中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中歐基金 2013年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 - 0.01 0.17 1.59
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 - 0.00 0.07 1.59
3 150071 中歐盛世成長分級股票A 詳情 0.04 - 0.13 1.85
4 150072 中歐盛世成長分級股票B 詳情 0.04 - 0.13 1.85
5 150087 中歐信用增利分級債券B 詳情 - - 2.21 5.26
6 150119 中歐純債分級債券B 詳情 - - 3.01 6.87
7 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 4.52 4.77 24.08 17.95
8 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 4.19 2.25 10.16 10.84
9 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.34 0.40 0.57 0.61
10 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 3.96 0.25 4.45 4.73

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中歐基金 2013年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 - 0.00 0.18 1.29
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 - 0.00 0.08 1.29
3 150071 中歐盛世成長分級股票A 詳情 - 0.08 0.08 1.67
4 150072 中歐盛世成長分級股票B 詳情 - 0.08 0.08 1.67
5 150087 中歐信用增利分級債券B 詳情 - - 2.21 7.77
6 150119 中歐純債分級債券B 詳情 - - 3.01 7.01
7 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 0.06 5.08 24.32 18.65
8 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 0.66 1.56 8.22 8.80
9 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.06 0.09 0.62 0.68
10 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 0.02 0.20 0.74 0.80

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中歐基金 2013年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 - 0.07 0.18 1.37
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 - 0.03 0.08 1.37
3 150071 中歐盛世成長分級股票A 詳情 0.08 - 0.17 1.86
4 150072 中歐盛世成長分級股票B 詳情 0.08 - 0.17 1.86
5 150087 中歐信用增利分級債券B 詳情 - - 2.21 7.76
6 150119 中歐純債分級債券B 詳情 - - 3.01 10.18
7 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 6.18 3.64 29.35 20.15
8 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 3.37 0.39 9.12 8.71
9 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.80 0.81 0.65 0.71
10 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 0.60 0.72 0.92 0.99

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中歐基金 2013年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2013-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 - 0.01 0.26 1.66
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 - 0.00 0.11 1.66
3 150071 中歐盛世成長分級股票A 詳情 - 0.06 0.09 1.77
4 150072 中歐盛世成長分級股票B 詳情 - 0.06 0.09 1.77
5 150087 中歐信用增利分級債券B 詳情 - - 2.21 7.81
6 150119 中歐純債分級債券B 詳情 - - 3.01 10.00
7 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 3.73 0.39 26.81 19.47
8 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 1.95 0.90 6.15 6.02
9 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.41 0.43 0.67 0.72
10 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 1.09 0.92 1.04 1.12

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