金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金鷹基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 -148.34 -185.35 - -30.70 - 9.70 -
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 -38,987.72 -16,914.25 - 11.43 - 1,062.88 -
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 -1,593.72 -2,356.66 - 5.84 - 129.83 -
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 -120.48 -528.12 - 0.45 - 112.86 -
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 -12,620.30 -26,705.46 - -16.42 - 781.91 -
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 367.43 3.96 1.08% 145.78 39.68% 96.49 26.26%
7 002303 金鷹智慧生活混合A 詳情 -173.66 -72.05 - 0.51 - 7.35 -
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 22.01 -27.73 - 11.95 54.29% 4.20 19.07%
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 942.71 - - -125.98 - - -
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 -148.34 -185.35 - -30.70 - 9.70 -
11 002586 金鷹添利信用債債券A 詳情 -111.12 - - -23.09 - - -
12 002587 金鷹添利信用債債券C 詳情 -111.12 - - -23.09 - - -
13 002681 金鷹元和靈活配置混合A 詳情 -839.31 -909.15 - - - 45.39 -
14 002682 金鷹元和靈活配置混合C 詳情 -839.31 -909.15 - - - 45.39 -
15 002844 金鷹多元策略混合A 詳情 -1,157.13 -916.24 - 0.17 - 37.98 -
16 003163 金鷹添益3個(gè)月定開債 詳情 4,629.51 - - 2,869.73 61.99% - -
17 003384 金鷹添盈純債債券A 詳情 15,350.93 - - 13,789.09 89.83% - -
18 003484 金鷹鑫益混合A 詳情 463.41 50.26 10.85% 329.85 71.18% 16.68 3.60%
19 003485 金鷹鑫益混合C 詳情 463.41 50.26 10.85% 329.85 71.18% 16.68 3.60%
20 003502 金鷹鑫瑞混合A 詳情 1,254.70 -25.17 - 651.69 51.94% 8.55 0.68%
21 003503 金鷹鑫瑞混合C 詳情 1,254.70 -25.17 - 651.69 51.94% 8.55 0.68%
22 003733 金鷹添裕純債債券A 詳情 4,157.72 - - 2,177.60 52.37% - -
23 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 -10,233.12 -12,085.44 - 3.67 - 475.76 -
24 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 詳情 -15,102.98 -8,231.49 - 5.39 - 178.87 -
25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 詳情 -15,102.98 -8,231.49 - 5.39 - 178.87 -
26 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 -1,087.72 -1,913.55 - 0.02 - 26.60 -
27 004045 金鷹添潤定開債 詳情 1,700.13 - - 1,062.37 62.49% - -
28 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 詳情 98.68 -22.02 - 0.72 0.73% 24.19 24.51%
29 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 詳情 -1,195.96 -928.25 - -106.48 - 19.34 -
30 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 詳情 395.98 -2,679.78 - 119.30 30.13% 160.08 40.43%
31 004333 金鷹元盛債券型發(fā)起式E 詳情 250.44 28.26 11.29% 174.65 69.74% 7.34 2.93%
32 004372 金鷹增益貨幣A 詳情 13,423.22 - - 7,826.09 58.30% - -
33 004373 金鷹增益貨幣B 詳情 13,423.22 - - 7,826.09 58.30% - -
34 004657 金鷹民富收益混合A 詳情 10.78 -287.91 - 155.95 1,447.11% 91.18 846.02%
35 004658 金鷹民富收益混合C 詳情 10.78 -287.91 - 155.95 1,447.11% 91.18 846.02%
36 005010 金鷹添瑞中短債A 詳情 3,737.95 - - 2,518.26 67.37% - -
37 005011 金鷹添瑞中短債C 詳情 3,737.95 - - 2,518.26 67.37% - -
38 005752 金鷹添盛定開債券 詳情 2,604.20 - - 1,795.63 68.95% - -
39 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 -10,233.12 -12,085.44 - 3.67 - 475.76 -
40 006389 金鷹添祥中短債A 詳情 754.88 - - 493.67 65.40% - -
41 006390 金鷹添祥中短債C 詳情 754.88 - - 493.67 65.40% - -
42 006972 金鷹民安回報(bào)定開A 詳情 -4,438.80 -7,959.76 - -405.59 - 166.28 -
43 006974 金鷹鑫日享債券A 詳情 1,298.61 - - 989.98 76.23% - -
44 006975 金鷹鑫日享債券C 詳情 1,298.61 - - 989.98 76.23% - -
