情 | 291.86 | 108.85 | 37.30% | 31.10 | 10.66% | 39.13 | 13.41% | 13.12 | 4.50% |
| 3 | 001662 | 創(chuàng)金滬港深精選混合 | 詳情 | 213.36 | 151.17 | 70.85% | 25.20 | 11.81% | 28.59 | 13.40% | - | - |
| 4 | 001909 | 創(chuàng)金合信貨幣 | 詳情 | 176.42 | 78.56 | 44.53% | 52.38 | 29.69% | - | - | 26.19 | 14.84% |