金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金鷹基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 -3,461.18 -1,548.80 - 1,124.67 - 177.32 -
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 詳情 -12,083.21 -7,261.50 - -0.01 - 192.05 -
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 -39,134.45 -27,997.86 - 62.55 - 320.46 -
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 -17,071.12 -14,304.93 - 67.76 - 306.81 -
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 -115,596.98 -44,323.45 - 706.69 - 1,001.91 -
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 -2,620.53 -2,799.57 - 1,075.27 - 101.71 -
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 -422.68 -365.10 - -0.18 - 4.69 -
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 -3,216.65 -1,835.07 - 1,663.75 - 138.94 -
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 -613.10 1.95 - 2,433.78 - - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 -3,461.18 -1,548.80 - 1,124.67 - 177.32 -
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 -1,333.41 0.00 - 1,025.02 - - -
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 -1,333.41 0.00 - 1,025.02 - - -
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 -1,247.60 -691.60 - - - 19.57 -
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 -1,247.60 -691.60 - - - 19.57 -
15 002844 金鷹多元策略混合 詳情 -2,660.46 -2,642.15 - 7.34 - 32.94 -
16 003163 金鷹添益3個(gè)月定開債 詳情 7,682.55 - - 9,439.55 122.87% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券A 詳情 472.11 - - 360.42 76.34% - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 -1,635.51 -2,114.57 - 1,277.57 - 76.47 -
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 -1,635.51 -2,114.57 - 1,277.57 - 76.47 -
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 902.09 -158.70 - 2,135.54 236.73% 123.16 13.65%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 902.09 -158.70 - 2,135.54 236.73% 123.16 13.65%
22 003733 金鷹添裕純債債券A 詳情 2.85 - - 1.07 37.70% - -
23 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 -68,198.60 -37,970.93 - 4.76 - 696.57 -
24 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 -40,515.77 -41,085.33 - 6.40 - 399.43 -
25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 -40,515.77 -41,085.33 - 6.40 - 399.43 -
26 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 -4,355.84 -2,185.52 - 0.33 - 73.16 -
27 004045 金鷹添潤定開債 詳情 1,825.59 - - 2,613.51 143.16% - -
28 004211 金鷹周期優(yōu)選混合 詳情 -596.36 -552.00 - 0.03 - 4.04 -
29 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 詳情 -4,067.26 -2,711.68 - 1,029.17 - 94.23 -
30 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 -20,387.12 -17,769.01 - 9,090.86 - 721.21 -
31 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 197.20 -28.98 - 458.60 232.55% - -
32 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 26,805.55 - - 12,114.66 45.19% - -
33 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 26,805.55 - - 12,114.66 45.19% - -
34 004657 金鷹民富收益混合A 詳情 -1,720.65 -2,395.85 - 1,846.99 - 86.74 -
35 004658 金鷹民富收益混合C 詳情 -1,720.65 -2,395.85 - 1,846.99 - 86.74 -
36 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 4,611.76 0.00 0.00% 5,158.29 111.85% - -
37 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 4,611.76 0.00 0.00% 5,158.29 111.85% - -
38 005752 金鷹添盛定開債券 詳情 7,088.53 - - 7,663.98 108.12% - -
39 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 -68,198.60 -37,970.93 - 4.76 - 696.57 -
40 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 2,129.94 - - 2,079.83 97.65% - -
41 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 2,129.94 - - 2,079.83 97.65% - -
42 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 詳情 -22,945.44 -18,221.24 - 8,343.32 - 571.59 -
43 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 534.47 - - 851.12 159.24% - -
44 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 534.47 - - 851.12 159.24% - -
45 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 -1,635.51 -2,114.57 - 1,277.57 - 76.47 -
