宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 成立日期:
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規(guī)模變動詳情
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宏利基金 2009年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162201 | 宏利成長混合 | 詳情 | 0.93 | 2.56 | 8.33 | 9.87 |
2 | 162202 | 宏利周期混合 | 詳情 | 1.50 | 2.02 | 7.01 | 7.91 |
3 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 0.21 | 0.53 | 3.63 | 2.52 |
4 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 詳情 | 1.98 | 2.21 | 15.02 | 72.19 |
5 | 162205 | 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 詳情 | 0.23 | 0.27 | 1.60 | 2.46 |
6 | 162206 | 宏利貨幣A | 詳情 | 25.36 | 17.98 | 28.63 | 28.63 |
7 | 162207 | 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 0.08 | 2.52 | 56.23 | 44.73 |
8 | 162208 | 泰達宏利首選企業(yè)股票A | 詳情 | 2.78 | 2.31 | 18.64 | 30.45 |
9 | 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 1.67 | 7.73 | 100.02 | 79.11 |
10 | 162210 | 宏利集利債券A | 詳情 | 0.14 | 0.40 | 0.61 | 1.13 |
宏利基金 2009年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162201 | 宏利成長混合 | 詳情 | 1.45 | 2.66 | 9.95 | 10.07 |
2 | 162202 | 宏利周期混合 | 詳情 | 2.88 | 1.39 | 7.53 | 7.24 |
3 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 0.59 | 0.96 | 3.95 | 2.53 |
4 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 詳情 | 4.72 | 3.17 | 15.24 | 64.94 |
5 | 162205 | 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 詳情 | 0.96 | 0.83 | 1.64 | 2.36 |
6 | 162206 | 宏利貨幣A | 詳情 | 20.92 | 21.86 | 21.24 | 21.24 |
7 | 162207 | 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 0.29 | 2.59 | 58.67 | 42.19 |
8 | 162208 | 泰達宏利首選企業(yè)股票A | 詳情 | 2.41 | 2.19 | 18.17 | 25.61 |
9 | 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 14.72 | 11.15 | 106.08 | 72.06 |
10 | 162210 | 宏利集利債券A | 詳情 | 0.28 | 1.05 | 0.87 | 2.00 |
宏利基金 2009年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162201 | 宏利成長混合 | 詳情 | 2.38 | 4.71 | 11.16 | 10.84 |
2 | 162202 | 宏利周期混合 | 詳情 | 1.44 | 2.96 | 6.04 | 5.73 |
3 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 0.30 | 1.41 | 4.33 | 2.84 |
4 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 詳情 | 4.79 | 3.08 | 13.70 | 59.30 |
5 | 162205 | 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 詳情 | 2.05 | 1.83 | 1.51 | 2.17 |
6 | 162206 | 宏利貨幣A | 詳情 | 30.63 | 22.65 | 22.18 | 22.18 |
7 | 162207 | 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 0.22 | 5.94 | 60.98 | 45.16 |
8 | 162208 | 泰達宏利首選企業(yè)股票A | 詳情 | 5.43 | 2.22 | 17.94 | 24.89 |
9 | 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 6.24 | 9.88 | 102.52 | 71.81 |
10 | 162210 | 宏利集利債券A | 詳情 | 0.18 | 3.46 | 1.64 | 2.74 |
宏利基金 2009年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162201 | 宏利成長混合 | 詳情 | 5.54 | 5.95 | 13.50 | 12.03 |
2 | 162202 | 宏利周期混合 | 詳情 | 2.52 | 1.74 | 7.56 | 6.14 |
3 | 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 1.33 | 2.62 | 5.43 | 3.03 |
4 | 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 詳情 | 2.70 | 1.42 | 11.98 | 42.42 |
5 | 162205 | 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 詳情 | 0.11 | 0.11 | 1.29 | 1.79 |
6 | 162206 | 宏利貨幣A | 詳情 | 31.66 | 56.75 | 14.20 | 14.20 |
7 | 162207 | 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 0.16 | 1.30 | 66.70 | 43.19 |
8 | 162208 | 泰達宏利首選企業(yè)股票A | 詳情 | 0.19 | 2.37 | 14.73 | 16.42 |
9 | 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 3.93 | 3.62 | 106.16 | 61.06 |
10 | 162210 | 宏利集利債券A | 詳情 | 2.13 | 8.05 | 4.93 | 7.13 |