興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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興華基金 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 61.83 39.68 64.17% 6.61 10.70% 12.26 19.84% 0.28 0.45%
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 61.83 39.68 64.17% 6.61 10.70% 12.26 19.84% 0.28 0.45%
3 010999 興華瑞豐混合A 詳情 74.38 22.12 29.74% 7.37 9.91% 7.10 9.54% 13.99 18.81%
4 011000 興華瑞豐混合C 詳情 74.38 22.12 29.74% 7.37 9.91% 7.10 9.54% 13.99 18.81%
5 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 1,202.16 259.94 21.62% 43.32 3.60% 21.38 1.78% - -

興華基金 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 23.43 14.31 61.06% 2.38 10.18% 5.13 21.91% 0.12 0.51%
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 23.43 14.31 61.06% 2.38 10.18% 5.13 21.91% 0.12 0.51%
3 010999 興華瑞豐混合A 詳情 46.29 16.84 36.38% 5.61 12.13% 3.65 7.88% 10.76 23.25%
4 011000 興華瑞豐混合C 詳情 46.29 16.84 36.38% 5.61 12.13% 3.65 7.88% 10.76 23.25%