嘉實(shí)基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

嘉實(shí)基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 詳情 17,285.93 - - -229.55 - - -
2 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接 詳情 4,482.24 125.25 2.79% 0.02 0.00% 1.91 0.04%
3 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票 詳情 837.57 596.09 71.17% - - 110.74 13.22%
4 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票現(xiàn)匯 詳情 837.57 596.09 71.17% - - 110.74 13.22%
5 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票 詳情 6,130.56 1,926.47 31.42% 1.69 0.03% 344.45 5.62%
6 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 詳情 1,467.27 - - 354.01 24.13% - -
7 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 詳情 1,467.27 - - 354.01 24.13% - -
8 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A 詳情 9,732.94 - - 5.85 0.06% - -
9 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 詳情 9,732.94 - - 5.85 0.06% - -
10 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券 詳情 14,560.49 - - 95.02 0.65% - -
11 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 詳情 5,437.35 - - 865.57 15.92% - -
12 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 詳情 5,619.30 - - 1,704.23 30.33% - -
13 000340 嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券(QDII) 詳情 7,236.27 - - 3,023.14 41.78% - -
14 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 詳情 7,236.27 - - 3,023.14 41.78% - -
15 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 詳情 7,236.27 - - 3,023.14 41.78% - -
16 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合 詳情 5,153.47 40,627.12 788.35% - - 5,742.02 111.42%
17 000464 嘉實(shí)活期寶貨幣 詳情 112,480.58 - - 2,249.88 2.00% - -
18 000581 嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣A 詳情 7,855.37 - - 79.94 1.02% - -
19 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合 詳情 -200.60 21,992.08 - - - 1,567.37 -
20 000595 嘉實(shí)泰和混合 詳情 64,243.30 57,113.59 88.90% 185.66 0.29% 2,816.71 4.38%
21 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣 詳情 17,474.25 - - 154.40 0.88% - -
22 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 詳情 -2,508.63 885.94 - - - - -
23 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 詳情 2,311.07 2,765.53 119.66% - - - -
24 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 詳情 82,173.25 40,528.68 49.32% 374.48 0.46% 3,607.87 4.39%
25 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 詳情 48,595.66 57,767.54 118.87% 2,432.79 5.01% 1,922.84 3.96%
26 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 詳情 99,068.65 32,221.95 32.52% -1,687.21 - 10,299.67 10.40%
27 070005 嘉實(shí)債券 詳情 7,384.66 - - 20.43 0.28% - -
28 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 詳情 59,515.04 14,457.99 24.29% 154.99 0.26% 4,143.31 6.96%
29 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 215,800.67 - - 5,570.30 2.58% - -
30 070009 嘉實(shí)超短債債券 詳情 6,490.36 - - -572.03 - - -
31 070010 嘉實(shí)主題精選 詳情 98,514.18 79,587.00 80.79% 268.13 0.27% 2,929.03 2.97%
32 070011 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) 詳情 100,544.12 59,981.13 59.66% 192.45 0.19% 2,806.97 2.79%
33 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 詳情 24,707.39 101,184.07 409.53% - - 15,645.21 63.32%
34 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 詳情 233,530.76 214,041.52 91.65% 95.08 0.04% 8,558.91 3.67%
35 070015 嘉實(shí)多元債券A 詳情 5,304.27 209.85 3.96% 985.11 18.57% 74.18 1.40%
36 070016 嘉實(shí)多元債券B 詳情 5,304.27 209.85 3.96% 985.11 18.57% 74.18 1.40%
