嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉實基金 2013年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉實增強信用定期債券 詳情 211.19 - - -5,011.35 - - -
2 000008 嘉實中證500ETF聯接 詳情 1,995.93 241.39 12.09% - - 16.04 0.80%
3 000043 嘉實美國成長股票 詳情 1,601.59 337.67 21.08% - - 73.39 4.58%
4 000044 嘉實美國成長股票現匯 詳情 1,601.59 337.67 21.08% - - 73.39 4.58%
5 000082 嘉實研究阿爾法股票 詳情 964.43 278.05 28.83% - - 130.79 13.56%
6 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯接A 詳情 -984.32 - - -413.82 - - -
7 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯接C 詳情 -984.32 - - -413.82 - - -
8 000113 嘉實如意寶定期債券A 詳情 3,425.34 - - -836.62 - - -
9 000115 嘉實如意寶定期債券C 詳情 3,425.34 - - -836.62 - - -
10 000116 嘉實豐益純債定期債券 詳情 6,982.82 - - -1,796.01 - - -
11 000177 嘉實豐益信用定期債券A 詳情 1,151.81 - - -95.56 - - -
12 000183 嘉實豐益策略定期債券 詳情 1,176.08 - - -33.72 - - -
13 070001 嘉實成長收益混合A 詳情 124,506.10 101,610.30 81.61% -35.07 - 3,208.35 2.58%
14 070002 嘉實增長 詳情 64,064.38 26,102.36 40.74% -15.43 - 3,023.28 4.72%
15 070003 嘉實穩(wěn)健 詳情 145,142.60 71,570.57 49.31% -33.10 - 9,665.10 6.66%
16 070005 嘉實債券 詳情 3,108.17 - - -199.03 - - -
17 070006 嘉實服務增值行業(yè) 詳情 141,447.60 122,818.90 86.83% 83.55 0.06% 11,620.02 8.22%
18 070008 嘉實貨幣A 詳情 123,481.10 - - 4,244.32 3.44% - -
19 070009 嘉實超短債債券 詳情 3,799.08 - - -110.35 - - -
20 070010 嘉實主題精選 詳情 -30,998.35 -90,344.17 - -7.77 - 4,504.38 -
21 070011 嘉實策略增長 詳情 107,350.70 128,813.30 119.99% 11.49 0.01% 8,298.35 7.73%
22 070012 嘉實海外中國股票混合 詳情 94,527.43 49,765.50 52.65% - - 25,641.71 27.13%
23 070013 嘉實研究精選混合A 詳情 158,642.20 86,441.42 54.49% 77.50 0.05% 5,782.86 3.65%
24 070015 嘉實多元債券A 詳情 3,210.89 1,165.98 36.31% 204.50 6.37% 18.91 0.59%
25 070016 嘉實多元債券B 詳情 3,210.89 1,165.98 36.31% 204.50 6.37% 18.91 0.59%
26 070017 嘉實量化阿爾法混合 詳情 5,648.56 1,401.24 24.81% 5.99 0.11% 953.94 16.89%
27 070018 嘉實回報 詳情 11,773.39 11,754.60 99.84% -50.30 - 1,819.07 15.45%
28 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合 詳情 72,149.93 61,679.40 85.49% 19.30 0.03% 3,578.68 4.96%
29 070020 嘉實穩(wěn)固債券 詳情 2,710.56 -428.98 - -1,037.82 - - -
30 070021 嘉實主題新動力混合 詳情 70,399.17 26,514.82 37.66% 757.51 1.08% 2,749.46 3.91%
31 070022 嘉實領先成長混合 詳情 26,656.83 22,041.67 82.69% -37.96 - 831.99 3.12%
32 070023 嘉實深證120聯接 詳情 -2,279.15 136.68 - 2.11 - 15.49 -
33 070025 嘉實信用債券A 詳情 3,199.84 - - -3,416.74 - - -
34 070026 嘉實信用債券C 詳情 3,199.84 - - -3,416.74 - - -
35 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 詳情 5,845.03 4,897.99 83.80% - - 484.20 8.28%
36 070028 嘉實安心貨幣市場A 詳情 2,002.82 - - 47.98 2.40% - -
37 070029 嘉實安心貨幣市場B 詳情 2,002.82 - - 47.98 2.40% - -
38 070030 嘉實中創(chuàng)400聯接 詳情 5,223.81 188.74 3.61% - - 1.89 0.04%
