交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2007年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 3,705.10 | 0.00 | 0.00% | -471.05 | - | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 3,705.10 | 0.00 | 0.00% | -471.05 | - | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | 1,224,466.00 | 813,193.90 | 66.41% | 1,184.04 | 0.10% | 9,695.18 | 0.79% |
| 4 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | 512,365.50 | 579,178.90 | 113.04% | 203.09 | 0.04% | 3,229.35 | 0.63% |
| 5 | 519692 | 交銀成長混合 | 詳情 | 584,688.50 | 611,470.70 | 104.58% | 764.31 | 0.13% | 3,521.59 | 0.60% |
| 6 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 詳情 | 160,697.70 | 52,904.05 | 32.92% | 131.86 | 0.08% | 339.55 | 0.21% |