金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

金鷹基金 2015年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 0.01 1.06 1.96 2.05
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 0.41 1.21 14.52 12.22
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 0.06 1.38 3.94 4.03
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 1.56 1.22 6.90 6.97
5 150088 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.03 0.03
6 150089 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.03 0.04
7 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 1.22 0.34 5.88 9.02
8 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 0.09 0.91 0.59 0.63
9 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 0.02 0.11 0.12 0.15
10 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 2.23 5.39 4.83 5.22

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金鷹基金 2015年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 0.20 13.24 3.02 3.09
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 0.24 3.80 15.31 9.49
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 0.06 1.25 5.27 5.07
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 0.00 0.84 6.56 6.17
5 150088 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.04 0.26
6 150089 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.04 0.26
7 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 0.36 1.12 4.99 6.13
8 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 1.09 0.31 1.41 1.47
9 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 0.09 0.71 0.17 0.26
10 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 7.00 2.14 8.00 8.31

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金鷹基金 2015年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 13.54 0.55 16.06 16.17
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 - - 18.87 17.44
3 150088 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.42 0.42
4 150089 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.42 0.42
5 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 0.37 3.39 5.76 9.03
6 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 0.08 0.45 0.63 0.65
7 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 1.83 1.42 0.24 0.24
8 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 0.00 7.47 3.13 3.17
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 0.27 5.57 5.92 5.71
10 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 詳情 63.35 63.11 0.86 1.01

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金鷹基金 2015年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 0.00 0.11 0.89 1.07
2 150088 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A 詳情 - - 0.06 0.36
3 150089 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B 詳情 - - 0.06 0.36
4 150132 金鷹元盛分級(jí)債券B 詳情 - - 9.51 10.56
5 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 1.23 4.73 8.78 11.03
6 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 0.00 1.80 0.99 0.99
7 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 0.14 0.07 0.10 0.36
8 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 - - 10.15 10.56
9 162109 金鷹元盛分級(jí)債券A 詳情 - - 0.64 10.56
10 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 0.08 1.61 11.22 9.79

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