施羅德基金管理(中國)有限公司

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施羅德基金(中國) 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 0.41 0.21 0.43 0.44
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 1.19 0.82 0.75 0.77
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 0.01 0.38 1.46 1.61
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 0.01 0.45 0.97 1.06

施羅德基金(中國) 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 0.00 0.07 0.23 0.23
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 0.77 1.34 0.38 0.39
3 020236 施羅德中國動力股票A 詳情 - - 1.83 1.77
4 020237 施羅德中國動力股票C 詳情 - - 1.41 1.36

施羅德基金(中國) 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 0.00 1.20 0.29 0.29
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 0.50 10.89 0.96 0.96
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