宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
宏利基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000026 | 泰達(dá)信用合利債券A | 詳情 | 0.00 | - | 0.44 | 0.44 |
2 | 000027 | 泰達(dá)信用合利債券B | 詳情 | 0.00 | - | 0.07 | 0.07 |
3 | 000319 | 宏利淘利債券A | 詳情 | 0.01 | 2.00 | 16.27 | 20.11 |
4 | 000320 | 宏利淘利債券C | 詳情 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
5 | 000387 | 泰達(dá)宏利瑞利債券A | 詳情 | - | 0.07 | 0.27 | 0.85 |
6 | 000388 | 泰達(dá)宏利瑞利債券B | 詳情 | - | 1.50 | 0.61 | 0.85 |
7 | 000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 詳情 | 0.87 | 0.67 | 2.73 | 3.21 |
8 | 000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 詳情 | 0.10 | 1.83 | 0.49 | 0.56 |
9 | 000700 | 宏利貨幣B | 詳情 | 150.30 | 154.14 | 64.28 | 64.28 |
10 | 000828 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 詳情 | 0.01 | 0.10 | 1.00 | 0.92 |
宏利基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000026 | 泰達(dá)信用合利債券A | 詳情 | 0.05 | 1.36 | 0.44 | 0.46 |
2 | 000027 | 泰達(dá)信用合利債券B | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
3 | 000169 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
4 | 000170 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B | 詳情 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
5 | 000319 | 宏利淘利債券A | 詳情 | 1.78 | 7.31 | 18.26 | 22.60 |
6 | 000320 | 宏利淘利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
7 | 000387 | 泰達(dá)宏利瑞利債券A | 詳情 | - | - | 0.34 | 2.44 |
8 | 000388 | 泰達(dá)宏利瑞利債券B | 詳情 | - | - | 2.10 | 2.44 |
9 | 000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 詳情 | 0.69 | 0.60 | 2.53 | 2.88 |
10 | 000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 詳情 | 0.22 | 0.10 | 2.22 | 2.47 |
宏利基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000026 | 泰達(dá)信用合利債券A | 詳情 | 0.00 | 1.81 | 1.75 | 1.78 |
2 | 000027 | 泰達(dá)信用合利債券B | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
3 | 000169 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 0.00 | 4.42 | 0.10 | 0.10 |
4 | 000170 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
5 | 000319 | 宏利淘利債券A | 詳情 | 0.00 | 25.54 | 23.79 | 29.16 |
6 | 000320 | 宏利淘利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
7 | 000387 | 泰達(dá)宏利瑞利債券A | 詳情 | - | 0.06 | 0.34 | 0.34 |
8 | 000388 | 泰達(dá)宏利瑞利債券B | 詳情 | - | - | 2.10 | 2.08 |
9 | 000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 詳情 | 0.84 | 0.88 | 2.44 | 2.67 |
10 | 000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 詳情 | 0.04 | 0.08 | 2.10 | 2.25 |
宏利基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000026 | 泰達(dá)信用合利債券A | 詳情 | - | - | 3.56 | 3.60 |
2 | 000027 | 泰達(dá)信用合利債券B | 詳情 | - | - | 0.08 | 0.08 |
3 | 000169 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 4.51 | 4.54 |
4 | 000170 | 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
5 | 000319 | 宏利淘利債券A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 49.33 | 59.92 |
6 | 000320 | 宏利淘利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
7 | 000387 | 泰達(dá)宏利瑞利債券A | 詳情 | - | - | 0.39 | 2.45 |
8 | 000388 | 泰達(dá)宏利瑞利債券B | 詳情 | - | - | 2.10 | 2.45 |
9 | 000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 詳情 | 0.36 | 2.23 | 2.48 | 2.64 |
10 | 000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 詳情 | 0.09 | 0.11 | 2.14 | 2.24 |