交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交銀施羅德基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159913 | 交銀深證300ETF | 詳情 | 8.86 | 849.53 | 9,588.72% | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 8.46% |
| 2 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 | -1,051.99 | -371.48 | - | -1,687.81 | - | 189.00 | - |
| 3 | 510010 | 交銀上證180治理ETF | 詳情 | -70,006.19 | -19,790.76 | - | -5.20 | - | 5,884.71 | - |
| 4 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 6,329.26 | 0.00 | 0.00% | 411.85 | 6.51% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 6,329.26 | 0.00 | 0.00% | 411.85 | 6.51% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 519680 | 交銀增利A/B | 詳情 | -5,899.79 | -73.84 | - | 3,418.89 | - | 33.26 | - |
| 7 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 | -5,899.79 | -73.84 | - | 3,418.89 | - | 33.26 | - |
| 8 | 519683 | 交銀雙利A/B | 詳情 | 893.47 | 2.27 | 0.25% | 329.37 | 36.86% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 | 893.47 | 2.27 | 0.25% | 329.37 | 36.86% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 519686 | 交銀180治理聯(lián)接 | 詳情 | -67,304.60 | -278.48 | - | 6.06 | - | 67.18 | - |
| 11 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | -178,672.40 | -121,845.10 | - | -258.17 | - | 5,490.78 | - |
| 12 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | -121,964.70 | -44,821.69 | - | -98.63 | - | 2,593.54 | - |
| 13 | 519692 | 交銀成長混合 | 詳情 | -107,441.30 | -21,700.71 | - | -211.53 | - | 3,206.86 | - |
| 14 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 | -220,888.40 | -86,326.39 | - | -300.06 | - | 6,608.31 | - |
| 15 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 | -4,877.44 | -1,180.01 | - | 0.00 | - | 318.63 | - |
| 16 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 | 1,785.82 | -3,752.48 | - | -625.90 | - | 439.19 | 24.59% |
| 17 | 519698 | 交銀先鋒混合 | 詳情 | -49,638.72 | -20,742.15 | - | 0.00 | - | 1,664.02 | - |
| 18 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選 | 詳情 | -28,144.36 | -7,089.90 | - | -307.58 | - | 779.22 | - |
| 19 | 519702 | 交銀趨勢混合 | 詳情 | -50,692.60 | -16,586.16 | - | 249.32 | - | 1,527.62 | - |
| 20 | 519704 | 交銀先進(jìn)制造混合 | 詳情 | -15,191.56 | -10,995.47 | - | 0.00 | - | 70.86 | - |
| 21 | 519706 | 交銀深證300聯(lián)接 | 詳情 | -587.86 | -81.40 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
交銀施羅德基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 | 5,614.86 | -1.91 | - | 716.12 | 12.75% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 510010 | 交銀上證180治理ETF | 詳情 | 4,166.03 | -5,736.03 | - | 0.00 | 0.00% | 5,140.24 | 123.38% |
| 3 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 3,230.93 | 0.00 | 0.00% | 247.44 | 7.66% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 3,230.93 | 0.00 | 0.00% | 247.44 | 7.66% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 519680 | 交銀增利A/B | 詳情 | -1,358.01 | -735.03 | - | 4,749.09 | - | 33.26 | - |
| 6 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 | -1,358.01 | -735.03 | - | 4,749.09 | - | 33.26 | - |
| 7 | 519686 | 交銀180治理聯(lián)接 | 詳情 | 3,294.41 | 138.39 | 4.20% | -3.93 | - | 62.01 | 1.88% |
| 8 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | -58,606.99 | -18,916.67 | - | -275.46 | - | 3,822.47 | - |
| 9 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | -64,943.17 | -5,152.02 | - | -227.67 | - | 2,194.05 | - |
| 10 | 519692 | 交銀成長混合 | 詳情 | -13,118.70 | -16,304.49 | - | -211.53 | - | 2,966.34 | - |
| 11 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 | -71,435.76 | -47,264.47 | - | -315.27 | - | 5,015.22 | - |
| 12 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 | -540.31 | 785.85 | - | 0.00 | - | 223.82 | - |
| 13 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 | -390.10 | 1,149.06 | - | 84.02 | - | 271.50 | - |
| 14 | 519698 | 交銀先鋒混合 | 詳情 | -11,138.75 | -812.64 | - | 0.00 | - | 1,186.75 | - |
| 15 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選 | 詳情 | -6,324.11 | 1,049.34 | - | -171.98 | - | 546.04 | - |
| 16 | 519702 | 交銀趨勢混合 | 詳情 | -7,292.20 | -917.05 | - | 191.68 | - | 984.07 | - |