渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

渤海匯金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 761.75 516.18 67.76% 172.06 22.59% - - 36.38 4.78%
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 761.75 516.18 67.76% 172.06 22.59% - - 36.38 4.78%
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 380.74 158.08 41.52% 52.69 13.84% - - - -
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 1,354.45 550.35 40.63% 183.45 13.54% - - - -
5 005536 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 詳情 60.05 45.45 75.69% 7.57 12.62% - - - -
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 15,446.51 1,212.32 7.85% 404.11 2.62% - - - -
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 47.50 33.60 70.74% 5.60 11.79% - - - -
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 539.87 155.76 28.85% 51.92 9.62% - - - -
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 詳情 135.75 104.01 76.62% 19.91 14.67% - - - -
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 1,660.90 487.03 29.32% 162.34 9.77% - - - -
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 1,934.16 653.37 33.78% 217.79 11.26% - - - -
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 361.89 86.87 24.01% 21.72 6.00% - - 44.76 12.37%
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 361.89 86.87 24.01% 21.72 6.00% - - 44.76 12.37%
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 詳情 50.88 40.56 79.72% 4.32 8.49% - - - -
15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 13.77 10.70 77.71% 0.99 7.16% - - 0.04 0.31%
16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 13.77 10.70 77.71% 0.99 7.16% - - 0.04 0.31%
17 018674 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 8.58 6.04 70.36% 0.50 5.86% - - 0.00 0.00%
18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 8.58 6.04 70.36% 0.50 5.86% - - 0.00 0.00%
19 019634 匯添金貨幣C 詳情 761.75 516.18 67.76% 172.06 22.59% - - 36.38 4.78%
20 019635 匯添金貨幣D 詳情 761.75 516.18 67.76% 172.06 22.59% - - 36.38 4.78%

顯示全部基金明細(xì)>>

渤海匯金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 258.83 171.73 66.35% 57.24 22.12% - - 12.66 4.89%
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 258.83 171.73 66.35% 57.24 22.12% - - 12.66 4.89%
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 165.00 70.58 42.77% 23.52 14.26% - - - -
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 583.65 269.78 46.22% 89.93 15.41% - - - -
5 005536 渤海匯金量化成長混合發(fā)起 詳情 30.98 23.56 76.05% 3.93 12.67% - - - -
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 7,477.53 600.29 8.03% 200.10 2.68% - - - -
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 23.56 16.34 69.36% 2.72 11.56% - - - -
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 234.55 77.45 33.02% 25.82 11.01% - - - -
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 詳情 82.19 63.59 77.37% 12.72 15.47% - - - -
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 728.75 240.61 33.02% 80.20 11.01% - - - -
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 672.35 285.44 42.45% 95.15 14.15% - - - -
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 70.53 13.45 19.07% 3.36 4.77% - - 0.54 0.77%
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 70.53 13.45 19.07% 3.36 4.77% - - 0.54 0.77%
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 詳情 29.66 24.26 81.79% 2.43 8.18% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>