46 007735 金鷹民安回報(bào)定開C 詳情 -22,945.44 -18,221.24 - 8,343.32 - 571.59 -
47 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 詳情 -9,272.89 -2,869.01 - 30.16 - 288.08 -
48 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 詳情 -9,272.89 -2,869.01 - 30.16 - 288.08 -
49 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 詳情 -4,070.77 -3,223.05 - - - 56.32 -
50 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 詳情 -4,070.77 -3,223.05 - - - 56.32 -
51 011260 金鷹新能源混合A 詳情 -9,320.73 -6,533.65 - 0.00 - 129.11 -
52 011261 金鷹新能源混合C 詳情 -9,320.73 -6,533.65 - 0.00 - 129.11 -
53 011351 金鷹年年郵益一年持有混合A 詳情 -5,536.61 -5,276.00 - 1,402.62 - 92.64 -
54 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 詳情 -5,536.61 -5,276.00 - 1,402.62 - 92.64 -
55 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 詳情 -74,304.29 -57,111.90 - 195.15 - 1,235.78 -
56 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 詳情 -74,304.29 -57,111.90 - 195.15 - 1,235.78 -
57 012622 金鷹添裕純債債券C 詳情 2.85 - - 1.07 37.70% - -
58 012623 金鷹添盈純債債券C 詳情 472.11 - - 360.42 76.34% - -
59 013209 金鷹大視野混合A 詳情 -7,669.56 -7,182.87 - 23.95 - 201.46 -
60 013210 金鷹大視野混合C 詳情 -7,669.56 -7,182.87 - 23.95 - 201.46 -
61 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 詳情 1,610.12 -985.19 - 2,182.70 135.56% 63.88 3.97%
62 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 詳情 1,610.12 -985.19 - 2,182.70 135.56% 63.88 3.97%
63 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 詳情 -174.35 -153.75 - 0.25 - 3.00 -
64 014119 金鷹時(shí)代先鋒混合A 詳情 -9,035.40 -7,460.74 - 35.74 - 99.90 -
65 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 詳情 -9,035.40 -7,460.74 - 35.74 - 99.90 -
66 014336 金鷹元豐債券C 詳情 -41,365.32 -8,355.30 - -14,495.94 - 156.97 -
67 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 詳情 -1,996.51 -1,824.75 - 13.79 - 54.85 -
68 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 詳情 -1,996.51 -1,824.75 - 13.79 - 54.85 -
69 014761 金鷹民穩(wěn)混合A 詳情 -75.73 -145.68 - 48.29 - - -
70 014762 金鷹民穩(wěn)混合C 詳情 -75.73 -145.68 - 48.29 - - -
71 015293 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 1,009.75 -258.77 - 0.49 0.05% 2.50 0.25%
72 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 1,009.75 -258.77 - 0.49 0.05% 2.50 0.25%
73 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 詳情 69.90 -183.23 - - - 24.67 35.29%
74 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 詳情 69.90 -183.23 - - - 24.67 35.29%
75 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 詳情 -17,071.12 -14,304.93 - 67.76 - 306.81 -
76 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -51.33 - - 0.92 - 5.53 -
77 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -51.33 - - 0.92 - 5.53 -
78 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 詳情 7.34 2.90 39.57% 0.07 0.96% - -
79 015932 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 詳情 7.34 2.90 39.57% 0.07 0.96% - -
80 016563 金鷹紅利價(jià)值混合C 詳情 -437.00 542.61 - -33.26 - 70.01 -
81 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 -12,057.76 -6,265.79 - 254.23 - 179.68 -
82 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 -20,387.12 -17,769.01 - 9,090.86 - 721.21 -
83 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 -174.35 -153.75 - 0.25 - 3.00 -
84 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 197.20 -28.98 - 458.60 232.55% - -
85 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 -3,858.84 -2,536.41 - 51.84 - 100.59 -
86 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 詳情 -437.00 542.61 - -33.26 - 70.01 -
87 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -25,031.95 -16,019.96 - -1.84 - 298.18 -
88 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 -16,479.44 16.36 - 88.87 - 497.27 -
89 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -7,613.36 2,032.37 - 44.93 - 347.40 -
90 210006 金鷹元禧混合A 詳情 -3,216.65 -1,835.07 - 1,663.75 - 138.94 -
91 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 -2,620.53 -2,799.57 - 1,075.27 - 101.71 -
92 210008 金鷹策略配置混合 詳情 -35,498.96 -15,390.86 - 110.10 - 349.10 -
93 210009 金鷹核心資源混合 詳情 -12,551.60 -7,428.29 - 0.09 - 194.57 -
