金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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金鷹基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | -67,094.29 | -20,160.97 | - | -225.80 | - | 498.12 | - |
2 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選 | 詳情 | -36,719.89 | -4,962.61 | - | -675.65 | - | 1,156.87 | - |
3 | 210002 | 金鷹紅利價值 | 詳情 | -4,056.22 | -2,548.95 | - | 0.00 | - | 38.54 | - |
4 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 | 詳情 | -53,809.12 | -7,028.64 | - | 1.03 | - | 813.32 | - |
5 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | 詳情 | -16,787.19 | -11,880.60 | - | 0.00 | - | 186.26 | - |
6 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 詳情 | -42,533.38 | -16,938.64 | - | 133.26 | - | 921.00 | - |
7 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 2,729.89 | -152.74 | - | 206.75 | 7.57% | 1.31 | 0.05% |
8 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | -3,288.09 | -1,540.62 | - | 0.00 | - | 6.10 | - |
9 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | -1,315.05 | -737.59 | - | 35.27 | - | 0.00 | - |
金鷹基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | -14,048.44 | 1,576.75 | - | -40.46 | - | 297.57 | - |
2 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選 | 詳情 | -3,888.63 | 3,081.00 | - | -131.90 | - | 917.58 | - |
3 | 210002 | 金鷹紅利價值 | 詳情 | -1,344.34 | -1,054.26 | - | 0.00 | - | 31.18 | - |
4 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 | 詳情 | -16,706.43 | 1,309.27 | - | 0.00 | - | 622.87 | - |
5 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | 詳情 | -4,517.70 | -756.52 | - | 0.00 | - | 90.11 | - |
6 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 詳情 | -13,298.61 | -1,588.63 | - | 131.79 | - | 809.45 | - |