金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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金鷹基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150078 | 金鷹回報(bào)B | 詳情 | 5,018.99 | 0.00 | 0.00% | 1,339.04 | 26.68% | - | - |
| 2 | 150088 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -606.57 | -1,171.31 | - | 0.92 | - | 20.28 | - |
| 3 | 150089 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -606.57 | -1,171.31 | - | 0.92 | - | 20.28 | - |
| 4 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | 5,100.34 | -28,496.24 | - | 138.07 | 2.71% | 676.90 | 13.27% |
| 5 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | 5,018.99 | 0.00 | 0.00% | 1,339.04 | 26.68% | - | - |
| 6 | 162106 | 金鷹回報(bào)A | 詳情 | 5,018.99 | 0.00 | 0.00% | 1,339.04 | 26.68% | - | - |
| 7 | 162107 | 金鷹量化精選股票(LOF) | 詳情 | -606.57 | -1,171.31 | - | 0.92 | - | 20.28 | - |
| 8 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選 | 詳情 | 7,371.22 | -12,838.52 | - | -294.74 | - | 770.41 | 10.45% |
| 9 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值 | 詳情 | 130.44 | -1,724.94 | - | 60.88 | 46.67% | 55.69 | 42.69% |
| 10 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -3,847.66 | -38,272.95 | - | -1.24 | - | 584.33 | - |
| 11 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 454.26 | -5,941.74 | - | 3.41 | 0.75% | 164.67 | 36.25% |
| 12 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -1,782.65 | -24,910.18 | - | -11.71 | - | 404.63 | - |
| 13 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 4,243.56 | -915.17 | - | 2,041.94 | 48.12% | 47.15 | 1.11% |
| 14 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | -273.99 | -1,516.65 | - | - | - | 77.43 | - |
| 15 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | -1,295.40 | -4,636.23 | - | -94.36 | - | 135.60 | - |
| 16 | 210009 | 金鷹核心資源混合 | 詳情 | -258.71 | -1,037.01 | - | -50.54 | - | 30.17 | - |
金鷹基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150078 | 金鷹回報(bào)B | 詳情 | 2,714.78 | 0.00 | 0.00% | 535.23 | 19.72% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | 11,035.01 | -4,419.83 | - | 197.59 | 1.79% | 514.54 | 4.66% |
| 3 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | 2,714.78 | 0.00 | 0.00% | 535.23 | 19.72% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 162106 | 金鷹回報(bào)A | 詳情 | 2,714.78 | 0.00 | 0.00% | 535.23 | 19.72% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選 | 詳情 | 9,493.34 | -6,426.42 | - | -126.62 | - | 635.91 | 6.70% |
| 6 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值 | 詳情 | 264.40 | -979.74 | - | 20.87 | 7.89% | 36.10 | 13.65% |
| 7 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -255.68 | -24,088.34 | - | -1.91 | - | 425.30 | - |
| 8 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 822.62 | -1,276.93 | - | 2.48 | 0.30% | 109.21 | 13.28% |
| 9 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 1,847.21 | -12,176.50 | - | 2.88 | 0.16% | 292.23 | 15.82% |
| 10 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 3,403.68 | -249.45 | - | 666.03 | 19.57% | 43.08 | 1.27% |
| 11 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | 159.98 | -877.60 | - | 0.00 | 0.00% | 61.49 | 38.44% |
| 12 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | -999.14 | -1,072.52 | - | -88.03 | - | 99.83 | - |