景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

景順長(zhǎng)城基金 2014年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 詳情 0.50 1.23 1.28 1.52
2 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 詳情 0.85 0.82 1.50 1.59
3 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 詳情 0.65 0.45 0.42 0.45
4 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 詳情 4.21 27.18 19.77 18.89
5 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 詳情 2.45 0.82 2.04 2.25
6 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 詳情 0.74 0.86 0.19 0.21
7 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 3.91 1.51 3.50 5.51
8 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 詳情 9.59 6.28 4.45 4.45
9 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 詳情 27.00 27.18 22.36 22.36
10 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 詳情 2.17 1.17 10.79 12.47

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景順長(zhǎng)城基金 2014年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 詳情 0.17 0.79 2.01 2.08
2 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 詳情 1.28 0.32 1.46 1.56
3 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 詳情 0.47 0.53 0.22 0.23
4 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 詳情 15.21 16.72 42.75 48.31
5 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 詳情 0.62 1.36 0.41 0.46
6 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 詳情 0.56 0.51 0.32 0.34
7 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.68 2.20 1.10 1.21
8 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 詳情 1.66 1.82 1.15 1.15
9 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 詳情 13.32 24.94 22.53 22.53
10 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 詳情 1.49 0.41 9.80 10.73

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景順長(zhǎng)城基金 2014年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 詳情 0.33 0.19 2.63 2.41
2 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 詳情 0.04 0.63 0.51 0.53
3 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 詳情 0.24 0.19 0.28 0.29
4 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 詳情 11.14 5.67 44.26 46.65
5 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 詳情 0.92 0.28 1.16 1.23
6 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 詳情 0.24 0.14 0.27 0.28
7 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.25 0.63 2.63 2.54
8 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 詳情 1.90 3.49 1.31 1.31
9 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 詳情 37.06 12.25 34.15 34.15
10 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 詳情 0.77 0.85 8.72 9.26

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景順長(zhǎng)城基金 2014年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 詳情 0.22 0.79 2.50 2.32
2 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 詳情 0.04 0.40 1.09 1.11
3 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 詳情 0.06 0.31 0.23 0.23
4 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 詳情 38.23 10.20 38.79 40.61
5 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 詳情 0.23 0.51 0.51 0.53
6 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 詳情 0.09 0.31 0.17 0.18
7 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.20 1.14 3.00 2.87
8 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 詳情 11.88 15.35 2.90 2.90
9 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 詳情 18.90 13.88 9.34 9.34
10 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 詳情 0.56 0.13 8.80 9.02

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