交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

交銀施羅德基金 2008年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 519588 交銀貨幣A 詳情 15,265.47 0.00 0.00% 4,668.96 30.59% 0.00 0.00%
2 519589 交銀貨幣B 詳情 15,265.47 0.00 0.00% 4,668.96 30.59% 0.00 0.00%
3 519680 交銀增利A/B 詳情 144,963.20 3,196.69 2.21% 42,290.50 29.17% 0.00 0.00%
4 519682 交銀增利債券C 詳情 144,963.20 3,196.69 2.21% 42,290.50 29.17% 0.00 0.00%
5 519688 交銀精選混合 詳情 -684,140.30 -165,908.00 - -72.99 - 5,886.20 -
6 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 -303,471.50 -4,888.65 - 104.76 - 2,369.97 -
7 519692 交銀成長(zhǎng)混合 詳情 -386,439.20 -155,272.80 - 146.11 - 4,098.38 -
8 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 -909,265.90 -558,372.40 - 209.26 - 7,183.38 -
9 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 -1,187.40 -358.11 - 5.43 - 29.24 -

交銀施羅德基金 2008年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 519588 交銀貨幣A 詳情 1,979.70 0.00 0.00% -30.37 - 0.00 0.00%
2 519589 交銀貨幣B 詳情 1,979.70 0.00 0.00% -30.37 - 0.00 0.00%
3 519680 交銀增利A/B 詳情 9,082.01 1,607.24 17.70% -579.47 - 0.00 0.00%
4 519682 交銀增利債券C 詳情 9,082.01 1,607.24 17.70% -579.47 - 0.00 0.00%
5 519688 交銀精選混合 詳情 -454,458.30 59,523.44 - -5.23 - 4,103.48 -
6 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 詳情 -176,239.10 46,173.38 - 35.99 - 1,633.85 -
7 519692 交銀成長(zhǎng)混合 詳情 -260,536.70 -49,176.90 - 75.35 - 2,633.68 -
8 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 -600,197.40 -218,610.90 - 52.68 - 3,800.79 -