前海開(kāi)源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

前海開(kāi)源基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.22 0.06 0.50 0.53
2 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 0.02 0.02 0.20 0.15
3 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 詳情 0.26 0.57 5.63 9.01
4 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 詳情 0.02 0.02 0.47 0.51
5 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 0.05 0.05 2.46 2.66
6 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 詳情 0.03 0.03 1.53 1.72
7 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 詳情 0.01 0.04 0.49 0.54
8 000916 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票 詳情 11.69 8.81 18.14 19.99
9 000932 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 詳情 0.00 0.02 0.06 0.06
10 000933 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 詳情 0.02 0.02 3.53 3.92

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前海開(kāi)源基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.16 0.17 0.34 0.37
2 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 0.02 0.03 0.20 0.16
3 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 詳情 0.92 0.86 5.94 9.62
4 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 詳情 0.04 0.03 0.47 0.50
5 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 0.00 0.03 2.47 2.74
6 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 詳情 0.03 0.21 1.53 1.72
7 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 詳情 0.01 0.03 0.52 0.60
8 000916 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票 詳情 6.36 0.96 15.26 19.95
9 000932 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 詳情 0.00 0.01 0.07 0.08
10 000933 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 詳情 3.53 0.22 3.53 3.93

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前海開(kāi)源基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.20 0.08 0.35 0.39
2 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 0.02 0.03 0.21 0.16
3 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 詳情 0.41 0.64 5.89 9.81
4 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 詳情 0.22 0.08 0.47 0.48
5 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 0.01 0.01 2.50 2.86
6 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 詳情 0.02 0.03 1.72 2.05
7 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 詳情 0.01 0.08 0.55 0.61
8 000916 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票 詳情 2.71 1.63 9.86 11.90
9 000932 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 詳情 0.01 0.02 0.08 0.09
10 000933 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 詳情 0.16 0.17 0.22 0.24

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前海開(kāi)源基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.11 8.46 0.23 0.26
2 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 詳情 0.03 0.03 0.21 0.16
3 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 詳情 0.95 1.03 6.11 10.25
4 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 詳情 68.32 68.03 0.33 0.34
5 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 0.09 0.02 2.50 2.95
6 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 詳情 0.03 0.02 1.73 2.06
7 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 詳情 0.16 0.04 0.61 0.66
8 000916 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票 詳情 6.24 1.04 8.78 10.55
9 000932 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 詳情 0.01 0.01 0.09 0.10
10 000933 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 詳情 0.02 1.41 0.23 0.25

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