惠升基金管理有限責任公司

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旗下基金資產(chǎn)負債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-14 2023-10-12
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 155.77 108.70
結(jié)算備付金 詳情 48.45 98.13 - -
存出保證金 詳情 - - 4,110.85 0.15
交易性金融資產(chǎn) 詳情 4,475,668.18 4,117,097.59 2.24 4.94
其中：股票投資 詳情 240,423.06 338,112.80 2.24 -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 4,235,245.12 3,777,849.06 - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 1,135.74 - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 1,925.50 33,678.72 - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,021.50 1,475.45 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 516.57 - - -
應(yīng)收申購款 詳情 8,828.08 14,218.05 - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 1.86 - - -
資產(chǎn)總計 詳情 6,519,678.54 6,201,312.08 4,268.87 113.79
負債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-14 2023-10-12
負債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負債 詳情 - - - -
衍生金融負債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 1,352,178.49 1,368,466.29 - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 433.88 2,355.42 - -
應(yīng)付贖回款 詳情 220.40 342.42 3,828.73 -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 1,180.38 1,233.38 0.97 -
應(yīng)付托管費 詳情 304.05 295.50 0.16 -
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 46.58 47.46 0.00 -
應(yīng)付稅費 詳情 31.32 44.31 - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負債 詳情 - - - -
其他負債 詳情 336.73 435.06 - -
負債合計 詳情 1,354,731.83 1,373,219.83 3,829.86 -
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 4,992,727.46 4,844,581.32 573.47 151.06
所有者權(quán)益合計 詳情 5,164,946.71 4,828,092.25 439.00 113.79
負債和所有者權(quán)益合計 詳情 6,519,678.54 6,201,312.08 4,268.87 113.79
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...