渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

渤海匯金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-09-09

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 - - - - - - - - -

渤海匯金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 291.67 100.26 34.37% 33.42 11.46% - - - -
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 537.79 277.57 51.61% 92.52 17.20% - - - -
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 23.38 17.60 75.29% 2.93 12.55% - - 0.01 0.04%
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 6,835.69 610.53 8.93% 203.51 2.98% - - - -
7 010584 渤海匯金新動能主題混合 詳情 21.06 16.24 77.09% 2.71 12.85% - - - -
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 231.12 78.59 34.00% 26.20 11.33% - - - -
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 39.01 28.83 73.90% 4.80 12.32% - - - -
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 830.89 239.64 28.84% 79.88 9.61% - - - -
11 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 詳情 655.78 272.51 41.56% 90.84 13.85% - - - -
12 016693 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 563.41 155.42 27.59% 38.86 6.90% - - 112.87 20.03%
13 016694 渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 563.41 155.42 27.59% 38.86 6.90% - - 112.87 20.03%
14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起 詳情 10.99 9.46 86.07% 1.18 10.76% - - - -
15 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 10.45 9.28 88.84% 0.87 8.35% - - 0.04 0.42%
16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 10.45 9.28 88.84% 0.87 8.35% - - 0.04 0.42%
17 018674 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 6.91 6.15 88.98% 0.51 7.42% - - 0.00 0.01%
18 018675 渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 6.91 6.15 88.98% 0.51 7.42% - - 0.00 0.01%
19 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 309.01 187.39 60.64% 62.46 20.21% - - 0.00 0.00%
20 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 309.01 187.39 60.64% 62.46 20.21% - - 0.00 0.00%
21 019634 匯添金貨幣C 詳情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
22 019635 匯添金貨幣D 詳情 535.22 363.72 67.96% 121.24 22.65% - - 22.85 4.27%
23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 3.57 2.71 76.06% 0.57 15.85% - - 0.04 1.12%
24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 3.57 2.71 76.06% 0.57 15.85% - - 0.04 1.12%
25 021384 渤海匯金量化成長混合C 詳情 23.38 17.60 75.29% 2.93 12.55% - - 0.01 0.04%

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