45 007233 金鷹鑫益混合E 詳情 463.41 50.26 10.85% 329.85 71.18% 16.68 3.60%
46 007735 金鷹民安回報(bào)定開C 詳情 -4,438.80 -7,959.76 - -405.59 - 166.28 -
47 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 詳情 -1,885.57 -1,686.68 - 3.14 - 100.36 -
48 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 詳情 -1,885.57 -1,686.68 - 3.14 - 100.36 -
49 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 詳情 213.09 -156.22 - - - 34.45 16.17%
50 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 詳情 213.09 -156.22 - - - 34.45 16.17%
51 011260 金鷹新能源混合A 詳情 1,478.41 -1,652.73 - - - 363.55 24.59%
52 011261 金鷹新能源混合C 詳情 1,478.41 -1,652.73 - - - 363.55 24.59%
53 011351 金鷹年年郵益一年持有混合A 詳情 -1,571.03 -1,287.40 - 35.45 - 38.24 -
54 011352 金鷹年年郵益一年持有混合C 詳情 -1,571.03 -1,287.40 - 35.45 - 38.24 -
55 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 -6,124.26 -11,132.91 - - - 494.33 -
56 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 -6,124.26 -11,132.91 - - - 494.33 -
57 012622 金鷹添裕純債債券C 詳情 4,157.72 - - 2,177.60 52.37% - -
58 012623 金鷹添盈純債債券C 詳情 15,350.93 - - 13,789.09 89.83% - -
59 012905 金鷹睿選成長六個(gè)月持有混合A 詳情 -650.04 -758.67 - - - 15.36 -
60 012906 金鷹睿選成長六個(gè)月持有混合C 詳情 -650.04 -758.67 - - - 15.36 -
61 013209 金鷹大視野混合A 詳情 -308.63 -1,006.55 - - - 159.04 -
62 013210 金鷹大視野混合C 詳情 -308.63 -1,006.55 - - - 159.04 -
63 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 詳情 395.07 -46.75 - 170.00 43.03% 7.43 1.88%
64 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 詳情 395.07 -46.75 - 170.00 43.03% 7.43 1.88%
65 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 詳情 -138.86 -58.71 - 0.07 - 5.32 -
66 014119 金鷹時(shí)代先鋒混合A 詳情 -1,968.37 -2,041.68 - 0.46 - 63.45 -
67 014120 金鷹時(shí)代先鋒混合C 詳情 -1,968.37 -2,041.68 - 0.46 - 63.45 -
68 014336 金鷹元豐債券C 詳情 -9,847.81 -4,967.97 - -13,593.62 - 64.19 -
69 014513 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 詳情 -697.10 -1,463.27 - 3.87 - 194.92 -
70 014514 金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 詳情 -697.10 -1,463.27 - 3.87 - 194.92 -
71 015293 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 -4,147.65 -5,108.66 - - - 203.60 -
72 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 -4,147.65 -5,108.66 - - - 203.60 -
73 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 詳情 -172.45 -94.60 - 0.17 - 9.53 -
74 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 詳情 -172.45 -94.60 - 0.17 - 9.53 -
75 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 詳情 -120.48 -528.12 - 0.45 - 112.86 -
76 015792 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 1,537.35 - - 46.68 3.04% 460.72 29.97%
77 015793 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 1,537.35 - - 46.68 3.04% 460.72 29.97%
78 015931 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 詳情 355.62 -284.95 - 351.90 98.95% 37.11 10.44%
79 015932 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 詳情 355.62 -284.95 - 351.90 98.95% 37.11 10.44%
80 015984 金鷹碳中和混合發(fā)起式A 詳情 101.22 21.32 21.06% - - 14.20 14.03%
81 015985 金鷹碳中和混合發(fā)起式C 詳情 101.22 21.32 21.06% - - 14.20 14.03%
82 016088 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 54.89 - - 23.54 42.88% - -
83 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 54.89 - - 23.54 42.88% - -
84 016563 金鷹紅利價(jià)值混合C 詳情 -31,595.64 -15,547.31 - 267.69 - 1,080.05 -
