達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

達(dá)誠(chéng)基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 0.00 0.03 0.49 0.40
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 0.00 0.02 0.29 0.24
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.03 0.39 0.26
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.03 0.38 0.26
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.25 0.15
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 0.28 0.29 0.31 0.18
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.07 0.82 0.51
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.00 0.23 0.14
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 16.18 5.44 20.82 22.19
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 6.94 3.05 9.69 10.29

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達(dá)誠(chéng)基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 0.00 0.03 0.52 0.44
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 0.00 0.01 0.32 0.27
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.01 0.42 0.30
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.01 0.41 0.29
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.02 0.26 0.17
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 0.23 0.24 0.32 0.20
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.04 0.89 0.58
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.23 0.15
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 10.14 1.58 10.08 10.63
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 5.24 2.11 5.80 6.11

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達(dá)誠(chéng)基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 0.00 0.02 0.55 0.48
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 0.00 0.02 0.32 0.28
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.01 0.43 0.32
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.01 0.42 0.30
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.28 0.18
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 0.22 0.24 0.33 0.21
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.04 0.93 0.63
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.24 0.16
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 1.34 0.40 1.51 1.58
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 2.72 0.48 2.68 2.79

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達(dá)誠(chéng)基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 0.00 0.03 0.56 0.51
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 0.00 0.01 0.34 0.31
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.02 0.44 0.33
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.02 0.43 0.32
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.10 0.12 0.29 0.20
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 0.04 0.05 0.35 0.23
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.05 0.96 0.67
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.25 0.17
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 0.19 0.14 0.57 0.58
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 0.25 0.12 0.44 0.45
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