94 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 -3,121.46 -2,382.09 - 1,318.11 - 127.56 -
95 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 -3,121.46 -2,382.09 - 1,318.11 - 127.56 -
96 210012 金鷹貨幣A 詳情 28,429.94 - - 15,438.64 54.30% - -
97 210013 金鷹貨幣B 詳情 28,429.94 - - 15,438.64 54.30% - -
98 210014 金鷹元豐債券A 詳情 -41,365.32 -8,355.30 - -14,495.94 - 156.97 -
99 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 26,805.55 - - 12,114.66 45.19% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

金鷹基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 -1,683.33 -727.44 - 775.87 - 111.91 -
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票 詳情 -11,801.23 -6,571.09 - 0.00 - 163.00 -
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 -20,405.63 -22,449.25 - 56.52 - 267.74 -
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 -11,671.78 -12,144.14 - 35.47 - 223.37 -
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 -41,460.34 -24,611.69 - 502.97 - 974.25 -
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 -2,445.55 -2,543.72 - 768.33 - 70.67 -
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 -307.84 -403.67 - 0.04 - 3.73 -
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 -2,434.61 -1,382.53 - 909.92 - 99.06 -
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 468.80 1.95 0.42% 1,212.96 258.74% - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 -1,683.33 -727.44 - 775.87 - 111.91 -
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 -22.07 - - -19.35 - - -
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 -22.07 - - -19.35 - - -
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 -770.73 -861.82 - - - 19.90 -
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 -770.73 -861.82 - - - 19.90 -
15 002844 金鷹多元策略混合 詳情 -1,149.97 -1,428.34 - 7.34 - 29.84 -
16 003163 金鷹添益3個(gè)月定開債 詳情 5,091.26 - - 5,128.70 100.74% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券A 詳情 331.67 - - 237.00 71.46% - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 -710.18 -1,621.90 - 739.09 - 58.54 -
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 -710.18 -1,621.90 - 739.09 - 58.54 -
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 -481.63 -514.07 - 1,021.04 - 117.92 -
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 -481.63 -514.07 - 1,021.04 - 117.92 -
22 003733 金鷹添裕純債債券A 詳情 0.78 - - -0.46 - - -
23 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 -31,669.38 -28,575.56 - 0.12 - 635.52 -
24 004033 金鷹添榮純債債券A 詳情 0.58 - - 0.65 111.04% - -
25 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 -22,762.05 -21,942.05 - - - 250.08 -
26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 -22,762.05 -21,942.05 - - - 250.08 -
27 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 -2,532.08 -1,646.45 - 0.12 - 72.73 -
28 004045 金鷹添潤定開債 詳情 1,625.79 - - 1,447.74 89.05% - -
29 004211 金鷹周期優(yōu)選混合 詳情 -125.93 -143.02 - 0.03 - 2.52 -
30 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 詳情 -1,497.34 -1,964.16 - 629.90 - 81.62 -
31 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 -8,601.69 -11,922.69 - 4,910.66 - 610.80 -
32 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 376.92 - - 502.37 133.28% - -
33 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 14,541.72 - - 6,538.25 44.96% - -
34 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 14,541.72 - - 6,538.25 44.96% - -
35 004657 金鷹民富收益混合A 詳情 76.25 -820.79 - 1,097.00 1,438.76% 64.27 84.29%
36 004658 金鷹民富收益混合C 詳情 76.25 -820.79 - 1,097.00 1,438.76% 64.27 84.29%
37 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 3,224.54 - - 2,647.84 82.12% - -
38 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 3,224.54 - - 2,647.84 82.12% - -
39 005752 金鷹添盛定開債券 詳情 3,935.29 - - 4,363.33 110.88% - -
40 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 -31,669.38 -28,575.56 - 0.12 - 635.52 -
41 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 753.92 - - 692.96 91.91% - -
42 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 753.92 - - 692.96 91.91% - -
