景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

景順長(zhǎng)城基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) 詳情 40,704.47 -63,339.35 - 27.12 0.07% 4,445.87 10.92%
2 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合 詳情 34,583.87 -101,859.90 - -4.73 - 9,410.74 27.21%
3 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 詳情 20,596.72 -12,744.40 - -5.72 - 832.61 4.04%
4 260102 景順貨幣A 詳情 1,753.74 - - 65.59 3.74% - -
5 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 詳情 31,020.95 -45,560.14 - 189.67 0.61% 3,516.24 11.34%
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 詳情 17,525.21 -20,174.29 - 40.17 0.23% 1,962.32 11.20%
7 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 詳情 -8,569.03 -96,062.21 - 0.00 - 2,942.38 -
8 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 詳情 16,045.64 -41,487.74 - 56.08 0.35% 3,655.11 22.78%
9 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 詳情 25,401.96 -120,445.30 - 60.98 0.24% 11,754.82 46.28%
10 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 詳情 -518.43 -6,959.25 - 0.33 - 262.32 -
11 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合 詳情 45,374.89 -3,783.95 - -25.09 - 2,758.22 6.08%
12 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合 詳情 3,013.05 -8,285.08 - 35.06 1.16% 1,216.99 40.39%
13 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 詳情 10,167.62 3,071.11 30.20% - - 359.12 3.53%
14 260202 景順長(zhǎng)城貨幣B 詳情 1,753.74 - - 65.59 3.74% - -
15 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券A 詳情 3,072.02 469.21 15.27% 76.86 2.50% 21.67 0.71%
16 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 詳情 3,230.00 -572.01 - 800.95 24.80% 78.63 2.43%
17 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券C 詳情 3,072.02 469.21 15.27% 76.86 2.50% 21.67 0.71%
18 261102 景順長(zhǎng)城信增債券C 詳情 3,230.00 -572.01 - 800.95 24.80% 78.63 2.43%
19 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合 詳情 1,093.53 268.95 24.59% - - 115.32 10.55%
20 263001 景順長(zhǎng)城上證180聯(lián)接 詳情 275.17 -103.45 - - - 1.54 0.56%
21 510420 景順長(zhǎng)城上證180ETF 詳情 -2,000.61 -3,526.71 - -0.19 - 367.12 -

顯示全部基金明細(xì)>>

景順長(zhǎng)城基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) 詳情 27,728.66 -39,318.49 - 26.08 0.09% 2,427.41 8.75%
2 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合 詳情 42,841.46 -46,350.74 - 0.00 0.00% 6,339.13 14.80%
3 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 詳情 15,746.63 -13,927.87 - 19.32 0.12% 431.78 2.74%
4 260102 景順貨幣A 詳情 909.08 0.00 0.00% 25.12 2.76% 0.00 0.00%
5 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 詳情 18,104.37 -19,932.78 - 152.48 0.84% 1,782.88 9.85%
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 詳情 -1,448.37 -10,006.04 - 28.58 - 1,273.68 -
7 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 詳情 7,409.45 -49,324.37 - 0.00 0.00% 1,857.89 25.07%
8 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 詳情 -3,328.11 -16,573.30 - 54.38 - 2,358.73 -
9 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 詳情 13,027.42 -44,270.39 - 70.12 0.54% 6,783.75 52.07%
10 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 詳情 994.03 -3,325.33 - 0.00 0.00% 161.45 16.24%
11 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合 詳情 20,910.26 -2,271.67 - 0.00 0.00% 2,154.35 10.30%
12 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合 詳情 1,580.53 1,088.40 68.86% 34.34 2.17% 796.04 50.37%
13 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 詳情 3,322.49 1,521.27 45.79% 0.00 0.00% 198.49 5.97%
14 260202 景順長(zhǎng)城貨幣B 詳情 909.08 0.00 0.00% 25.12 2.76% 0.00 0.00%
15 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券A 詳情 3,114.51 228.71 7.34% 156.71 5.03% 17.73 0.57%
16 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 詳情 2,775.98 -261.94 - 120.40 4.34% 11.64 0.42%
17 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券C 詳情 3,114.51 228.71 7.34% 156.71 5.03% 17.73 0.57%
18 261102 景順長(zhǎng)城信增債券C 詳情 2,775.98 -261.94 - 120.40 4.34% 11.64 0.42%
19 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合 詳情 370.68 178.63 48.19% 0.00 0.00% 59.04 15.93%

顯示全部基金明細(xì)>>