融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -20,713.28 | -34,246.43 | 162,547.20 | -445,987.40 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 80,141.04 | 152,911.90 | 70,102.21 | 129,157.69 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 29,407.80 | 57,407.60 | 27,637.06 | 47,878.48 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 27,829.65 | 47,255.21 | 19,030.41 | 33,651.41 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -142,975.88 | 20,758.50 | 146,582.69 | -100,274.06 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -276,548.29 | -165,362.88 | 54,467.12 | -266,250.05 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -80.52 | 11.50 | -0.15 | 39.08 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 97,494.31 | 134,887.26 | 61,498.41 | 135,440.19 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 369.16 | 1,122.23 | 662.45 | 2,515.17 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -21.75 | -84.08 | -37.73 | 85.08 |
| 股利收益 | 詳情 | 35,811.21 | 50,184.47 | 29,992.60 | 27,896.47 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 41,105.75 | -211,248.64 | -56,344.46 | -478,019.62 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -10.77 | 48.11 | 65.45 | 278.67 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,026.58 | 3,283.70 | 2,141.32 | 2,869.92 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 68,836.47 | 143,829.89 | 71,034.15 | 119,781.68 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 35,988.26 | 79,108.79 | 40,943.75 | 70,028.75 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 6,949.25 | 14,563.13 | 7,362.10 | 12,809.09 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 9,542.91 | 19,684.03 | 9,971.86 | 15,878.51 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 15,376.51 | 28,670.93 | 11,889.29 | 19,257.68 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 15,376.51 | 28,670.93 | 11,889.29 | 19,257.68 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 849.99 | 1,666.16 | 801.59 | 1,668.44 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -89,549.74 | -178,076.32 | 91,513.05 | -565,769.08 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -89,549.74 | -178,076.32 | 91,513.05 | -565,769.08 |
數(shù)據(jù)加載中...