39 070031 嘉實全球房地產 詳情 -2,232.05 -1,433.87 - - - 589.91 -
40 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合 詳情 434.51 343.17 78.98% -2.83 - 77.05 17.73%
41 070033 嘉實增強收益定期債券A 詳情 15,055.09 - - -2,270.58 - - -
42 070035 嘉實理財寶7天債券A 詳情 7,841.81 - - 1,121.14 14.30% - -
43 070036 嘉實理財寶7天債券B 詳情 7,841.81 - - 1,121.14 14.30% - -
44 070037 嘉實純債債券A 詳情 3,457.56 - - -30.70 - - -
45 070038 嘉實純債債券C 詳情 3,457.56 - - -30.70 - - -
46 070088 嘉實貨幣B 詳情 123,481.10 - - 4,244.32 3.44% - -
47 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 詳情 143,494.20 118,289.40 82.43% 649.57 0.45% 8,241.19 5.74%
48 150032 嘉實多利優(yōu)先 詳情 3,484.52 1,482.55 42.55% 405.16 11.63% 17.46 0.50%
49 150033 嘉實多利進取 詳情 3,484.52 1,482.55 42.55% 405.16 11.63% 17.46 0.50%
50 159910 嘉實深證120ETF 詳情 -2,159.51 -6,744.70 - - - 621.80 -
51 159918 嘉實中創(chuàng)400ETF 詳情 6,127.34 2,222.26 36.27% 0.35 0.01% 117.80 1.92%
52 159919 嘉實滬深300ETF 詳情 -121,860.30 83,553.07 - 911.75 - 70,128.03 -
53 159922 嘉實中證500ETF 詳情 4,487.15 2,591.21 57.75% 0.46 0.01% 668.57 14.90%
54 159926 嘉實中證中期國債ETF 詳情 -2,885.03 - - -2,436.00 - - -
55 160706 嘉實滬深300ETF聯接 詳情 -118,883.40 -6,059.22 - 0.46 - 1,149.89 -
56 160716 嘉實基本面50 詳情 -16,734.89 -26,465.05 - 86.32 - 5,438.97 -
57 160717 嘉實恒生中國企業(yè) 詳情 -395.08 -683.10 - - - 258.05 -
58 160718 嘉實多利分級債券 詳情 3,484.52 1,482.55 42.55% 405.16 11.63% 17.46 0.50%
59 160719 嘉實黃金 詳情 -6,853.51 - - - - - -
60 160720 嘉實中證中期企業(yè)債指數A 詳情 1,635.00 - - -1,953.17 - - -
61 160721 嘉實中證中期企業(yè)債指數C 詳情 1,635.00 - - -1,953.17 - - -
62 184721 基金豐和 詳情 50,865.10 26,220.74 51.55% 54.09 0.11% 2,534.64 4.98%
63 500002 基金泰和 詳情 73,662.12 74,856.98 101.62% -18.01 - 1,716.83 2.33%

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嘉實基金 2013年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉實增強信用定期債券 詳情 2,557.29 - - 24.21 0.95% - -
2 000008 嘉實中證500ETF聯接 詳情 596.67 174.52 29.25% - - 15.51 2.60%
3 070001 嘉實成長收益混合A 詳情 77,834.61 52,495.25 67.44% -50.05 - 1,956.20 2.51%
4 070002 嘉實增長 詳情 41,134.33 -4,240.44 - -8.18 - 1,659.37 4.03%
5 070003 嘉實穩(wěn)健 詳情 65,281.95 25,705.18 39.38% 330.38 0.51% 4,709.70 7.21%
6 070005 嘉實債券 詳情 3,846.33 - - 1,111.72 28.90% - -
7 070006 嘉實服務增值行業(yè) 詳情 47,372.68 41,532.75 87.67% 7.00 0.01% 6,255.96 13.21%
8 070008 嘉實貨幣A 詳情 64,205.80 - - 3,155.90 4.92% - -
9 070009 嘉實超短債債券 詳情 2,604.11 - - 104.86 4.03% - -
10 070010 嘉實主題精選 詳情 -100,353.60 -114,299.90 - -86.67 - 3,816.76 -
11 070011 嘉實策略增長 詳情 43,706.46 38,587.05 88.29% 5.29 0.01% 4,900.52 11.21%
12 070012 嘉實海外中國股票混合 詳情 -90,528.46 23,154.58 - - - 19,775.06 -
13 070013 嘉實研究精選混合A 詳情 31,435.54 21,919.01 69.73% 6.30 0.02% 3,777.65 12.02%
