宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

宏利基金 2013年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000026 泰達(dá)信用合利債券A 詳情 - - 35.80 35.26
2 000027 泰達(dá)信用合利債券B 詳情 - - 7.82 7.68
3 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 詳情 - - 27.21 27.29
4 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 詳情 - - 4.96 4.97
5 150034 泰達(dá)宏利聚利A 詳情 - - 11.07 18.17
6 150035 泰達(dá)宏利聚利B 詳情 - - 4.75 18.17
7 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 詳情 - - 0.02 0.18
8 150054 泰達(dá)進(jìn)取 詳情 - - 0.03 0.18
9 162201 宏利成長混合 詳情 2.31 2.40 11.94 14.93
10 162202 宏利周期混合 詳情 0.11 0.30 5.77 5.47

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宏利基金 2013年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000026 泰達(dá)信用合利債券A 詳情 - - 35.80 35.75
2 000027 泰達(dá)信用合利債券B 詳情 - - 7.82 7.80
3 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 詳情 - - 27.21 27.46
4 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 詳情 - - 4.96 5.01
5 150034 泰達(dá)宏利聚利A 詳情 - - 11.07 18.96
6 150035 泰達(dá)宏利聚利B 詳情 - - 4.75 18.96
7 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 詳情 - - 0.03 0.21
8 150054 泰達(dá)進(jìn)取 詳情 - - 0.04 0.21
9 162201 宏利成長混合 詳情 2.30 4.56 12.03 16.50
10 162202 宏利周期混合 詳情 0.07 0.37 5.96 5.32

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宏利基金 2013年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000026 泰達(dá)信用合利債券A 詳情 - - 35.80 35.77
2 000027 泰達(dá)信用合利債券B 詳情 - - 7.82 7.81
3 150034 泰達(dá)宏利聚利A 詳情 - - 11.07 18.95
4 150035 泰達(dá)宏利聚利B 詳情 - - 4.75 18.95
5 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 詳情 - - 0.04 0.23
6 150054 泰達(dá)進(jìn)取 詳情 - - 0.06 0.23
7 162201 宏利成長混合 詳情 0.89 2.41 14.30 15.79
8 162202 宏利周期混合 詳情 1.29 0.41 6.26 5.53
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 詳情 0.08 0.18 2.54 1.62
10 162204 宏利行業(yè)精選混合A 詳情 1.09 2.73 7.13 24.58

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宏利基金 2013年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150034 泰達(dá)宏利聚利A 詳情 - - 11.07 18.94
2 150035 泰達(dá)宏利聚利B 詳情 - - 4.75 18.94
3 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 詳情 - - 0.05 0.31
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 詳情 - - 0.07 0.31
5 162201 宏利成長混合 詳情 3.01 2.73 15.82 17.11
6 162202 宏利周期混合 詳情 0.78 2.68 5.38 4.64
7 162203 宏利穩(wěn)定混合 詳情 0.57 0.67 2.64 1.79
8 162204 宏利行業(yè)精選混合A 詳情 1.13 3.75 8.76 29.84
9 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 詳情 1.18 0.73 2.38 2.99
10 162206 宏利貨幣A 詳情 12.68 10.93 4.87 4.87

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