85 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 詳情 25.95 - - 20.35 78.43% - -
86 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -6.26 2.93 - 0.49 - 4.55 -
87 017051 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -6.26 2.93 - 0.49 - 4.55 -
88 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C 詳情 -5,820.04 -6,173.32 - - - 234.69 -
89 018547 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 詳情 -1,485.42 -2,018.43 - - - 163.59 -
90 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 詳情 -1,485.42 -2,018.43 - - - 163.59 -
91 018549 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 91.98 -38.98 - - - 3.02 3.28%
92 018550 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 91.98 -38.98 - - - 3.02 3.28%
93 018642 金鷹添福純債債券A 詳情 11,423.50 - - 8,832.90 77.32% - -
94 018643 金鷹添福純債債券C 詳情 11,423.50 - - 8,832.90 77.32% - -
95 018644 金鷹悅享債券A 詳情 231.62 0.00 - 19.71 8.51% 0.01 0.00%
96 018645 金鷹悅享債券C 詳情 231.62 0.00 - 19.71 8.51% 0.01 0.00%
97 019092 金鷹核心資源混合C 詳情 -13,408.35 -5,355.42 - 1.59 - 459.46 -
98 019093 金鷹科技創(chuàng)新股票C 詳情 -38,987.72 -16,914.25 - 11.43 - 1,062.88 -
99 019094 金鷹中小盤精選混合C 詳情 -9,822.01 -5,219.35 - 653.97 - 422.49 -
100 019638 金鷹添瑞中短債D 詳情 3,737.95 - - 2,518.26 67.37% - -
101 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 詳情 98.68 -22.02 - 0.72 0.73% 24.19 24.51%
102 019749 金鷹智慧生活混合C 詳情 -173.66 -72.05 - 0.51 - 7.35 -
103 020217 金鷹多元策略混合C 詳情 -1,157.13 -916.24 - 0.17 - 37.98 -
104 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 詳情 690.96 134.08 19.41% -14.33 - 93.65 13.55%
105 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 詳情 690.96 134.08 19.41% -14.33 - 93.65 13.55%
106 021729 金鷹悅享債券D 詳情 231.62 0.00 - 19.71 8.51% 0.01 0.00%
107 162102 金鷹中小盤精選混合A 詳情 -9,822.01 -5,219.35 - 653.97 - 422.49 -
108 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 395.98 -2,679.78 - 119.30 30.13% 160.08 40.43%
109 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 詳情 -138.86 -58.71 - 0.07 - 5.32 -
110 162108 金鷹元盛債券型發(fā)起式C 詳情 250.44 28.26 11.29% 174.65 69.74% 7.34 2.93%
111 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 詳情 -1,131.32 -1,008.12 - 35.64 - 50.23 -
112 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 詳情 -31,595.64 -15,547.31 - 267.69 - 1,080.05 -
113 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 詳情 -5,820.04 -6,173.32 - - - 234.69 -
114 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 詳情 -985.33 -2,165.17 - - - 601.63 -
115 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 詳情 -2,537.62 -668.76 - 0.20 - 203.33 -
116 210006 金鷹元禧混合A 詳情 22.01 -27.73 - 11.95 54.29% 4.20 19.07%
117 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 詳情 367.43 3.96 1.08% 145.78 39.68% 96.49 26.26%
118 210008 金鷹策略配置混合 詳情 -4,813.13 -6,727.55 - 1.14 - 202.00 -
119 210009 金鷹核心資源混合A 詳情 -13,408.35 -5,355.42 - 1.59 - 459.46 -
120 210010 金鷹靈活配置混合A 詳情 114.47 -205.95 - 100.75 88.02% 56.57 49.42%
121 210011 金鷹靈活配置混合C 詳情 114.47 -205.95 - 100.75 88.02% 56.57 49.42%
122 210012 金鷹貨幣A 詳情 12,747.71 - - 6,705.80 52.60% - -
123 210013 金鷹貨幣B 詳情 12,747.71 - - 6,705.80 52.60% - -
124 210014 金鷹元豐債券A 詳情 -9,847.81 -4,967.97 - -13,593.62 - 64.19 -
125 511770 金鷹增益貨幣E 詳情 13,423.22 - - 7,826.09 58.30% - -

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