金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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金鷹基金 2015年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 4,962.85 | 2,762.48 | 55.66% | 186.58 | 3.76% | 25.09 | 0.51% |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | 詳情 | -30,812.74 | -39,588.90 | - | - | - | 232.07 | - |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 848.41 | -779.89 | - | - | - | 6.75 | 0.80% |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 | 詳情 | 901.81 | -2,191.77 | - | - | - | 129.65 | 14.38% |
5 | 150088 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -1,005.31 | -562.57 | - | - | - | 38.38 | - |
6 | 150089 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -1,005.31 | -562.57 | - | - | - | 38.38 | - |
7 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | 53,471.82 | 62,461.78 | 116.81% | 738.38 | 1.38% | 280.48 | 0.52% |
8 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | 644.95 | 164.98 | 25.58% | 58.98 | 9.15% | 1.54 | 0.24% |
9 | 162107 | 金鷹量化精選股票(LOF) | 詳情 | -1,005.31 | -562.57 | - | - | - | 38.38 | - |
10 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 | 4,398.93 | - | - | 444.39 | 10.10% | - | - |
11 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選 | 詳情 | 35,386.91 | 45,568.95 | 128.77% | -7.55 | - | 226.19 | 0.64% |
12 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值 | 詳情 | 4,751.47 | 5,566.06 | 117.14% | 8.81 | 0.19% | 9.00 | 0.19% |
13 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 28,231.83 | 24,186.30 | 85.67% | - | - | 291.75 | 1.03% |
14 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 9,391.65 | 7,795.64 | 83.01% | - | - | 75.19 | 0.80% |
15 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 28,896.48 | 27,023.04 | 93.52% | - | - | 156.16 | 0.54% |
16 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 270.49 | -372.14 | - | 95.31 | 35.24% | 1.41 | 0.52% |
17 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | 467.79 | 617.14 | 131.93% | - | - | 0.70 | 0.15% |
18 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | 6,869.40 | 5,875.64 | 85.53% | - | - | 59.37 | 0.86% |
19 | 210009 | 金鷹核心資源混合 | 詳情 | 1,782.13 | 582.88 | 32.71% | - | - | 25.81 | 1.45% |
20 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 | 14,967.99 | 12,078.17 | 80.69% | -619.38 | - | 17.10 | 0.11% |
21 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 | 14,967.99 | 12,078.17 | 80.69% | -619.38 | - | 17.10 | 0.11% |
22 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 | 5,776.89 | - | - | 1,336.87 | 23.14% | - | - |
23 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 | 5,776.89 | - | - | 1,336.87 | 23.14% | - | - |
24 | 210014 | 金鷹元豐保本 | 詳情 | 13,716.03 | 8,451.96 | 61.62% | 166.57 | 1.21% | 20.64 | 0.15% |
金鷹基金 2015年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-07-08
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | 1,103.67 | 1,586.48 | 143.75% | - | - | 10.82 | 0.98% |
金鷹基金 2015年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 3,309.40 | 2,220.66 | 67.10% | 55.92 | 1.69% | 16.12 | 0.49% |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | 詳情 | -13,215.74 | 2,682.28 | - | - | - | 182.75 | - |
3 | 150088 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 966.29 | 1,772.67 | 183.45% | - | - | 28.98 | 3.00% |
4 | 150089 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 966.29 | 1,772.67 | 183.45% | - | - | 28.98 | 3.00% |
5 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | 54,237.09 | 63,968.78 | 117.94% | 490.28 | 0.90% | 265.75 | 0.49% |
6 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | 709.04 | 134.63 | 18.99% | 182.52 | 25.74% | 0.91 | 0.13% |
7 | 162107 | 金鷹量化精選股票(LOF) | 詳情 | 966.29 | 1,772.67 | 183.45% | - | - | 28.98 | 3.00% |
8 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 | 5,123.10 | - | - | 2,221.17 | 43.36% | - | - |
9 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選 | 詳情 | 36,474.18 | 41,437.96 | 113.61% | 181.13 | 0.50% | 183.55 | 0.50% |
10 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值 | 詳情 | 4,633.62 | 5,233.67 | 112.95% | 8.81 | 0.19% | 6.73 | 0.15% |
11 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 25,391.06 | 20,225.01 | 79.65% | - | - | 224.93 | 0.89% |
12 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 7,536.01 | 9,270.56 | 123.02% | - | - | 54.71 | 0.73% |
13 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 24,347.52 | 27,317.05 | 112.20% | - | - | 72.60 | 0.30% |
14 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 571.04 | 476.09 | 83.37% | 13.62 | 2.39% | 1.41 | 0.25% |
15 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | 1,892.00 | 1,542.10 | 81.51% | - | - | 9.78 | 0.52% |
16 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | 7,736.93 | 8,093.23 | 104.61% | - | - | 57.59 | 0.74% |
17 | 210009 | 金鷹核心資源混合 | 詳情 | 2,745.22 | 3,395.79 | 123.70% | - | - | 14.33 | 0.52% |
18 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 | 11,942.78 | 9,735.68 | 81.52% | 39.34 | 0.33% | 17.15 | 0.14% |
19 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 | 11,942.78 | 9,735.68 | 81.52% | 39.34 | 0.33% | 17.15 | 0.14% |
20 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 | 1,996.12 | - | - | 440.81 | 22.08% | - | - |
21 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 | 1,996.12 | - | - | 440.81 | 22.08% | - | - |
22 | 210014 | 金鷹元豐保本 | 詳情 | 9,056.84 | 7,423.65 | 81.97% | 5.97 | 0.07% | 20.64 | 0.23% |
23 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 | 135.92 | 37.51 | 27.60% | 34.06 | 25.06% | - | - |
24 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 | 135.92 | 37.51 | 27.60% | 34.06 | 25.06% | - | - |
25 | 150132 | 金鷹元盛分級(jí)債券B | 詳情 | 4,289.35 | - | - | 2,287.47 | 53.33% | - | - |
26 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 | 4,289.35 | - | - | 2,287.47 | 53.33% | - | - |
27 | 162109 | 金鷹元盛分級(jí)債券A | 詳情 | 4,289.35 | - | - | 2,287.47 | 53.33% | - | - |
金鷹基金 2015年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2015-03-09
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 150078 | 金鷹回報(bào)B | 詳情 | 446.25 | 0.00 | 0.00% | 145.20 | 32.54% | 0.00 | 0.00% |
2 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | 446.25 | 0.00 | 0.00% | 145.20 | 32.54% | 0.00 | 0.00% |
3 | 162106 | 金鷹回報(bào)A | 詳情 | 446.25 | 0.00 | 0.00% | 145.20 | 32.54% | 0.00 | 0.00% |