景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
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景順長城基金 2013年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合 | 詳情 | 5,960.10 | 3,998.29 | 67.08% | -7.74 | - | 665.23 | 11.16% |
2 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 詳情 | 1,554.48 | - | - | -13.24 | - | - | - |
3 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 詳情 | 1,554.48 | - | - | -13.24 | - | - | - |
4 | 000242 | 景順長城策略精選 | 詳情 | 22,511.14 | 20,824.39 | 92.51% | - | - | - | - |
5 | 000252 | 景順長城景興信用純債A | 詳情 | 472.87 | - | - | -33.75 | - | - | - |
6 | 000253 | 景順長城景興信用純債C | 詳情 | 472.87 | - | - | -33.75 | - | - | - |
7 | 000311 | 景順長城滬深300增強(qiáng) | 詳情 | 865.83 | 435.09 | 50.25% | - | - | 0.23 | 0.03% |
8 | 159924 | 景順滬深300等權(quán)ETF | 詳情 | -5,162.83 | -4,372.00 | - | - | - | 556.30 | - |
9 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | 118,061.40 | 117,200.00 | 99.27% | 164.60 | 0.14% | 2,246.35 | 1.90% |
10 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | 90,862.46 | 60,593.26 | 66.69% | 101.06 | 0.11% | 7,733.28 | 8.51% |
11 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | 100,040.60 | 70,527.78 | 70.50% | 87.37 | 0.09% | 1,256.15 | 1.26% |
12 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 3,610.15 | - | - | 203.56 | 5.64% | - | - |
13 | 260103 | 景順長城動(dòng)力平衡 | 詳情 | 52,367.80 | 55,728.67 | 106.42% | 1,324.47 | 2.53% | 2,115.27 | 4.04% |
14 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 詳情 | 162,457.50 | 140,398.70 | 86.42% | 95.43 | 0.06% | 1,264.04 | 0.78% |
15 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | 45,324.72 | 30,977.94 | 68.35% | 315.21 | 0.70% | 1,241.31 | 2.74% |
16 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號(hào)混合 | 詳情 | 260,414.80 | 237,920.50 | 91.36% | 76.21 | 0.03% | 2,015.02 | 0.77% |
17 | 260110 | 景順長城精選藍(lán)籌混合 | 詳情 | 245,006.80 | 82,964.06 | 33.86% | 146.46 | 0.06% | 9,348.67 | 3.82% |
18 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 詳情 | 4,546.10 | 4,067.56 | 89.47% | - | - | 93.86 | 2.06% |
19 | 260112 | 景順長城能源基建混合 | 詳情 | -18,549.95 | -22,952.64 | - | - | - | 2,577.45 | - |
20 | 260115 | 景順長城中小盤混合 | 詳情 | 36,118.38 | 29,872.07 | 82.71% | 26.89 | 0.07% | 578.76 | 1.60% |
21 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A | 詳情 | 24,020.32 | 12,816.39 | 53.36% | 6.46 | 0.03% | 1,543.47 | 6.43% |
22 | 260117 | 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 612.94 | 1,172.14 | 191.23% | 0.56 | 0.09% | 42.16 | 6.88% |
23 | 260202 | 景順長城貨幣B | 詳情 | 3,610.15 | - | - | 203.56 | 5.64% | - | - |
24 | 261001 | 景順長城穩(wěn)定債券A | 詳情 | 324.30 | 20.12 | 6.20% | 230.40 | 71.05% | 0.94 | 0.29% |
25 | 261002 | 景順長城優(yōu)信增利債券A | 詳情 | 814.56 | 475.31 | 58.35% | 410.50 | 50.39% | 13.62 | 1.67% |
