金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金鷹基金 2013年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 597.77 88.81 14.86% -31.20 - - -
2 150078 金鷹回報B 詳情 3,071.90 0.00 0.00% 1,522.15 49.55% - -
3 150088 金鷹中證500指數(shù)分級A 詳情 1,293.57 1,381.91 106.83% - - 39.85 3.08%
4 150089 金鷹中證500指數(shù)分級B 詳情 1,293.57 1,381.91 106.83% - - 39.85 3.08%
5 150132 金鷹元盛分級債券B 詳情 -5,328.64 0.00 - -6,853.57 - - -
6 162102 金鷹中小盤精選 詳情 24,015.03 9,519.54 39.64% -55.77 - 720.78 3.00%
7 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 3,071.90 0.00 0.00% 1,522.15 49.55% - -
8 162106 金鷹回報A 詳情 3,071.90 0.00 0.00% 1,522.15 49.55% - -
9 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 1,293.57 1,381.91 106.83% - - 39.85 3.08%
10 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 -5,328.64 0.00 - -6,853.57 - - -
11 162109 金鷹元盛分級債券A 詳情 -5,328.64 0.00 - -6,853.57 - - -
12 210001 金鷹成份優(yōu)選 詳情 18,912.84 2,228.80 11.78% -71.97 - 845.62 4.47%
13 210002 金鷹紅利價值 詳情 2,686.44 2,875.08 107.02% -94.79 - 42.69 1.59%
14 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 詳情 13,881.47 12,958.32 93.35% 86.66 0.62% 688.71 4.96%
15 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 6,751.32 6,975.14 103.32% -2.86 - 201.43 2.98%
16 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 詳情 8,330.33 1,019.78 12.24% 16.96 0.20% 319.72 3.84%
17 210006 金鷹元禧混合A 詳情 3,185.32 1,216.59 38.19% 534.21 16.77% 4.57 0.14%
18 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 2,241.62 304.92 13.60% 0.55 0.02% 79.38 3.54%
19 210008 金鷹策略配置混合 詳情 4,289.38 5,264.90 122.74% 26.31 0.61% 88.32 2.06%
20 210009 金鷹核心資源混合 詳情 2,060.34 2,371.67 115.11% -2.16 - 12.36 0.60%
21 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 1,238.97 102.07 8.24% 110.44 8.91% 7.48 0.60%
22 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 1,238.97 102.07 8.24% 110.44 8.91% 7.48 0.60%
23 210012 金鷹貨幣A 詳情 1,027.43 0.00 0.00% 178.70 17.39% - -
24 210013 金鷹貨幣B 詳情 1,027.43 0.00 0.00% 178.70 17.39% - -
25 210014 金鷹元豐保本 詳情 1,388.53 188.34 13.56% -946.60 - 2.50 0.18%

顯示全部基金明細(xì)>>

金鷹基金 2013年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150078 金鷹回報B 詳情 4,320.57 0.00 0.00% 1,851.73 42.86% - -
2 150088 金鷹中證500指數(shù)分級A 詳情 630.43 920.91 146.08% - - 28.66 4.55%
3 150089 金鷹中證500指數(shù)分級B 詳情 630.43 920.91 146.08% - - 28.66 4.55%
4 162102 金鷹中小盤精選 詳情 16,398.44 2,211.25 13.48% 0.56 0.00% 483.95 2.95%
5 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 4,320.57 0.00 0.00% 1,851.73 42.86% - -
6 162106 金鷹回報A 詳情 4,320.57 0.00 0.00% 1,851.73 42.86% - -
7 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 630.43 920.91 146.08% - - 28.66 4.55%
8 210001 金鷹成份優(yōu)選 詳情 4,950.46 -860.12 - 183.39 3.70% 530.21 10.71%
9 210002 金鷹紅利價值 詳情 1,071.70 1,348.95 125.87% -99.21 - 30.20 2.82%
10 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 詳情 6,511.70 7,153.62 109.86% 86.66 1.33% 482.51 7.41%
11 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 2,443.20 3,004.84 122.99% -2.86 - 150.40 6.16%
12 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 詳情 2,015.68 -4,300.68 - -18.77 - 252.16 12.51%
13 210006 金鷹元禧混合A 詳情 3,332.69 1,239.73 37.20% 467.49 14.03% 4.57 0.14%
14 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 830.59 32.66 3.93% 0.55 0.07% 56.31 6.78%
15 210008 金鷹策略配置混合 詳情 3,399.63 3,117.93 91.71% 26.31 0.77% 67.01 1.97%
16 210009 金鷹核心資源混合 詳情 1,834.55 1,908.17 104.01% -2.16 - 5.29 0.29%
17 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 1,314.49 104.51 7.95% 372.83 28.36% 7.56 0.58%
18 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 1,314.49 104.51 7.95% 372.83 28.36% 7.56 0.58%
19 210012 金鷹貨幣A 詳情 469.18 0.00 0.00% 130.66 27.85% - -
20 210013 金鷹貨幣B 詳情 469.18 0.00 0.00% 130.66 27.85% - -
21 210014 金鷹元豐保本 詳情 1,652.32 190.43 11.53% 186.76 11.30% 2.50 0.15%

顯示全部基金明細(xì)>>