金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

金鷹基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 7,909.02 2,985.99 37.75% 28.47 0.36% 208.90 2.64%
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 詳情 28,186.46 22,537.48 79.96% - - 212.69 0.75%
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 7,196.79 4,897.23 68.05% - - 38.12 0.53%
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 詳情 12,968.95 9,752.01 75.20% 6.44 0.05% 149.61 1.15%
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 7,901.53 837.02 10.59% 25.44 0.32% 21.77 0.28%
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 4,003.30 578.63 14.45% 110.27 2.75% 71.45 1.78%
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 1,199.50 1,105.76 92.19% -0.48 - 6.94 0.58%
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 8,303.83 4,872.72 58.68% -939.04 - 247.45 2.98%
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 1,460.31 -20.19 - 1,114.88 76.35% - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 7,909.02 2,985.99 37.75% 28.47 0.36% 208.90 2.64%
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 172.13 - - 126.19 73.31% - -
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 172.13 - - 126.19 73.31% - -
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 5,970.04 4,919.63 82.41% -0.22 - 92.56 1.55%
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 5,970.04 4,919.63 82.41% -0.22 - 92.56 1.55%
15 002844 金鷹多元策略混合 詳情 1,664.63 67.26 4.04% -0.75 - 31.59 1.90%
16 003163 金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 詳情 8,788.05 - - 103.61 1.18% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券 詳情 10.24 - - -0.50 - - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 3,540.80 1,923.23 54.32% 442.39 12.49% 44.08 1.24%
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 3,540.80 1,923.23 54.32% 442.39 12.49% 44.08 1.24%
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 3,529.27 669.12 18.96% -159.01 - 49.03 1.39%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 3,529.27 669.12 18.96% -159.01 - 49.03 1.39%
22 003733 金鷹添裕純債債券 詳情 1,694.26 - - 476.04 28.10% - -
23 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 74,412.44 40,255.75 54.10% -108.34 - 451.85 0.61%
24 004033 金鷹添榮純債債券 詳情 831.81 - - 288.82 34.72% - -
25 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 7,829.66 4,184.96 53.45% -2.37 - 39.89 0.51%
26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 7,829.66 4,184.96 53.45% -2.37 - 39.89 0.51%
27 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 3,201.97 3,874.80 121.01% - - 139.01 4.34%
28 004045 金鷹添潤(rùn)定開(kāi)債 詳情 18.26 - - -2.76 - - -
29 004211 金鷹周期優(yōu)選混合 詳情 1,754.15 2,308.41 131.60% - - 20.71 1.18%
30 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開(kāi)放混合 詳情 8,126.98 3,739.64 46.02% 1,446.37 17.80% 78.40 0.96%
31 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 7,258.28 2,445.40 33.69% 4,552.90 62.73% 50.28 0.69%
32 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 732.64 - - 380.65 51.96% - -
33 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 34,234.11 - - 234.22 0.68% - -
34 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 34,234.11 - - 234.22 0.68% - -
35 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 5,695.62 - - -590.35 - - -
36 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 5,695.62 - - -590.35 - - -
37 005752 金鷹添盛定開(kāi)債券 詳情 4,625.76 - - -1,843.85 - - -
38 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 74,412.44 40,255.75 54.10% -108.34 - 451.85 0.61%
39 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 1,375.19 - - -710.06 - - -
40 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 1,375.19 - - -710.06 - - -
41 006788 金鷹添鑫定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 555.06 - - 139.88 25.20% - -
42 006972 金鷹民安回報(bào)定開(kāi)A 詳情 24,844.22 15,208.31 61.21% 2,791.60 11.24% 244.21 0.98%
43 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 1,931.70 -3.61 - 300.28 15.54% - -
44 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 1,931.70 -3.61 - 300.28 15.54% - -