26 | 261101 | 景順長城穩(wěn)定債券C | 詳情 | 324.30 | 20.12 | 6.20% | 230.40 | 71.05% | 0.94 | 0.29% |
27 | 261102 | 景順長城信增債券C | 詳情 | 814.56 | 475.31 | 58.35% | 410.50 | 50.39% | 13.62 | 1.67% |
28 | 262001 | 景順長城大中華混合 | 詳情 | 714.51 | 954.24 | 133.55% | - | - | 82.66 | 11.57% |
29 | 263001 | 景順長城上證180聯(lián)接 | 詳情 | -247.00 | -70.44 | - | - | - | 0.40 | - |
30 | 510420 | 景順長城上證180ETF | 詳情 | 415.26 | 1,543.02 | 371.58% | - | - | 256.34 | 61.73% |
景順長城基金 2013年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合 | 詳情 | 2,322.75 | - | - | - | - | 413.23 | 17.79% |
2 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 詳情 | 64,864.13 | 45,686.39 | 70.43% | - | - | 2,117.67 | 3.26% |
3 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合 | 詳情 | 39,972.84 | 49,338.56 | 123.43% | - | - | 3,643.13 | 9.11% |
4 | 260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 詳情 | 56,770.57 | 13,371.93 | 23.55% | 43.73 | 0.08% | 1,171.33 | 2.06% |
5 | 260102 | 景順貨幣A | 詳情 | 1,037.83 | - | - | 53.47 | 5.15% | - | - |
6 | 260103 | 景順長城動(dòng)力平衡 | 詳情 | 31,697.82 | 24,424.25 | 77.05% | 458.74 | 1.45% | 1,552.28 | 4.90% |
7 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 詳情 | 86,276.53 | 67,955.81 | 78.77% | -0.75 | - | 1,041.28 | 1.21% |
8 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 詳情 | 27,788.12 | 13,919.15 | 50.09% | - | - | 1,053.15 | 3.79% |
9 | 260109 | 景順長城內(nèi)需貳號(hào)混合 | 詳情 | 135,004.10 | 106,327.50 | 78.76% | 22.58 | 0.02% | 1,697.26 | 1.26% |
10 | 260110 | 景順長城精選藍(lán)籌混合 | 詳情 | 95,780.54 | 53,716.51 | 56.08% | 7.38 | 0.01% | 4,905.99 | 5.12% |
11 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 詳情 | 3,322.09 | 2,139.82 | 64.41% | - | - | 77.39 | 2.33% |
12 | 260112 | 景順長城能源基建混合 | 詳情 | -19,066.56 | -18,561.72 | - | - | - | 1,484.35 | - |
13 | 260115 | 景順長城中小盤混合 | 詳情 | 21,991.31 | 12,364.11 | 56.22% | 6.38 | 0.03% | 408.02 | 1.86% |
14 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A | 詳情 | 10,769.49 | 3,128.79 | 29.05% | -12.41 | - | 967.92 | 8.99% |
15 | 260117 | 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 658.76 | 1,111.99 | 168.80% | - | - | 33.03 | 5.01% |
16 | 260202 | 景順長城貨幣B | 詳情 | 1,037.83 | - | - | 53.47 | 5.15% | - | - |
17 | 261001 | 景順長城穩(wěn)定債券A | 詳情 | 391.03 | 0.85 | 0.22% | 304.94 | 77.98% | 0.94 | 0.24% |
18 | 261002 | 景順長城優(yōu)信增利債券A | 詳情 | 828.30 | 390.98 | 47.20% | 562.00 | 67.85% | 13.88 | 1.68% |
19 | 261101 | 景順長城穩(wěn)定債券C | 詳情 | 391.03 | 0.85 | 0.22% | 304.94 | 77.98% | 0.94 | 0.24% |
20 | 261102 | 景順長城信增債券C | 詳情 | 828.30 | 390.98 | 47.20% | 562.00 | 67.85% | 13.88 | 1.68% |
21 | 262001 | 景順長城大中華混合 | 詳情 | 263.39 | 590.71 | 224.28% | - | - | 45.59 | 17.31% |
22 | 263001 | 景順長城上證180聯(lián)接 | 詳情 | -395.50 | -14.40 | - | - | - | 0.01 | - |
23 | 510420 | 景順長城上證180ETF | 詳情 | -998.75 | 1,556.52 | - | - | - | 152.10 | - |