37 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 詳情 11,122.01 8,859.94 79.66% 32.77 0.29% 465.26 4.18%
38 070018 嘉實(shí)回報(bào) 詳情 17,864.89 9,000.85 50.38% -49.82 - 562.69 3.15%
39 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 21,268.79 19,710.86 92.68% 31.30 0.15% 1,912.92 8.99%
40 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固債券 詳情 17,378.55 4,241.35 24.41% -554.42 - 83.23 0.48%
41 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 詳情 22,628.09 56,410.92 249.30% 34.20 0.15% 1,271.50 5.62%
42 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 詳情 13,782.72 7,959.07 57.75% 19.79 0.14% 464.49 3.37%
43 070023 嘉實(shí)深證120聯(lián)接 詳情 7,591.29 173.90 2.29% -0.10 - 5.97 0.08%
44 070025 嘉實(shí)信用債券A 詳情 12,663.22 -4.36 - 6,024.46 47.57% - -
45 070026 嘉實(shí)信用債券C 詳情 12,663.22 -4.36 - 6,024.46 47.57% - -
46 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 詳情 58,326.00 10,636.84 18.24% - - 399.64 0.69%
47 070028 嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)A 詳情 4,880.55 - - 54.14 1.11% - -
48 070029 嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)B 詳情 4,880.55 - - 54.14 1.11% - -
49 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400聯(lián)接 詳情 2,394.67 126.93 5.30% - - 1.88 0.08%
50 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn) 詳情 3,154.13 1,094.40 34.70% - - 420.75 13.34%
51 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合 詳情 634.95 510.27 80.36% 0.62 0.10% 25.14 3.96%
52 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 詳情 6,423.54 - - 1,867.89 29.08% - -
53 070035 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A 詳情 15,143.31 - - 695.88 4.60% - -
54 070036 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B 詳情 15,143.31 - - 695.88 4.60% - -
55 070037 嘉實(shí)純債債券A 詳情 2,370.43 - - -124.92 - - -
56 070038 嘉實(shí)純債債券C 詳情 2,370.43 - - -124.92 - - -
57 070088 嘉實(shí)貨幣B 詳情 215,800.67 - - 5,570.30 2.58% - -
58 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 詳情 11,104.51 53,146.95 478.61% 68.66 0.62% 1,602.06 14.43%
59 150032 嘉實(shí)多利優(yōu)先 詳情 3,818.69 250.12 6.55% 805.37 21.09% 36.87 0.97%
60 150033 嘉實(shí)多利進(jìn)取 詳情 3,818.69 250.12 6.55% 805.37 21.09% 36.87 0.97%
61 159910 嘉實(shí)深證120ETF 詳情 9,345.68 1,183.35 12.66% -4.43 - 426.70 4.57%
62 159918 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF 詳情 2,616.42 2,765.13 105.68% 0.07 0.00% 85.93 3.28%
63 159919 嘉實(shí)滬深300ETF 詳情 1,469,870.07 121,216.22 8.25% 10.96 0.00% 66,873.61 4.55%
64 159922 嘉實(shí)中證500ETF 詳情 9,233.83 3,689.12 39.95% 2.33 0.03% 200.75 2.17%
65 159926 嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF 詳情 2,140.56 - - -1,086.77 - - -
66 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 1,118,421.81 18,688.59 1.67% 257.85 0.02% 1,401.02 0.13%
67 160716 嘉實(shí)基本面50 詳情 64,056.35 -5,643.63 - 19.19 0.03% 3,286.25 5.13%
68 160717 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè) 詳情 1,040.41 -514.84 - - - 235.90 22.67%
69 160718 嘉實(shí)多利分級(jí)債券 詳情 3,818.69 250.12 6.55% 805.37 21.09% 36.87 0.97%
70 160719 嘉實(shí)黃金 詳情 49.42 - - - - - -
71 160720 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)A 詳情 2,540.96 - - -1,654.96 - - -
72 160721 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)C 詳情 2,540.96 - - -1,654.96 - - -
73 184721 基金豐和 詳情 44,085.94 54,389.43 123.37% 157.90 0.36% 2,401.57 5.45%
74 500002 基金泰和 詳情 64,243.30 57,113.59 88.90% 185.66 0.29% 2,816.71 4.38%
75 505888 嘉實(shí)元和 詳情 5,462.91 - - -475.92 - - -
