景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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景順長城基金 2008年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2008-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | -800,877.60 | -166,711.10 | - | 321.74 | - | 6,732.71 | - |
2 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | -807,071.30 | -301,170.80 | - | 54.19 | - | 6,488.04 | - |
3 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | -270,106.80 | -13,576.68 | - | 18.36 | - | 1,900.39 | - |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 5,413.24 | 0.00 | 0.00% | 864.43 | 15.97% | 0.00 | 0.00% |
5 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 詳情 | -466,763.90 | -212,210.00 | - | 537.34 | - | 4,056.27 | - |
6 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 詳情 | -308,227.20 | -78,408.44 | - | 349.05 | - | 1,913.49 | - |
7 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | -414,039.20 | -60,503.13 | - | 484.43 | - | 2,832.98 | - |
8 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 詳情 | -397,125.50 | -167,339.10 | - | 443.68 | - | 2,618.84 | - |
9 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合 | 詳情 | -1,142,168.00 | -136,606.00 | - | 553.28 | - | 12,552.28 | - |
10 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 詳情 | 256.66 | 0.00 | 0.00% | 125.15 | 48.76% | 0.00 | 0.00% |
景順長城基金 2008年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2008-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | -577,141.40 | -46,435.70 | - | 103.93 | - | 3,595.35 | - |
2 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | -567,205.10 | -61,581.11 | - | -2.85 | - | 4,120.43 | - |
3 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | -203,403.60 | 19,271.65 | - | 3.27 | - | 1,287.79 | - |
4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 1,817.65 | 0.00 | 0.00% | 42.39 | 2.33% | 0.00 | 0.00% |
5 | 260103 | 景順長城動力平衡 | 詳情 | -320,400.50 | -52,752.91 | - | 127.26 | - | 2,432.46 | - |
6 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 詳情 | -255,609.30 | 10,786.31 | - | 61.51 | - | 1,349.38 | - |
7 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | -289,169.30 | 5,831.22 | - | 70.18 | - | 1,607.49 | - |
8 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 詳情 | -302,044.70 | -25,785.72 | - | 29.58 | - | 1,798.99 | - |
9 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合 | 詳情 | -805,656.80 | 4,024.24 | - | 144.69 | - | 7,019.98 | - |