43 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 詳情 -11,895.76 -15,181.49 - 4,926.31 - 483.35 -
44 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 276.24 - - 342.33 123.93% - -
45 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 276.24 - - 342.33 123.93% - -
46 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 -710.18 -1,621.90 - 739.09 - 58.54 -
47 007735 金鷹民安回報(bào)定開C 詳情 -11,895.76 -15,181.49 - 4,926.31 - 483.35 -
48 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 詳情 -4,874.45 -1,080.03 - 30.16 - 230.04 -
49 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 詳情 -4,874.45 -1,080.03 - 30.16 - 230.04 -
50 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 詳情 -2,093.83 -1,754.39 - - - 46.41 -
51 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 詳情 -2,093.83 -1,754.39 - - - 46.41 -
52 011260 金鷹新能源混合A 詳情 -2,627.38 -13,487.28 - - - 118.39 -
53 011261 金鷹新能源混合C 詳情 -2,627.38 -13,487.28 - - - 118.39 -
54 011351 金鷹年年郵益一年持有混合A 詳情 -3,444.59 -4,414.54 - 979.94 - 72.81 -
55 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 詳情 -3,444.59 -4,414.54 - 979.94 - 72.81 -
56 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 詳情 -35,936.03 -47,837.05 - 108.84 - 831.09 -
57 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 詳情 -35,936.03 -47,837.05 - 108.84 - 831.09 -
58 012622 金鷹添裕純債債券C 詳情 0.78 - - -0.46 - - -
59 012623 金鷹添盈純債債券C 詳情 331.67 - - 237.00 71.46% - -
60 013209 金鷹大視野混合A 詳情 -4,652.64 -5,799.75 - 23.00 - 138.72 -
61 013210 金鷹大視野混合C 詳情 -4,652.64 -5,799.75 - 23.00 - 138.72 -
62 013256 金鷹添榮純債債券C 詳情 0.58 - - 0.65 111.04% - -
63 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 詳情 1,365.61 -677.70 - 1,116.44 81.75% 49.22 3.60%
64 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 詳情 1,365.61 -677.70 - 1,116.44 81.75% 49.22 3.60%
65 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 詳情 -68.55 -124.77 - 0.05 - 2.48 -
66 014119 金鷹時(shí)代先鋒混合A 詳情 -3,181.36 -5,625.79 - 24.91 - 77.80 -
67 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 詳情 -3,181.36 -5,625.79 - 24.91 - 77.80 -
68 014336 金鷹元豐債券C 詳情 -23,649.63 -7,359.97 - -9,894.66 - 131.75 -
69 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 詳情 -11,671.78 -12,144.14 - 35.47 - 223.37 -
70 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 -12,003.21 -5,770.53 - 114.24 - 150.22 -
71 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 -8,601.69 -11,922.69 - 4,910.66 - 610.80 -
72 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 -68.55 -124.77 - 0.05 - 2.48 -
73 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 376.92 - - 502.37 133.28% - -
74 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 -1,808.85 -1,233.50 - 16.97 - 79.00 -
75 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 詳情 364.32 -207.80 - -53.20 - 56.72 15.57%
76 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -10,465.30 -9,961.95 - - - 253.04 -
77 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 -7,114.57 1,018.61 - 0.11 - 313.63 -
78 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -4,473.86 -1,471.60 - 0.06 - 150.63 -
79 210006 金鷹元禧混合A 詳情 -2,434.61 -1,382.53 - 909.92 - 99.06 -
80 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 -2,445.55 -2,543.72 - 768.33 - 70.67 -
81 210008 金鷹策略配置混合 詳情 -12,852.06 -15,503.90 - 104.57 - 321.07 -
82 210009 金鷹核心資源混合 詳情 -12,278.13 -6,748.91 - 0.09 - 163.65 -
83 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 -2,117.75 -1,877.49 - 877.88 - 85.77 -
84 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 -2,117.75 -1,877.49 - 877.88 - 85.77 -
85 210012 金鷹貨幣A 詳情 14,692.61 - - 8,479.47 57.71% - -
86 210013 金鷹貨幣B 詳情 14,692.61 - - 8,479.47 57.71% - -
87 210014 金鷹元豐債券A 詳情 -23,649.63 -7,359.97 - -9,894.66 - 131.75 -
88 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 14,541.72 - - 6,538.25 44.96% - -

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金鷹基金 2022年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-01-10

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 -18.94 1.07 - - - - -