76 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 詳情 1,765.39 1,251.24 70.88% - - 53.16 3.01%
77 512610 嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 詳情 3,303.77 2,517.85 76.21% - - 54.77 1.66%
78 512640 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF 詳情 4,443.56 3,471.76 78.13% 0.97 0.02% 118.37 2.66%
79 519808 嘉實(shí)保證金場(chǎng)內(nèi)申贖貨幣A 詳情 6,228.11 - - 250.97 4.03% - -
80 519809 嘉實(shí)保證金場(chǎng)內(nèi)申贖貨幣B 詳情 6,228.11 - - 250.97 4.03% - -

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嘉實(shí)基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 詳情 6,447.89 - - -4,584.10 - - -
2 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接 詳情 210.88 -14.70 - - - 1.30 0.61%
3 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票 詳情 258.95 163.93 63.31% - - 52.67 20.34%
4 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票現(xiàn)匯 詳情 258.95 163.93 63.31% - - 52.67 20.34%
5 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票 詳情 91.80 71.92 78.34% 1.69 1.84% 157.65 171.74%
6 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 詳情 1,272.32 - - 322.45 25.34% - -
7 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 詳情 1,272.32 - - 322.45 25.34% - -
8 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A 詳情 7,818.20 - - -747.77 - - -
9 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 詳情 7,818.20 - - -747.77 - - -
10 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券 詳情 13,208.53 - - 28.54 0.22% - -
11 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 詳情 3,500.98 - - 69.73 1.99% - -
12 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 詳情 3,655.69 - - 536.93 14.69% - -
13 000340 嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券(QDII) 詳情 6,343.50 - - 1,790.22 28.22% - -
14 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 詳情 6,343.50 - - 1,790.22 28.22% - -
15 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 詳情 6,343.50 - - 1,790.22 28.22% - -
16 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合 詳情 9,214.82 -1,367.40 - - - 2,921.01 31.70%
17 000464 嘉實(shí)活期寶貨幣 詳情 37,533.78 - - - - - -
18 000581 嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣A 詳情 1,904.03 - - - - - -
19 000595 嘉實(shí)泰和混合 詳情 19,041.57 2,875.72 15.10% 60.23 0.32% 2,217.55 11.65%
20 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣 詳情 780.75 - - - - - -
21 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 詳情 -1,232.04 7,915.46 - 174.50 - 1,956.45 -
22 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 詳情 1,554.58 13,712.64 882.08% -126.48 - 1,416.04 91.09%
23 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 詳情 -90,421.44 -1,571.16 - -631.16 - 9,436.23 -
24 070005 嘉實(shí)債券 詳情 3,319.09 - - -1,170.66 - - -
25 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 詳情 -54,556.28 -40,342.88 - 69.91 - 3,471.91 -
26 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 96,335.76 - - 1,561.51 1.62% - -
27 070009 嘉實(shí)超短債債券 詳情 2,554.06 - - 68.58 2.69% - -
28 070010 嘉實(shí)主題精選 詳情 21,068.08 13,245.55 62.87% 104.92 0.50% 1,188.11 5.64%
29 070011 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) 詳情 -7,354.32 -9,757.72 - -3.16 - 2,381.42 -
30 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 詳情 -20,864.24 38,907.24 - - - 8,042.68 -
31 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 詳情 12,305.66 52,209.11 424.27% -1.08 - 6,183.44 50.25%
32 070015 嘉實(shí)多元債券A 詳情 2,485.33 -77.70 - -1.87 - 71.89 2.89%
