中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中歐基金 2014年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 0.06 - 0.24 1.27
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 0.02 - 0.10 1.27
3 150071 中歐盛世成長分級股票A 詳情 - 0.09 0.50 23.34
4 150072 中歐盛世成長分級股票B 詳情 - 0.09 0.50 23.34
5 150087 中歐信用增利分級債券B 詳情 - - 2.21 2.68
6 150119 中歐純債分級債券B 詳情 - - 3.01 3.64
7 150159 中歐純債添利分級債券B 詳情 - - 4.05 4.71
8 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 6.10 7.60 26.23 24.65
9 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 5.00 6.66 21.49 25.43
10 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.10 0.36 0.18 0.20

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中歐基金 2014年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2014-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 - 0.00 0.19 1.20
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 - 0.00 0.08 1.20
3 150071 中歐盛世成長分級股票A 詳情 0.46 - 0.59 13.47
4 150072 中歐盛世成長分級股票B 詳情 0.46 - 0.59 13.47
5 150087 中歐信用增利分級債券B 詳情 - - 2.21 4.21
6 150119 中歐純債分級債券B 詳情 - - 3.01 4.50
7 150159 中歐純債添利分級債券B 詳情 - - 4.05 9.58
8 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 9.10 8.62 27.73 25.53
9 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 12.59 4.37 23.15 26.49
10 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.41 0.37 0.44 0.49

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中歐基金 2014年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 - 0.00 0.19 1.24
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 - 0.00 0.08 1.24
3 150071 中歐盛世成長分級股票A 詳情 - 0.01 0.13 6.21
4 150072 中歐盛世成長分級股票B 詳情 - 0.01 0.13 6.21
5 150087 中歐信用增利分級債券B 詳情 - - 2.21 2.60
6 150119 中歐純債分級債券B 詳情 - - 3.01 3.40
7 150159 中歐純債添利分級債券B 詳情 - - 4.05 4.49
8 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 6.58 3.74 27.25 22.02
9 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 3.71 0.49 14.93 17.10
10 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.23 0.52 0.40 0.44

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中歐基金 2014年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2014-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 150039 中歐鼎利分級債券A 詳情 - 0.00 0.17 1.30
2 150040 中歐鼎利分級債券B 詳情 - 0.00 0.07 1.30
3 150071 中歐盛世成長分級股票A 詳情 0.01 - 0.14 4.75
4 150072 中歐盛世成長分級股票B 詳情 0.01 - 0.14 4.75
5 150087 中歐信用增利分級債券B 詳情 - - 2.21 5.37
6 150119 中歐純債分級債券B 詳情 - - 3.01 5.05
7 150159 中歐純債添利分級債券B 詳情 - - 4.05 13.80
8 166001 中歐新趨勢混合A 詳情 3.63 3.29 24.41 18.32
9 166002 中歐新藍籌混合A 詳情 5.75 4.20 11.71 12.79
10 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 0.35 0.24 0.68 0.72

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