平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

平安基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000379 平安日增利貨幣A 詳情 5,716.07 5,709.31 1,960.89 1,960.89
2 000739 平安新鑫先鋒A 詳情 0.01 0.52 1.00 2.30
3 000759 平安財(cái)富寶貨幣A 詳情 318.35 267.37 670.40 670.40
4 001297 平安智慧中國(guó)混合 詳情 0.02 0.06 3.05 2.17
5 001515 平安新鑫先鋒C 詳情 0.04 0.07 0.88 1.95
6 001609 平安鑫享混合A 詳情 0.04 0.04 0.64 1.02
7 001610 平安鑫享混合C 詳情 0.10 0.13 0.47 0.73
8 001664 平安鑫安混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
9 001665 平安鑫安混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 002282 平安安享靈活配置混合A 詳情 0.01 0.01 0.09 0.13

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平安基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000379 平安日增利貨幣A 詳情 5,358.88 5,345.49 1,954.14 1,954.14
2 000739 平安新鑫先鋒A 詳情 0.02 0.26 1.52 3.11
3 000759 平安財(cái)富寶貨幣A 詳情 340.71 146.63 619.42 619.42
4 001297 平安智慧中國(guó)混合 詳情 0.02 0.07 3.09 1.88
5 001515 平安新鑫先鋒C 詳情 0.14 0.11 0.91 1.81
6 001609 平安鑫享混合A 詳情 0.32 0.16 0.64 1.00
7 001610 平安鑫享混合C 詳情 0.32 0.21 0.50 0.77
8 001664 平安鑫安混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
9 001665 平安鑫安混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 002282 平安安享靈活配置混合A 詳情 0.01 0.01 0.09 0.11

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平安基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000379 平安日增利貨幣A 詳情 5,859.07 5,832.31 1,940.75 1,940.75
2 000739 平安新鑫先鋒A 詳情 0.47 0.13 1.76 3.88
3 000759 平安財(cái)富寶貨幣A 詳情 239.13 127.17 425.34 425.34
4 001297 平安智慧中國(guó)混合 詳情 0.04 0.81 3.14 2.03
5 001515 平安新鑫先鋒C 詳情 0.36 0.49 0.88 1.89
6 001609 平安鑫享混合A 詳情 0.23 0.04 0.48 0.75
7 001610 平安鑫享混合C 詳情 0.30 0.03 0.40 0.61
8 001664 平安鑫安混合A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.03
9 001665 平安鑫安混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 002282 平安安享靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.09 0.11

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