33 070016 嘉實(shí)多元債券B 詳情 2,485.33 -77.70 - -1.87 - 71.89 2.89%
34 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 詳情 -2,519.15 1,165.38 - 0.69 - 361.19 -
35 070018 嘉實(shí)回報(bào) 詳情 -2,236.36 -2,530.52 - -350.04 - 388.49 -
36 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -14,406.18 -4,441.05 - 8.79 - 1,189.98 -
37 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固債券 詳情 8,231.73 58.58 0.71% -1,395.13 - 78.15 0.95%
38 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 詳情 3,169.06 20,753.33 654.87% -10.17 - 732.66 23.12%
39 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 詳情 -855.12 -1,429.98 - 4.75 - 218.52 -
40 070023 嘉實(shí)深證120聯(lián)接 詳情 -1,125.31 -43.45 - -0.10 - 3.48 -
41 070025 嘉實(shí)信用債券A 詳情 3,361.72 - - 69.74 2.07% - -
42 070026 嘉實(shí)信用債券C 詳情 3,361.72 - - 69.74 2.07% - -
43 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 詳情 670.90 938.50 139.89% - - 161.04 24.00%
44 070028 嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)A 詳情 1,582.79 - - 43.30 2.74% - -
45 070029 嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)B 詳情 1,582.79 - - 43.30 2.74% - -
46 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400聯(lián)接 詳情 457.94 69.61 15.20% - - 1.54 0.34%
47 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn) 詳情 2,940.99 144.82 4.92% - - 291.66 9.92%
48 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合 詳情 -220.19 -175.49 - 0.07 - 17.82 -
49 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 詳情 3,604.24 - - 103.92 2.88% - -
50 070035 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A 詳情 6,030.25 - - 16.44 0.27% - -
51 070036 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B 詳情 6,030.25 - - 16.44 0.27% - -
52 070037 嘉實(shí)純債債券A 詳情 519.43 - - -136.75 - - -
53 070038 嘉實(shí)純債債券C 詳情 519.43 - - -136.75 - - -
54 070088 嘉實(shí)貨幣B 詳情 96,335.76 - - 1,561.51 1.62% - -
55 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -40,870.04 25,580.46 - 61.02 - 1,187.36 -
56 150032 嘉實(shí)多利優(yōu)先 詳情 1,650.08 -70.19 - -2.94 - 32.41 1.96%
57 150033 嘉實(shí)多利進(jìn)取 詳情 1,650.08 -70.19 - -2.94 - 32.41 1.96%
58 159910 嘉實(shí)深證120ETF 詳情 -1,266.08 -304.71 - -4.43 - 280.03 -
59 159918 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF 詳情 526.84 325.64 61.81% 0.07 0.01% 71.41 13.55%
60 159919 嘉實(shí)滬深300ETF 詳情 -155,708.80 -63,179.39 - -48.36 - 29,878.68 -
61 159922 嘉實(shí)中證500ETF 詳情 901.15 704.87 78.22% - - 141.97 15.75%
62 159926 嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF 詳情 1,961.78 - - -1,387.68 - - -
63 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -136,060.60 -3,024.11 - -22.82 - 773.78 -
64 160716 嘉實(shí)基本面50 詳情 -2,181.05 -4,377.85 - - - 1,155.15 -
65 160717 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè) 詳情 -64.88 -185.59 - - - 160.80 -
66 160718 嘉實(shí)多利分級(jí)債券 詳情 1,650.08 -70.19 - -2.94 - 32.41 1.96%
67 160719 嘉實(shí)黃金 詳情 1,429.02 - - - - - -
68 160720 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)A 詳情 2,134.54 - - -1,512.70 - - -
69 160721 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)C 詳情 2,134.54 - - -1,512.70 - - -
70 184721 基金豐和 詳情 -12,113.86 404.94 - 66.54 - 1,611.37 -
71 519808 嘉實(shí)保證金場(chǎng)內(nèi)申贖貨幣A 詳情 4,599.51 - - 218.06 4.74% - -
72 519809 嘉實(shí)保證金場(chǎng)內(nèi)申贖貨幣B 詳情 4,599.51 - - 218.06 4.74% - -
73 500002 基金泰和 詳情 19,041.57 2,875.72 15.10% 60.23 0.32% 2,217.55 11.65%
74 500002 基金泰和 詳情 -9,067.35 7,276.98 - 49.79 - -1.34 -

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