惠升基金管理有限責(zé)任公司
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截至2024-03-31,惠升基金報告期末全部總份額461.24億份,比上期(2023-12-31)減少4.79%。期末凈資產(chǎn)464.07億元,比上期減少3.88%
數(shù)據(jù)加載中...
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報告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 64.83(部分披露) | 47.60(部分披露) | 499.27(部分披露) | 516.49 |
2024-03-31 | 詳情 | 51.58 | 74.80 | 461.24 | 464.07 |
2023-12-31 | 詳情 | 73.26 | 77.47 | 484.46 | 482.81 |
2023-09-30 | 詳情 | 60.08 | 52.62 | 425.44 | 422.42 |
2023-06-30 | 詳情 | 51.82 | 44.49 | 418.69 | 414.07 |
2023-03-31 | 詳情 | 39.75 | 36.99 | 357.37 | 352.93 |
2022-12-31 | 詳情 | 37.03 | 33.76 | 354.64 | 350.18 |
2022-09-30 | 詳情 | 31.71 | 66.20 | 351.36 | 347.28 |
2022-06-30 | 詳情 | 102.31 | 120.16 | 341.20 | 344.45 |
2022-03-31 | 詳情 | 59.77 | 42.73 | 326.06 | 325.54 |
2021-12-31 | 詳情 | 1.97 | 5.16 | 222.55 | 313.11 |
2021-09-30 | 詳情 | 0.80 | 8.90 | 205.64 | 215.41 |
2021-06-30 | 詳情 | 2.96 | 9.75 | 193.22 | 207.58 |
2021-03-31 | 詳情 | 2.61 | 9.81 | 196.36 | 208.56 |
2020-12-31 | 詳情 | 28.50 | 62.55 | 121.45 | 217.48 |
2020-09-30 | 詳情 | 79.31 | 31.72 | 105.50 | 118.35 |
2020-06-30 | 詳情 | 6.93 | 9.41 | 53.37 | 55.74 |
2020-03-31 | 詳情 | 15.49 | 13.08 | 44.19 | 44.78 |
2019-12-31 | 詳情 | 5.47 | 2.00 | 31.77 | 42.03 |