中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中歐基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 詳情 0.00 0.03 0.35 0.57
2 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 詳情 0.13 0.41 10.61 11.62
3 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 詳情 1.49 0.45 1.73 3.28
4 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 詳情 2.94 0.74 3.78 5.63
5 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 詳情 0.02 0.80 24.36 36.93
6 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.21 0.31
7 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 詳情 0.06 0.02 0.14 0.19
8 001164 中歐琪和靈活配置混合A 詳情 0.03 0.59 2.63 3.38
9 001165 中歐琪和靈活配置混合C 詳情 0.12 1.57 1.74 2.17
10 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 詳情 0.37 0.34 8.07 8.17

顯示全部基金明細(xì)>>

中歐基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 詳情 0.00 0.05 0.38 0.61
2 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 詳情 0.19 0.48 10.89 11.67
3 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 詳情 0.43 0.07 0.70 1.29
4 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 詳情 1.17 0.68 1.57 2.29
5 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 詳情 0.01 1.25 25.14 37.53
6 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 詳情 0.20 0.00 0.21 0.32
7 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 詳情 0.00 0.17 0.11 0.15
8 001164 中歐琪和靈活配置混合A 詳情 0.02 0.73 3.18 4.04
9 001165 中歐琪和靈活配置混合C 詳情 1.28 0.34 3.19 3.94
10 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 詳情 0.45 1.31 8.04 8.95

顯示全部基金明細(xì)>>

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