14 070015 嘉實多元債券A 詳情 4,335.79 656.19 15.13% 1,493.05 34.44% 16.59 0.38%
15 070016 嘉實多元債券B 詳情 4,335.79 656.19 15.13% 1,493.05 34.44% 16.59 0.38%
16 070017 嘉實量化阿爾法混合 詳情 -3,220.38 2,538.95 - 0.51 - 747.19 -
17 070018 嘉實回報 詳情 1,691.16 10,069.21 595.40% 366.09 21.65% 1,563.31 92.44%
18 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合 詳情 32,805.12 25,477.15 77.66% -5.00 - 2,017.88 6.15%
19 070020 嘉實穩(wěn)固債券 詳情 4,149.33 -428.98 - 559.15 13.48% - -
20 070021 嘉實主題新動力混合 詳情 18,208.35 -9,734.36 - 735.18 4.04% 1,934.47 10.62%
21 070022 嘉實領先成長混合 詳情 13,215.28 6,677.78 50.53% -37.78 - 571.77 4.33%
22 070023 嘉實深證120聯接 詳情 -4,882.45 199.40 - - - 7.97 -
23 070025 嘉實信用債券A 詳情 5,590.61 - - 984.53 17.61% - -
24 070026 嘉實信用債券C 詳情 5,590.61 - - 984.53 17.61% - -
25 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 詳情 350.92 3,592.54 1,023.73% - - 330.52 94.19%
26 070028 嘉實安心貨幣市場A 詳情 1,156.55 - - 66.03 5.71% - -
27 070029 嘉實安心貨幣市場B 詳情 1,156.55 - - 66.03 5.71% - -
28 070030 嘉實中創(chuàng)400聯接 詳情 3,153.01 108.58 3.44% - - 1.73 0.05%
29 070031 嘉實全球房地產 詳情 -1,937.94 -351.86 - - - 221.29 -
30 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合 詳情 50.81 644.58 1,268.64% -1.19 - 45.19 88.95%
31 070033 嘉實增強收益定期債券A 詳情 16,446.27 - - 1,698.68 10.33% - -
32 070035 嘉實理財寶7天債券A 詳情 6,596.16 - - 1,177.71 17.85% - -
33 070036 嘉實理財寶7天債券B 詳情 6,596.16 - - 1,177.71 17.85% - -
34 070037 嘉實純債債券A 詳情 3,785.74 - - 758.75 20.04% - -
35 070038 嘉實純債債券C 詳情 3,785.74 - - 758.75 20.04% - -
36 070088 嘉實貨幣B 詳情 64,205.80 - - 3,155.90 4.92% - -
37 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 詳情 94,228.02 35,227.64 37.39% 655.43 0.70% 5,981.93 6.35%
38 150032 嘉實多利優(yōu)先 詳情 4,614.97 1,052.71 22.81% 1,487.26 32.23% 15.73 0.34%
39 150033 嘉實多利進取 詳情 4,614.97 1,052.71 22.81% 1,487.26 32.23% 15.73 0.34%
40 159910 嘉實深證120ETF 詳情 -5,328.77 -4,051.48 - - - 357.91 -
41 159918 嘉實中創(chuàng)400ETF 詳情 3,715.20 1,171.54 31.53% - - 104.82 2.82%
42 159919 嘉實滬深300ETF 詳情 -336,640.80 97,178.30 - 602.19 - 39,787.47 -
43 159922 嘉實中證500ETF 詳情 -4,380.97 146.82 - - - 516.67 -
44 160706 嘉實滬深300ETF聯接 詳情 -286,977.90 150.26 - -11.67 - 586.86 -
45 160716 嘉實基本面50 詳情 -25,778.52 -8,335.10 - 54.16 - 3,064.38 -
46 160717 嘉實恒生中國企業(yè) 詳情 -1,485.02 -350.81 - - - 223.69 -
47 160718 嘉實多利分級債券 詳情 4,614.97 1,052.71 22.81% 1,487.26 32.23% 15.73 0.34%
48 160719 嘉實黃金 詳情 -6,428.29 - - - - - -
49 160720 嘉實中證中期企業(yè)債指數A 詳情 4,031.81 - - -76.15 - - -
50 160721 嘉實中證中期企業(yè)債指數C 詳情 4,031.81 - - -76.15 - - -
51 184721 基金豐和 詳情 24,776.83 9,241.73 37.30% 9.20 0.04% 1,615.42 6.52%
52 500002 基金泰和 詳情 32,165.88 40,463.36 125.80% 12.33 0.04% 981.06 3.05%

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