中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中歐基金 2010年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 0.12 1.42 19.48 16.71
2 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 0.16 0.09 0.97 0.94
3 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.57 1.44 3.20 8.64
4 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 11.04 13.33 5.20 8.64
5 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 0.16 2.20 2.96 3.03
6 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 0.55 5.86 3.41 3.47
7 166007 中歐互通精選混合A 詳情 0.39 3.59 3.53 3.56
8 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 詳情 - - 23.74 23.73

中歐基金 2010年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2010-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 0.11 0.77 20.78 18.72
2 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 0.13 0.13 0.90 0.97
3 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 4.60 2.69 4.06 12.28
4 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 11.31 5.34 7.50 12.28
5 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 0.62 0.74 5.00 4.95
6 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 0.07 1.33 8.72 8.59
7 166007 中歐互通精選混合A 詳情 0.02 5.31 6.73 6.84

中歐基金 2010年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 0.16 0.54 21.44 17.12
2 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 0.06 0.05 0.90 0.94
3 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 1.57 0.98 2.15 3.83
4 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 1.40 1.27 1.53 3.83
5 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 0.03 0.39 5.11 4.11
6 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 0.10 3.17 9.98 8.21
7 166007 中歐互通精選混合A 詳情 - - 12.02 12.02

中歐基金 2010年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2010-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 0.84 0.75 21.82 21.22
2 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 0.06 0.06 0.89 1.08
3 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 1.02 0.17 1.56 3.14
4 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 0.57 0.88 1.40 3.14
5 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 0.03 0.40 5.48 4.90
6 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 0.00 1.74 13.04 13.18
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