前海開源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

前海開源基金 2015年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 詳情 0.00 0.01 8.58 9.23
2 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 0.09 0.07 0.21 0.18
3 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 詳情 4.51 4.94 6.20 12.54
4 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 詳情 0.45 0.45 0.03 0.05
5 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 詳情 0.02 0.61 2.43 3.01
6 000690 前海開源大海洋混合 詳情 0.25 0.32 1.72 2.37
7 000788 前海開源中國成長混合 詳情 0.23 0.28 0.49 0.60
8 000916 前海開源股息率100強股票 詳情 0.28 0.88 3.58 4.85
9 000932 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 詳情 0.01 0.02 0.09 0.10
10 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 詳情 1.37 0.16 1.61 1.85

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前海開源基金 2015年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 詳情 0.02 57.70 8.58 9.15
2 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 11.14 11.11 0.18 0.14
3 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 詳情 9.04 10.04 6.63 10.66
4 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 詳情 0.26 0.54 0.03 0.04
5 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 詳情 8.26 5.63 3.02 3.74
6 000690 前海開源大海洋混合 詳情 0.15 0.94 1.79 2.30
7 000788 前海開源中國成長混合 詳情 0.08 1.08 0.54 0.61
8 000916 前海開源股息率100強股票 詳情 1.94 3.64 4.18 4.61
9 000932 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 詳情 0.05 0.08 0.10 0.11
10 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 詳情 0.20 29.96 0.40 0.44

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前海開源基金 2015年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 詳情 37.77 0.12 66.25 70.48
2 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 0.07 0.12 0.15 0.21
3 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 詳情 11.26 8.11 7.63 18.89
4 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 詳情 0.35 0.34 0.32 0.57
5 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 詳情 0.10 0.39 0.39 0.68
6 000690 前海開源大海洋混合 詳情 0.73 2.37 2.58 4.39
7 000788 前海開源中國成長混合 詳情 0.33 2.17 1.53 2.28
8 000916 前海開源股息率100強股票 詳情 2.06 4.78 5.88 7.41
9 000932 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 詳情 0.06 0.25 0.12 0.14
10 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 詳情 30.13 1.25 30.17 32.76

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前海開源基金 2015年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 詳情 29.46 1.07 28.60 29.52
2 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 0.16 0.64 0.20 0.30
3 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 詳情 2.13 2.46 4.48 8.69
4 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 詳情 0.38 0.33 0.31 0.52
5 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 詳情 0.21 0.80 0.67 0.99
6 000690 前海開源大海洋混合 詳情 2.43 4.73 4.22 6.09
7 000788 前海開源中國成長混合 詳情 2.57 5.21 3.37 4.06
8 000916 前海開源股息率100強股票 詳情 0.45 8.93 8.59 9.94
9 000932 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 詳情 0.02 0.14 0.31 0.33
10 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 詳情 0.02 1.33 1.28 1.33
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