金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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金鷹基金 2018年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 1,877.99 | -1,196.79 | - | 612.39 | 32.61% | 63.95 | 3.41% |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | 詳情 | -20,862.10 | -14,755.18 | - | - | - | 749.12 | - |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | -1,716.71 | -979.99 | - | 28.08 | - | 157.01 | - |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 | 詳情 | -14,784.62 | -10,281.69 | - | - | - | 336.87 | - |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | -2,811.40 | -1,996.29 | - | 45.37 | - | 226.81 | - |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領先靈活配置混合C | 詳情 | -1,696.09 | -1,690.98 | - | -0.04 | - | 168.88 | - |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合 | 詳情 | -279.60 | -287.09 | - | - | - | 9.20 | - |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 89.60 | -143.49 | - | -56.33 | - | 9.61 | 10.72% |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 189.31 | - | - | 79.90 | 42.21% | - | - |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 1,877.99 | -1,196.79 | - | 612.39 | 32.61% | 63.95 | 3.41% |
11 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 | 258.97 | - | - | -87.89 | - | - | - |
12 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 | 258.97 | - | - | -87.89 | - | - | - |
13 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 | -5,968.96 | -6,712.32 | - | 4.10 | - | 0.00 | - |
14 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 | -5,968.96 | -6,712.32 | - | 4.10 | - | 0.00 | - |
15 | 002844 | 金鷹多元策略混合 | 詳情 | -694.42 | -346.67 | - | - | - | 70.68 | - |
16 | 003163 | 金鷹添益純債 | 詳情 | 21,057.56 | - | - | 3,809.70 | 18.09% | - | - |
17 | 003384 | 金鷹添盈純債債券 | 詳情 | 13,123.87 | - | - | 1,359.43 | 10.36% | - | - |
18 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 | 105.61 | -103.97 | - | 160.34 | 151.83% | 0.46 | 0.44% |
19 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 | 105.61 | -103.97 | - | 160.34 | 151.83% | 0.46 | 0.44% |
20 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 | 11,608.13 | - | - | 1,365.47 | 11.76% | - | - |
21 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 | 11,608.13 | - | - | 1,365.47 | 11.76% | - | - |
22 | 003733 | 金鷹添裕純債債券 | 詳情 | 6,850.08 | - | - | -502.55 | - | - | - |
23 | 003833 | 金鷹添富純債債券 | 詳情 | 1,014.79 | - | - | 189.13 | 18.64% | - | - |
24 | 003852 | 金鷹添享純債債券 | 詳情 | 1,207.76 | - | - | 17.88 | 1.48% | - | - |
25 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 | 90.83 | 67.20 | 73.98% | 0.05 | 0.06% | 0.06 | 0.06% |
26 | 004033 | 金鷹添榮純債債券 | 詳情 | 1,562.82 | - | - | -15.43 | - | - | - |
27 | 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 詳情 | -30.48 | -17.02 | - | 10.53 | - | - | - |
28 | 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 詳情 | -30.48 | -17.02 | - | 10.53 | - | - | - |
29 | 004044 | 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 | 詳情 | -7,531.96 | -7,428.53 | - | 22.57 | - | 1,041.99 | - |
30 | 004045 | 金鷹添潤定開債 | 詳情 | 8,700.73 | - | - | -143.02 | - | - | - |
31 | 004211 | 金鷹周期優(yōu)選混合 | 詳情 | -3,065.62 | -2,419.65 | - | - | - | 289.55 | - |
32 | 004265 | 金鷹民豐回報定期開放混合 | 詳情 | 2,897.39 | -178.69 | - | 297.63 | 10.27% | 38.97 | 1.35% |
33 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 | -290.30 | -411.02 | - | -63.05 | - | 12.43 | - |
34 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 | 1,998.48 | - | - | 494.74 | 24.76% | - | - |
35 | 004372 | 金鷹增益貨幣A | 詳情 | 37,086.84 | - | - | 305.82 | 0.82% | - | - |
36 | 004373 | 金鷹增益貨幣B | 詳情 | 37,086.84 | - | - | 305.82 | 0.82% | - | - |
37 | 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 | 38,009.74 | - | - | 1,964.59 | 5.17% | - | - |
38 | 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 詳情 | 38,009.74 | - | - | 1,964.59 | 5.17% | - | - |
39 | 005752 | 金鷹添盛定開債券 | 詳情 | 1,694.88 | - | - | 0.27 | 0.02% | - | - |
40 | 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 詳情 | 90.83 | 67.20 | 73.98% | 0.05 | 0.06% | 0.06 | 0.06% |
