景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

景順長(zhǎng)城基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 詳情 0.09 0.21 2.04 3.33
2 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 詳情 0.01 5.92 5.57 6.21
3 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 詳情 0.00 0.04 0.05 0.05
4 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 詳情 0.09 0.38 1.66 2.33
5 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 詳情 1.10 9.15 7.21 9.05
6 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 詳情 0.11 2.69 0.36 0.44
7 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1.68 0.56 3.67 6.82
8 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 詳情 11.55 5.45 8.06 8.06
9 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 詳情 21.62 9.60 14.34 14.34
10 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 詳情 0.31 1.49 15.84 22.20

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景順長(zhǎng)城基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 詳情 0.17 0.22 2.16 3.74
2 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 詳情 0.02 4.51 11.47 13.01
3 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 詳情 0.02 0.01 0.08 0.09
4 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 詳情 0.31 0.18 1.95 2.73
5 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 詳情 9.68 1.00 15.25 19.57
6 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 詳情 3.17 0.92 2.94 3.72
7 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.57 0.45 2.54 4.54
8 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 詳情 3.37 4.04 1.96 1.96
9 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 詳情 4.62 19.87 2.31 2.31
10 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 詳情 0.25 1.69 17.02 24.22

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景順長(zhǎng)城基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 詳情 0.18 0.97 2.21 3.59
2 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 詳情 0.01 0.75 15.96 17.76
3 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 詳情 0.01 0.01 0.07 0.08
4 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 詳情 0.10 0.54 1.82 2.46
5 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 詳情 0.67 3.22 6.57 8.28
6 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 詳情 0.44 1.47 0.68 0.85
7 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.22 0.26 2.42 4.01
8 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 詳情 3.60 2.65 2.63 2.63
9 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 詳情 19.22 23.21 17.57 17.57
10 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 詳情 0.04 2.11 18.45 25.75

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景順長(zhǎng)城基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 詳情 0.92 1.25 2.99 4.74
2 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 詳情 10.04 0.50 16.70 18.33
3 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 詳情 0.00 0.02 0.07 0.08
4 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 詳情 0.13 0.13 2.26 2.86
5 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 詳情 4.89 0.59 9.12 11.49
6 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 詳情 1.07 0.59 1.72 2.14
7 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.78 0.41 2.47 4.07
8 000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 詳情 1.57 4.28 1.68 1.68
9 000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 詳情 29.28 46.19 21.56 21.56
10 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 詳情 0.61 2.65 20.53 28.26

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