45 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 3,540.80 1,923.23 54.32% 442.39 12.49% 44.08 1.24%
46 007735 金鷹民安回報(bào)定開(kāi)C 詳情 24,844.22 15,208.31 61.21% 2,791.60 11.24% 244.21 0.98%
47 009968 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 詳情 11,884.42 2,143.98 18.04% - - 5.06 0.04%
48 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 詳情 11,884.42 2,143.98 18.04% - - 5.06 0.04%
49 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合 詳情 12,303.31 13,510.55 109.81% -162.49 - 182.57 1.48%
50 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 7,258.28 2,445.40 33.69% 4,552.90 62.73% 50.28 0.69%
51 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 268.30 182.61 68.06% 0.00 0.00% 12.79 4.77%
52 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 732.64 - - 380.65 51.96% - -
53 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 8,915.01 8,359.95 93.77% 32.56 0.37% 143.36 1.61%
54 210002 金鷹紅利價(jià)值混合 詳情 1,730.62 2,369.22 136.90% 299.74 17.32% 16.76 0.97%
55 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 11,845.13 7,410.93 62.57% - - 142.89 1.21%
56 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 詳情 40,949.74 37,082.11 90.56% - - 278.40 0.68%
57 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 21,600.15 20,649.26 95.60% -0.53 - 203.87 0.94%
58 210006 金鷹元禧混合A 詳情 8,303.83 4,872.72 58.68% -939.04 - 247.45 2.98%
59 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 4,003.30 578.63 14.45% 110.27 2.75% 71.45 1.78%
60 210008 金鷹策略配置混合 詳情 19,843.25 369.71 1.86% -27.43 - 97.69 0.49%
61 210009 金鷹核心資源混合 詳情 19,655.45 31,571.96 160.63% -1.08 - 429.19 2.18%
62 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 11,091.90 5,694.13 51.34% 1.20 0.01% 195.82 1.77%
63 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 11,091.90 5,694.13 51.34% 1.20 0.01% 195.82 1.77%
64 210012 金鷹貨幣A 詳情 26,571.32 - - 659.09 2.48% - -
65 210013 金鷹貨幣B 詳情 26,571.32 - - 659.09 2.48% - -
66 210014 金鷹元豐債券 詳情 3,566.61 788.41 22.11% 2,429.80 68.13% 19.12 0.54%
67 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 34,234.11 - - 234.22 0.68% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

金鷹基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 786.09 466.32 59.32% -7.70 - 97.90 12.45%
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 詳情 13,524.06 6,180.71 45.70% - - 152.29 1.13%
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 3,583.13 2,051.42 57.25% - - 22.03 0.61%
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 詳情 5,185.62 3,136.45 60.48% 6.41 0.12% 92.99 1.79%
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 1,136.65 232.67 20.47% 5.61 0.49% 11.84 1.04%
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 552.07 343.46 62.21% 142.05 25.73% 25.61 4.64%
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 860.59 805.99 93.66% -0.48 - 5.10 0.59%
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 1,475.27 1,059.79 71.84% -94.36 - 82.25 5.58%
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 455.59 -18.09 - 472.44 103.70% - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 786.09 466.32 59.32% -7.70 - 97.90 12.45%
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 28.85 - - 54.87 190.18% - -
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 28.85 - - 54.87 190.18% - -
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 2,696.72 551.59 20.45% 0.07 0.00% 70.11 2.60%
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 2,696.72 551.59 20.45% 0.07 0.00% 70.11 2.60%
15 002844 金鷹多元策略混合 詳情 -674.97 -1,665.00 - - - 23.79 -
16 003163 金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 詳情 5,960.16 - - 1,141.06 19.14% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券 詳情 9.20 - - 1.22 13.21% - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 1,719.41 966.02 56.18% 424.24 24.67% 34.03 1.98%
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 1,719.41 966.02 56.18% 424.24 24.67% 34.03 1.98%
