景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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景順長(zhǎng)城基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) | 詳情 | -112,846.20 | -53,587.86 | - | 456.17 | - | 4,936.62 | - |
| 2 | 162607 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合 | 詳情 | -162,942.70 | -26,121.50 | - | 362.35 | - | 6,039.55 | - |
| 3 | 260101 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 | 詳情 | -28,065.75 | -13,455.03 | - | -375.09 | - | 1,243.28 | - |
| 4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 480.54 | 0.00 | 0.00% | 32.47 | 6.76% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 260103 | 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 | 詳情 | -111,048.60 | -41,350.42 | - | -1,471.95 | - | 3,707.52 | - |
| 6 | 260104 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | 詳情 | -47,986.73 | -16,036.04 | - | -135.16 | - | 1,657.13 | - |
| 7 | 260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -105,213.70 | -4,229.63 | - | 226.79 | - | 2,470.98 | - |
| 8 | 260109 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 | 詳情 | -84,659.24 | -26,724.36 | - | -226.09 | - | 3,276.57 | - |
| 9 | 260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 | 詳情 | -203,551.60 | -44,002.97 | - | -225.64 | - | 9,074.55 | - |
| 10 | 260111 | 景順長(zhǎng)城公司治理混合 | 詳情 | -9,138.81 | -3,663.10 | - | 0.00 | - | 253.16 | - |
| 11 | 260112 | 景順長(zhǎng)城能源基建混合 | 詳情 | -60,340.20 | -16,376.92 | - | 0.00 | - | 1,500.11 | - |
| 12 | 260115 | 景順長(zhǎng)城中小盤混合 | 詳情 | -33,431.23 | -23,733.18 | - | -8.67 | - | 841.28 | - |
| 13 | 260202 | 景順長(zhǎng)城貨幣B | 詳情 | 480.54 | 0.00 | 0.00% | 32.47 | 6.76% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 261001 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券A | 詳情 | -678.11 | -53.70 | - | -1,664.39 | - | 0.00 | - |
| 15 | 261101 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券C | 詳情 | -678.11 | -53.70 | - | -1,664.39 | - | 0.00 | - |
| 16 | 262001 | 景順長(zhǎng)城大中華混合 | 詳情 | -161.65 | 4.27 | - | 0.00 | - | 6.64 | - |
景順長(zhǎng)城基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) | 詳情 | -18,181.06 | -945.53 | - | 463.23 | - | 3,799.47 | - |
| 2 | 162607 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合 | 詳情 | -21,696.61 | 21,635.44 | - | 362.35 | - | 4,103.09 | - |
| 3 | 260101 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,268.83 | 394.55 | - | -437.44 | - | 924.34 | - |
| 4 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 260.55 | 0.00 | 0.00% | 27.68 | 10.62% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 260103 | 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 | 詳情 | -19,888.94 | 11,906.62 | - | -1,535.59 | - | 2,764.30 | - |
| 6 | 260104 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | 詳情 | -17,842.14 | -303.54 | - | -60.46 | - | 1,151.02 | - |
| 7 | 260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -26,297.85 | -704.21 | - | 226.79 | - | 2,081.07 | - |
| 8 | 260109 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 | 詳情 | -36,055.67 | 967.74 | - | -77.76 | - | 2,273.86 | - |
| 9 | 260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 | 詳情 | -40,841.87 | 42,141.61 | - | 614.44 | - | 7,202.60 | - |
| 10 | 260111 | 景順長(zhǎng)城公司治理混合 | 詳情 | -2,392.24 | -583.28 | - | 0.00 | - | 223.32 | - |
| 11 | 260112 | 景順長(zhǎng)城能源基建混合 | 詳情 | -7,937.14 | -3,626.26 | - | 0.00 | - | 1,199.85 | - |
| 12 | 260115 | 景順長(zhǎng)城中小盤混合 | 詳情 | -10,403.23 | -2,252.57 | - | 0.00 | - | 600.05 | - |
| 13 | 260202 | 景順長(zhǎng)城貨幣B | 詳情 | 260.55 | 0.00 | 0.00% | 27.68 | 10.62% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 261001 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券A | 詳情 | 241.02 | 2.98 | 1.24% | -131.50 | - | 0.00 | 0.00% |
| 15 | 261101 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券C | 詳情 | 241.02 | 2.98 | 1.24% | -131.50 | - | 0.00 | 0.00% |