景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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景順長城基金 2007年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2007-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | 637,138.20 | 392,813.00 | 61.65% | 39.44 | 0.01% | 2,964.80 | 0.47% |
2 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | 294,626.60 | 185,921.90 | 63.10% | 0.00 | 0.00% | 1,234.08 | 0.42% |
3 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | 474,865.40 | 372,272.70 | 78.40% | 131.63 | 0.03% | 2,958.73 | 0.62% |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 1,112.88 | 0.00 | 0.00% | -12.95 | - | 0.00 | 0.00% |
5 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 詳情 | 114,163.30 | 128,826.00 | 112.84% | 1.23 | 0.00% | 665.29 | 0.58% |
6 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 詳情 | 488,387.00 | 462,145.40 | 94.63% | 255.08 | 0.05% | 3,883.98 | 0.80% |
7 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | 522,475.40 | 516,812.20 | 98.92% | 606.08 | 0.12% | 2,545.00 | 0.49% |
8 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 詳情 | 557,487.60 | 657,083.10 | 117.87% | 416.70 | 0.07% | 3,336.79 | 0.60% |
9 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合 | 詳情 | 442,668.70 | 151,522.40 | 34.23% | -15.55 | - | 1,848.82 | 0.42% |