中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 19,020.92 | -4.00 | 4,300.54 | -12.99 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 935.20 | 0.04 | 1,557.09 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 401.73 | 0.04 | 229.24 | 0.01 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 12,749.68 | -44.71 | 10,617.11 | -65.71 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -6,646.28 | -44.31 | -8,105.94 | -65.70 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -17.55 | - | -64.06 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 18,129.86 | -0.03 | 16,085.25 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 2.06 | - | 21.37 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 1,281.59 | -0.37 | 2,680.48 | -0.01 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,315.12 | 40.67 | -7,946.23 | 52.71 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 20.92 | - | 72.57 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2,848.08 | 0.00 | 5,181.37 | 0.01 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,591.11 | - | 2,790.85 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 440.75 | - | 569.30 | - |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 18.44 | - | 53.18 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 635.37 | - | 1,463.94 | - |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 635.37 | - | 1,463.94 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 158.24 | - | 288.29 | 0.01 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 16,172.84 | -4.00 | -880.83 | -12.99 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 16,172.84 | -4.00 | -880.83 | -12.99 |
數(shù)據(jù)加載中...