金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

金鷹基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 2,688.77 699.08 26.00% 317.74 11.82% 15.30 0.57%
2 150078 金鷹回報(bào)B 詳情 7,478.30 - - -176.89 - - -
3 150088 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A 詳情 528.39 477.41 90.35% - - 14.39 2.72%
4 150089 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B 詳情 528.39 477.41 90.35% - - 14.39 2.72%
5 150132 金鷹元盛分級(jí)債券B 詳情 33,290.31 - - -2,143.41 - - -
6 162102 金鷹中小盤精選 詳情 35,592.02 23,726.28 66.66% -855.79 - 346.60 0.97%
7 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 7,478.30 - - -176.89 - - -
8 162106 金鷹回報(bào)A 詳情 7,478.30 - - -176.89 - - -
9 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 528.39 477.41 90.35% - - 14.39 2.72%
10 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 33,290.31 - - -2,143.41 - - -
11 162109 金鷹元盛分級(jí)債券A 詳情 33,290.31 - - -2,143.41 - - -
12 210001 金鷹成份優(yōu)選 詳情 3,178.15 2,974.11 93.58% -296.29 - 698.14 21.97%
13 210002 金鷹紅利價(jià)值 詳情 5,336.83 2,342.38 43.89% 25.48 0.48% 46.15 0.86%
14 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 11,968.75 10,924.34 91.27% -23.15 - 913.57 7.63%
15 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 詳情 7,546.55 5,641.77 74.76% - - 358.27 4.75%
16 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 9,034.00 8,525.66 94.37% - - 447.72 4.96%
17 210006 金鷹元禧混合A 詳情 1,725.48 -121.56 - -335.80 - 16.20 0.94%
18 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 1,575.53 1,774.17 112.61% - - 56.96 3.62%
19 210008 金鷹策略配置混合 詳情 3,423.70 3,231.81 94.40% 13.61 0.40% 61.52 1.80%
20 210009 金鷹核心資源混合 詳情 537.79 509.55 94.75% - - 8.33 1.55%
21 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 686.11 73.91 10.77% 95.36 13.90% 1.11 0.16%
22 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 686.11 73.91 10.77% 95.36 13.90% 1.11 0.16%
23 210012 金鷹貨幣A 詳情 4,578.95 - - 559.20 12.21% - -
24 210013 金鷹貨幣B 詳情 4,578.95 - - 559.20 12.21% - -
25 210014 金鷹元豐保本 詳情 5,802.64 150.62 2.60% 29.56 0.51% 5.41 0.09%

顯示全部基金明細(xì)>>

金鷹基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 1,549.52 19.67 1.27% 7.89 0.51% 13.24 0.85%
2 150078 金鷹回報(bào)B 詳情 5,096.02 - - -221.57 - - -
3 150088 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A 詳情 71.72 130.95 182.57% - - 10.70 14.92%
4 150089 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B 詳情 71.72 130.95 182.57% - - 10.70 14.92%
5 150132 金鷹元盛分級(jí)債券B 詳情 21,335.82 0.00 0.00% -1,433.76 - - -
6 162102 金鷹中小盤精選 詳情 10,446.53 3,342.37 32.00% -1,730.84 - 294.60 2.82%
7 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 5,096.02 - - -221.57 - - -
8 162106 金鷹回報(bào)A 詳情 5,096.02 - - -221.57 - - -
9 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 71.72 130.95 182.57% - - 10.70 14.92%
10 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 21,335.82 0.00 0.00% -1,433.76 - - -
11 162109 金鷹元盛分級(jí)債券A 詳情 21,335.82 0.00 0.00% -1,433.76 - - -
12 210001 金鷹成份優(yōu)選 詳情 -7,362.93 -2,912.83 - -295.39 - 552.87 -
13 210002 金鷹紅利價(jià)值 詳情 1,156.85 656.97 56.79% - - 37.41 3.23%
14 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -617.36 -1,950.82 - -23.15 - 640.51 -
15 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 詳情 725.67 1,132.71 156.09% - - 197.99 27.28%
16 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 594.55 -636.17 - - - 359.35 60.44%
17 210006 金鷹元禧混合A 詳情 1,235.44 -4.40 - -534.71 - 16.20 1.31%
18 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 293.56 506.10 172.40% - - 40.33 13.74%
19 210008 金鷹策略配置混合 詳情 183.78 310.73 169.08% 13.61 7.41% 52.12 28.36%
20 210009 金鷹核心資源混合 詳情 -45.00 77.62 - - - 8.48 -
21 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 512.22 45.86 8.95% 39.45 7.70% 0.65 0.13%
22 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 512.22 45.86 8.95% 39.45 7.70% 0.65 0.13%
23 210012 金鷹貨幣A 詳情 2,438.71 - - 215.44 8.83% - -
24 210013 金鷹貨幣B 詳情 2,438.71 - - 215.44 8.83% - -
25 210014 金鷹元豐保本 詳情 5,132.86 90.18 1.76% 96.33 1.88% 5.70 0.11%

顯示全部基金明細(xì)>>