中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
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規(guī)模變動(dòng)詳情
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中歐基金 2012年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 150039 | 中歐鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | - | 0.36 | 0.26 | 2.04 |
2 | 150040 | 中歐鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | - | 0.15 | 0.11 | 2.04 |
3 | 150071 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票A | 詳情 | - | 0.09 | 0.15 | 2.53 |
4 | 150072 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票B | 詳情 | - | 0.09 | 0.15 | 2.53 |
5 | 150087 | 中歐信用增利分級(jí)債券B | 詳情 | - | - | 2.21 | 2.44 |
6 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)混合A | 詳情 | 0.04 | 0.34 | 23.46 | 16.40 |
7 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 0.58 | 0.13 | 5.10 | 4.75 |
8 | 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 0.32 | 0.14 | 0.69 | 0.74 |
9 | 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.14 | 0.22 | 0.86 | 0.92 |
10 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | 3.85 | 2.69 | 19.99 | 19.90 |
中歐基金 2012年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 150039 | 中歐鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | - | 0.02 | 0.62 | 2.89 |
2 | 150040 | 中歐鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | - | 0.01 | 0.27 | 2.89 |
3 | 150071 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票A | 詳情 | - | 0.01 | 0.24 | 2.49 |
4 | 150072 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票B | 詳情 | - | 0.01 | 0.24 | 2.49 |
5 | 150087 | 中歐信用增利分級(jí)債券B | 詳情 | - | - | 2.21 | 7.62 |
6 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)混合A | 詳情 | 1.52 | 0.22 | 23.76 | 15.42 |
7 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 0.88 | 0.20 | 4.66 | 4.04 |
8 | 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 0.03 | 0.20 | 0.50 | 0.53 |
9 | 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.07 | 1.30 | 0.94 | 0.98 |
10 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | 6.80 | 0.20 | 18.83 | 18.15 |
中歐基金 2012年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150039 | 中歐鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | 0.00 | 0.16 | 0.64 | 4.95 |
2 | 150040 | 中歐鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 4.95 |
3 | 150071 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票A | 詳情 | 0.12 | 0.00 | 0.25 | 2.99 |
4 | 150072 | 中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)股票B | 詳情 | 0.12 | 0.00 | 0.25 | 2.99 |
5 | 150087 | 中歐信用增利分級(jí)債券B | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 7.59 |
6 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)混合A | 詳情 | 2.19 | 0.34 | 22.47 | 15.84 |
7 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 2.97 | 0.13 | 3.98 | 3.62 |
8 | 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 0.07 | 0.13 | 0.67 | 2.97 |
9 | 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1.15 | 0.51 | 2.17 | 2.97 |
10 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | 4.79 | 0.18 | 12.22 | 11.85 |
中歐基金 2012年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 150039 | 中歐鼎利分級(jí)債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.77 |
2 | 150040 | 中歐鼎利分級(jí)債券B | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.77 |
3 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)混合A | 詳情 | 3.05 | 0.21 | 20.62 | 13.64 |
4 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 0.07 | 0.04 | 1.14 | 0.99 |
5 | 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 0.01 | 0.08 | 0.73 | 2.29 |
6 | 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 詳情 | 0.78 | 1.61 | 1.54 | 2.29 |
7 | 166005 | 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | 1.95 | 0.45 | 7.62 | 6.94 |
8 | 166006 | 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A | 詳情 | 0.07 | 0.10 | 2.92 | 2.32 |
9 | 166007 | 中歐互通精選混合A | 詳情 | 0.02 | 0.07 | 2.42 | 1.95 |
10 | 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 詳情 | 0.00 | 5.44 | 11.32 | 11.22 |