41 | 006389 | 金鷹添祥中短債A | 詳情 | 1,259.09 | - | - | 102.14 | 8.11% | - | - |
42 | 006390 | 金鷹添祥中短債C | 詳情 | 1,259.09 | - | - | 102.14 | 8.11% | - | - |
43 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | -6,100.20 | -5,867.41 | - | -34.49 | - | 274.45 | - |
44 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | -290.30 | -411.02 | - | -63.05 | - | 12.43 | - |
45 | 162107 | 金鷹量化精選股票(LOF) | 詳情 | -361.08 | -399.13 | - | - | - | 8.74 | - |
46 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 | 1,998.48 | - | - | 494.74 | 24.76% | - | - |
47 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 | -8,695.63 | -5,515.97 | - | 131.35 | - | 351.32 | - |
48 | 210002 | 金鷹紅利價值 | 詳情 | -5,695.87 | -4,276.62 | - | 13.74 | - | 496.62 | - |
49 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 | 詳情 | -3,879.09 | -3,535.32 | - | - | - | 135.47 | - |
50 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | 詳情 | -44,096.35 | -69,915.43 | - | - | - | 911.12 | - |
51 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 詳情 | -3,522.50 | -3,162.21 | - | - | - | 137.26 | - |
52 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 89.60 | -143.49 | - | -56.33 | - | 9.61 | 10.72% |
53 | 210007 | 金鷹技術(shù)領先靈活配置混合A | 詳情 | -1,696.09 | -1,690.98 | - | -0.04 | - | 168.88 | - |
54 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | -1,237.36 | -979.57 | - | - | - | 24.51 | - |
55 | 210009 | 金鷹核心資源混合 | 詳情 | -41,611.35 | -34,618.90 | - | - | - | 1,559.90 | - |
56 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 | 2,180.28 | -1,993.06 | - | -166.42 | - | 83.33 | 3.82% |
57 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 | 2,180.28 | -1,993.06 | - | -166.42 | - | 83.33 | 3.82% |
58 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 | 85,841.76 | - | - | 749.82 | 0.87% | - | - |
59 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 | 85,841.76 | - | - | 749.82 | 0.87% | - | - |
60 | 210014 | 金鷹元豐債券 | 詳情 | 106.38 | -230.21 | - | -85.68 | - | 21.51 | 20.22% |
61 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 | 37,086.84 | - | - | 305.82 | 0.82% | - | - |
金鷹基金 2018年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 1,065.95 | -858.23 | - | -180.20 | - | 57.20 | 5.37% |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | 詳情 | 284.52 | -7,258.00 | - | - | - | 688.42 | 241.96% |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | -1,038.88 | -64.73 | - | 28.08 | - | 139.00 | - |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 | 詳情 | -1,306.95 | -5,092.27 | - | - | - | 292.74 | - |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | -1,607.64 | 83.67 | - | 27.89 | - | 215.41 | - |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領先靈活配置混合C | 詳情 | -758.46 | -267.07 | - | - | - | 164.68 | - |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合 | 詳情 | -59.47 | -105.87 | - | - | - | 6.47 | - |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 71.65 | -22.83 | - | -2.57 | - | 10.16 | 14.18% |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 64.75 | - | - | 29.29 | 45.23% | - | - |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 1,065.95 | -858.23 | - | -180.20 | - | 57.20 | 5.37% |
11 | 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 詳情 | 164.54 | 0.00 | 0.00% | -107.20 | - | - | - |
12 | 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 詳情 | 164.54 | 0.00 | 0.00% | -107.20 | - | - | - |
13 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 | 537.34 | -48.48 | - | -7.41 | - | 0.00 | - |
14 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 | 537.34 | -48.48 | - | -7.41 | - | 0.00 | - |
15 | 002844 | 金鷹多元策略混合 | 詳情 | 85.76 | 1,016.60 | 1,185.45% | - | - | 60.09 | 70.07% |
16 | 003163 | 金鷹添益純債 | 詳情 | 9,401.88 | 0.00 | 0.00% | 957.04 | 10.18% | - | - |
17 | 003384 | 金鷹添盈純債債券 | 詳情 | 9,250.55 | 0.00 | 0.00% | 1,252.58 | 13.54% | - | - |
18 | 003484 | 金鷹鑫益混合A | 詳情 | 190.14 | -12.54 | - | 150.15 | 78.97% | - | - |
19 | 003485 | 金鷹鑫益混合C | 詳情 | 190.14 | -12.54 | - | 150.15 | 78.97% | - | - |
20 | 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 詳情 | 355.06 | - | - | 147.46 | 41.53% | - | - |
