中國人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人保安和定開 008859 | 詳情 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0577 | 1.0577 | - | 1.45% | 3.95% | 5.37 | 劉偉 | - | 購買 |
人保安睿定開 008432 | 詳情 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0099 | 1.0529 | - | 1.54% | 3.65% | 5.15 | 劉偉 | - | 購買 |
人保鑫瑞中短債債券A 006073 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1387 | 1.1587 | 0.00% | 1.55% | 3.41% | 1.81 | 程同朦 等 | 0.04% | 購買 |
人保鑫瑞中短債債券C 006074 | 詳情 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1215 | 1.1415 | 0.00% | 1.42% | 3.15% | 0.39 | 程同朦 等 | 0.00% | 購買 |
人保福欣3個月定開債A 009517 | 詳情 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0359 | 1.0775 | -0.04% | 1.61% | 3.07% | 20.31 | 程同朦 | 0.03% | 購買 |
人保福欣3個月定開債C 009518 | 詳情 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0330 | 1.0746 | -0.05% | 1.55% | 2.95% | 0.00 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
人保利豐純債A 008430 | 詳情 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0417 | 1.0417 | -0.01% | -0.37% | 2.58% | 0.60 | 程同朦 等 | 0.08% | 購買 |
人保利豐純債C 008431 | 詳情 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | -0.56% | 2.03% | 0.01 | 程同朦 等 | 0.00% | 購買 |
人保民富債券A 018322 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9980 | 0.9980 | -0.04% | -0.44% | 0.56% | 3.18 | 胡瓊予 | 0.08% | 購買 |
人保鑫盛純債A 006638 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | 0.91% | 0.45% | 0.31 | 劉偉 | 0.08% | 購買 |
人保鑫盛純債C 006639 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | 0.77% | 0.28% | 0.20 | 劉偉 | 0.00% | 購買 |
人保民富債券C 018323 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.04% | -0.64% | 0.18% | 0.04 | 胡瓊予 | 0.00% | 購買 |
人保鑫澤純債A 006854 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | 0.94% | -0.10% | 0.65 | 郭毅 | 0.08% | 購買 |
人保鑫澤純債C 006855 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | 0.90% | -0.19% | 0.00 | 郭毅 | 0.00% | 購買 |
人保鑫裕增強A 006459 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0785 | 1.0985 | 0.03% | -0.70% | -0.23% | 2.17 | 郭毅 | 0.08% | 購買 |
人保鑫利債券A 006114 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0729 | 1.0979 | -0.03% | -0.98% | -0.63% | 1.62 | 胡瓊予 | 0.08% | 購買 |
人保鑫裕增強C 006460 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0668 | 1.0868 | 0.02% | -0.90% | -0.63% | 0.00 | 郭毅 | 0.00% | 購買 |
人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 009383 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.9452 | 0.9452 | 0.06% | -1.43% | -0.98% | 0.52 | 葉忻 | 0.08% | 購買 |
人保鑫利債券C 006115 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0493 | 1.0743 | -0.04% | -1.18% | -1.03% | 0.00 | 胡瓊予 | 0.00% | 購買 |
人保雙利A 004988 | 詳情 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0908 | 1.0908 | 0.33% | -6.58% | -7.28% | 0.68 | 胡浩峰 | 0.07% | 購買 |
人保雙利C 004989 | 詳情 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0725 | 1.0725 | 0.34% | -6.76% | -7.65% | 0.08 | 胡浩峰 | 0.00% | 購買 |
人保滬深300A 006600 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0881 | 1.0881 | 0.75% | -7.97% | -10.94% | 8.02 | 周劍 | 0.06% | 購買 |
人保中證500指數(shù) 006611 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.1704 | 1.1704 | 1.20% | -15.31% | -18.91% | 0.68 | 周劍 | 0.06% | 購買 |
人保轉(zhuǎn)型新動力混合A 005953 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6940 | 0.7696 | 0.22% | -11.77% | -22.68% | 0.42 | 徐良成 | 0.15% | 購買 |
人保轉(zhuǎn)型新動力混合C 005954 | 詳情 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6739 | 0.7486 | 0.21% | -12.01% | -23.09% | 0.08 | 徐良成 | 0.00% | 購買 |
人保研究精選混合A 005041 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9936 | 0.9936 | -0.10% | -19.15% | -28.34% | 0.80 | 吳若宗 | 0.15% | 購買 |
人保研究精選混合C 005042 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9602 | 0.9602 | -0.10% | -19.36% | -28.71% | 0.03 | 吳若宗 | 0.00% | 購買 |
人保行業(yè)輪動混合A 006573 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7910 | 0.7910 | 0.57% | -19.03% | -33.83% | 0.47 | 王天洋 等 | 0.15% | 購買 |
人保行業(yè)輪動混合C 006574 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7646 | 0.7646 | 0.58% | -19.52% | -34.39% | 0.05 | 王天洋 等 | 0.00% | 購買 |
人保中債1-5年政策性金融債C 019193 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | 2.13% | - | 0.80 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
人保中債1-5年政策性金融債A 019192 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | 2.17% | - | 23.89 | 程同朦 | 0.05% | 購買 |
人保民享利率債債券A 020381 | 詳情 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | 2.27% | - | 18.41 | 程同朦 | 0.04% | 購買 |
人保民享利率債債券C 020382 | 詳情 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 3.47% | - | 0.05 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 020846 | 詳情 | FOF-進取型 | 09-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | - | - | 0.10 | 葉忻 | 0.12% | 購買 |
人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 020847 | 詳情 | FOF-進取型 | 09-18 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | - | - | 0.02 | 葉忻 | 0.00% | 購買 |
人保滬深300C 021635 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0871 | 1.0871 | 0.75% | - | - | 0.00 | 周劍 | 0.00% | 購買 |
人保趨勢優(yōu)選混合C 021586 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.32 | 楊坤 | 0.00% | 購買 |
人保趨勢優(yōu)選混合A 021585 | 詳情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.80 | 楊坤 | 0.15% | 購買 |