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 652.43 6.31 0.97% 42.39 6.50% 27.83 4.27%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 652.43 6.31 0.97% 42.39 6.50% 27.83 4.27%
22 003733 金鷹添裕純債債券 詳情 1,844.86 0.00 0.00% 780.91 42.33% - -
23 003852 金鷹添享純債債券 詳情 0.05 - - -0.10 - - -
24 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 23,336.60 13,444.15 57.61% - - 322.53 1.38%
25 004033 金鷹添榮純債債券 詳情 346.45 0.00 0.00% 780.11 225.17% - -
26 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 5,262.78 1,670.57 31.74% -1.17 - 18.46 0.35%
27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 5,262.78 1,670.57 31.74% -1.17 - 18.46 0.35%
28 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 2,191.39 -2,338.16 - - - 127.17 5.80%
29 004045 金鷹添潤(rùn)定開(kāi)債 詳情 8.14 - - -2.70 - - -
30 004211 金鷹周期優(yōu)選混合 詳情 1,770.59 1,977.59 111.69% - - 18.31 1.03%
31 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開(kāi)放混合 詳情 876.24 608.51 69.45% 619.81 70.73% 44.70 5.10%
32 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 1,048.28 334.83 31.94% 1,954.86 186.48% 16.57 1.58%
33 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 592.10 - - 390.07 65.88% - -
34 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 18,871.66 - - 242.79 1.29% - -
35 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 18,871.66 - - 242.79 1.29% - -
36 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 3,996.66 - - -381.32 - - -
37 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 3,996.66 - - -381.32 - - -
38 005752 金鷹添盛定開(kāi)債券 詳情 1,337.85 - - 644.84 48.20% - -
39 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 23,336.60 13,444.15 57.61% - - 322.53 1.38%
40 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 1,164.27 - - -297.96 - - -
41 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 1,164.27 - - -297.96 - - -
42 006788 金鷹添鑫定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 424.74 - - 76.48 18.01% - -
43 006972 金鷹民安回報(bào)定開(kāi)A 詳情 4,594.28 3,335.56 72.60% 476.32 10.37% 119.65 2.60%
44 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 748.48 - - 128.91 17.22% - -
45 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 748.48 - - 128.91 17.22% - -
46 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 1,719.41 966.02 56.18% 424.24 24.67% 34.03 1.98%
47 007735 金鷹民安回報(bào)定開(kāi)C 詳情 4,594.28 3,335.56 72.60% 476.32 10.37% 119.65 2.60%
48 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合 詳情 10,611.11 8,622.25 81.26% -59.77 - 75.33 0.71%
49 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 1,048.28 334.83 31.94% 1,954.86 186.48% 16.57 1.58%
50 162107 金鷹量化精選股票(LOF) 詳情 58.25 -30.16 - 0.00 0.01% 10.46 17.97%
51 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 592.10 - - 390.07 65.88% - -
52 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 2,829.51 1,167.23 41.25% 24.96 0.88% 96.44 3.41%
53 210002 金鷹紅利價(jià)值混合 詳情 1,744.74 1,419.16 81.34% 24.11 1.38% 16.31 0.93%
54 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 5,168.59 2,845.87 55.06% - - 127.96 2.48%
55 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 詳情 23,548.39 15,200.06 64.55% - - 210.15 0.89%
56 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 14,004.55 9,177.35 65.53% -0.53 - 136.58 0.98%
57 210006 金鷹元禧混合A 詳情 1,475.27 1,059.79 71.84% -94.36 - 82.25 5.58%
58 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 552.07 343.46 62.21% 142.05 25.73% 25.61 4.64%
59 210008 金鷹策略配置混合 詳情 9,306.15 1,213.74 13.04% - - 78.38 0.84%
60 210009 金鷹核心資源混合 詳情 18,170.88 19,003.13 104.58% - - 381.74 2.10%
61 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 2,789.92 1,646.36 59.01% 24.92 0.89% 87.33 3.13%
62 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 2,789.92 1,646.36 59.01% 24.92 0.89% 87.33 3.13%
63 210012 金鷹貨幣A 詳情 12,947.29 - - 224.32 1.73% - -
64 210013 金鷹貨幣B 詳情 12,947.29 - - 224.32 1.73% - -
65 210014 金鷹元豐債券 詳情 546.89 160.59 29.36% 540.59 98.85% 13.95 2.55%
66 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 18,871.66 - - 242.79 1.29% - -

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