21 | 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 詳情 | 355.06 | - | - | 147.46 | 41.53% | - | - |
22 | 003733 | 金鷹添裕純債債券 | 詳情 | 1,993.52 | - | - | -1,960.34 | - | - | - |
23 | 003833 | 金鷹添富純債債券 | 詳情 | 552.72 | - | - | 5.32 | 0.96% | - | - |
24 | 003852 | 金鷹添享純債債券 | 詳情 | 1,195.22 | - | - | 17.35 | 1.45% | - | - |
25 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 | 1.58 | - | - | 0.05 | 3.34% | - | - |
26 | 004033 | 金鷹添榮純債債券 | 詳情 | 703.16 | - | - | -10.04 | - | - | - |
27 | 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 詳情 | 1.80 | - | - | 3.12 | 172.95% | - | - |
28 | 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 詳情 | 1.80 | - | - | 3.12 | 172.95% | - | - |
29 | 004044 | 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 | 詳情 | -3,713.37 | 513.69 | - | - | - | 889.22 | - |
30 | 004045 | 金鷹添潤定開債 | 詳情 | 1,244.98 | - | - | 197.61 | 15.87% | - | - |
31 | 004211 | 金鷹周期優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,168.81 | 90.84 | - | - | - | 278.16 | - |
32 | 004265 | 金鷹民豐回報定期開放混合 | 詳情 | 1,390.22 | -16.85 | - | 98.62 | 7.09% | 37.01 | 2.66% |
33 | 004267 | 金鷹持久增利債券(LOF)E | 詳情 | -33.86 | -187.02 | - | 28.19 | - | 7.39 | - |
34 | 004333 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式E | 詳情 | 360.86 | - | - | 29.45 | 8.16% | - | - |
35 | 004372 | 金鷹增益貨幣A | 詳情 | 17,483.07 | - | - | 64.67 | 0.37% | - | - |
36 | 004373 | 金鷹增益貨幣B | 詳情 | 17,483.07 | - | - | 64.67 | 0.37% | - | - |
37 | 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 詳情 | 9,015.80 | - | - | 126.76 | 1.41% | - | - |
38 | 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 詳情 | 9,015.80 | - | - | 126.76 | 1.41% | - | - |
39 | 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 詳情 | 1.58 | - | - | 0.05 | 3.34% | - | - |
40 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | -2,436.64 | -26.34 | - | -34.49 | - | 284.22 | - |
41 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | -33.86 | -187.02 | - | 28.19 | - | 7.39 | - |
42 | 162107 | 金鷹量化精選股票(LOF) | 詳情 | -162.18 | -100.21 | - | - | - | 5.55 | - |
43 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 | 360.86 | - | - | 29.45 | 8.16% | - | - |
44 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選混合 | 詳情 | -4,791.36 | 715.33 | - | 21.60 | - | 237.92 | - |
45 | 210002 | 金鷹紅利價值 | 詳情 | -4,065.70 | -1,511.28 | - | 3.18 | - | 475.99 | - |
46 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合 | 詳情 | -1,100.31 | -482.09 | - | - | - | 100.08 | - |
47 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | 詳情 | -21,198.91 | -39,955.99 | - | - | - | 363.52 | - |
48 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 詳情 | -147.60 | -71.12 | - | - | - | 104.57 | - |
49 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 71.65 | -22.83 | - | -2.57 | - | 10.16 | 14.18% |
50 | 210007 | 金鷹技術(shù)領先靈活配置混合A | 詳情 | -758.46 | -267.07 | - | - | - | 164.68 | - |
51 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | -353.33 | -47.55 | - | - | - | 18.88 | - |
52 | 210009 | 金鷹核心資源混合 | 詳情 | -16,799.80 | -5,872.19 | - | - | - | 1,419.97 | - |
53 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 | 904.84 | -720.57 | - | -131.52 | - | 70.25 | 7.76% |
54 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 | 904.84 | -720.57 | - | -131.52 | - | 70.25 | 7.76% |
55 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 | 45,368.92 | 0.00 | 0.00% | 130.00 | 0.29% | - | - |
56 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 | 45,368.92 | 0.00 | 0.00% | 130.00 | 0.29% | - | - |
57 | 210014 | 金鷹元豐債券 | 詳情 | 210.16 | 20.71 | 9.85% | -84.54 | - | 13.10 | 6.23% |
58 | 511770 | 金鷹增益貨幣E | 詳情 | 17,483.07 | - | - | 64.67 | 0.37% | - | - |
59 | 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 詳情 | 2,832.42 | 46.87 | 1.65% | -1,211.90 | - | 0.14 | 0.00% |
60 | 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 詳情 | 2,832.42 | 46.87 | 1.65% | -1,211.90 | - | 0.14 | 0.00% |
61 | 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 | 1.99 | - | - | 0.00 | - | - | - |
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