長城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

長城基金 2004年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2004-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 - - 5.00 4.85
2 184722 基金久嘉 詳情 - - 20.00 20.40
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 0.03 1.34 8.53 8.14
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 4.77 2.07 19.78 17.96

長城基金 2004年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2004-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 - - 5.00 5.01
2 184722 基金久嘉 詳情 - - 20.00 20.98
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 0.27 1.51 9.84 9.78
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 5.95 3.99 17.08 16.76

長城基金 2004年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2004-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 - - 5.00 4.69
2 184722 基金久嘉 詳情 - - 20.00 19.60
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 1.42 1.21 11.08 10.18

長城基金 2004年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2004-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 184720 基金久富 詳情 - - 5.00 5.73
2 184722 基金久嘉 詳情 - - 20.00 23.44
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 - - 10.87 11.76
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